Contrato de compra (tdpur3600m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener un contrato de compra específico y líneas de contrato de compra vinculadas.
Puede especificar una cabecera de contrato de compra y líneas de contrato de compra en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de un contrato de compra y gestionar dicho contrato.
- Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Contratos de compra (tdpur3100m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo contrato de compra. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
- Para ver los detalles de la cabecera del contrato de compra, haga clic en Detalles de contrato de compra en el menú de la sesión actual Como resultado, se inicia la sesión de detalles Contratos de compra (tdpur3100m000).
- Para ver los detalles de una línea de contrato de compra, seleccione una línea de contrato de compra y haga doble clic en ella. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Líneas de contrato
Hace referencia a la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las líneas del contrato de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.Solicitudes de cambio
Hace referencia a la sesión Solicitudes de cambio de contrato de compra (tdpur3100m300). En esta ficha puede ver y mantener las solicitudes de cambio vinculadas al contrato de compra. Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Solicitud de cambio de contrato de compra (tdpur3600m100).Precios
Hace referencia a la sesión Precios de contrato de compra (tdpur3103m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener revisiones de precios de contrato de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.Análisis
Hace referencia a la sesión Línea de contrato de compra: análisis (tdpur3513m000). En esta ficha, puede ver un análisis de resultados de las líneas del contrato de compra.Datos logísticos de línea de contrato de compra
Hace referencia a la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener acuerdos de logística para una línea de contrato. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.Términos y condiciones
Hace referencia a la sesión Líneas de términos y condiciones (tctrm1120m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las líneas de términos y condiciones del acuerdo sobre términos y condiciones vinculado al contrato de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
- Puede vincular una orden de compra o una programación de compras a un contrato de compra con el estatus Activo.
- Para activar, desactivar o finalizar un contrato, puede seleccionar las opciones correspondientes en la sesión. Cuando un contrato se activa o se desactiva, todas las líneas de contrato vinculadas se activan o se desactivan, si es posible.
- Puede utilizar la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) para activar o desactivar una línea de contrato de compra único.
- Si hace clic en el botón Mostrar anexos, se inicia la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000), en la que puede vincular un documento de cualquier formato al contrato de compra, o ver los documentos vinculados.
- Partner
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Dirección de proveedor
-
El código de dirección del partner.
Valor predeterminado
LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner (tccom4100s000) o de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Código postal
-
El código postal del partner proveedor.
- Contacto de proveedor
-
El código del contacto de proveedor.
- Teléfono
-
Su número de teléfono (directo) del contacto.
- Comprador
-
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
Valor predeterminado
LN recupera el comprador predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Departamento responsable
-
El departamento de compras del empleado que tiene asignado el permiso pertinente para acceder al contrato. A partir de este parámetro se puede especificar el nivel de autorización del empleado para el contrato.
El nivel de autorización se puede establecer en:
-
Ver
Los contratos se pueden ver y listar. -
Uso
Los contratos se pueden vincular, activar, desactivar y evaluar. -
Modificar
Los contratos de pueden crear, actualizar, borrar y finalizar, y los datos del contrato pueden recalcularse.
NotaEste campo se valida mediante el proceso de autorización y seguridad si:
- La casilla de verificación Adquisición está seleccionada en la sesión Parámetros de autorización y seguridad (tcsec0100m000).
- La casilla de verificación Contrato de compra está seleccionada y el campo Permiso para está establecido en Departamento de compras en la sesión Permisos de adquisición (tcsec3615m000).
-
- Tipo de orden de compra
-
El tipo de orden de compra predeterminado al generar órdenes de compra a partir de contratos de entregas.
NotaEstos tipos de orden de compra no están permitidos en los contratos:
- Órdenes de devolución
- Órdenes de entrega directa
- Órdenes de costo
- Órdenes de pago de consignación
- Órdenes de mostrador
- Contrato
-
El número del contrato de compra.
NotaEl grupo de números predeterminado es el grupo de números que está vinculado al departamento de compras del campo Departamento de compras.
- Departamento de compras
-
Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.
NotaDeje este campo vacío si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno multicompañía.
- Tipo de contrato
-
Puede seleccionar un tipo de contrato especial o un tipo de contrato normal.
- Revisión
-
El número de revisión del contrato de compra, que aumenta tras el proceso de un cambio aprobado para el contrato de compra con las solicitudes de cambio.
- ID de términos y condiciones
-
El acuerdo sobre términos y condiciones vinculado al contrato de compra.
NotaPuede hacer clic en en el menú adecuado para generar un acuerdo de términos y condiciones nuevo a partir de una plantilla de términos y condiciones en la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000). El acuerdo sobre términos y condiciones recién generado se introduce automáticamente en este campo.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Estatus
-
El estatus del contrato de compra.
Puede asignar un estatus a cada contrato con estas opciones:
NotaEn la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), puede:
- Mantener el estatus en el nivel de línea de contrato independiente del estatus de cabecera.
- Especificar nuevas líneas de contrato para los contratos de compra con el estatus Libre y Activo.
Valores permitidos
- Libre
-
Cuando se crea un contrato o línea de contrato, el estatus de la línea de contrato se establece en Libre. Si el estatus es Libre y no se utilizan solicitudes de cambio para los contratos de compra, puede cambiar el contrato o la línea de contrato.
- Activo
-
Puede vincular órdenes, programaciones y ofertas a un contrato o línea de contrato que tenga el estatus Activo.
- Terminado
-
Una vez que un contrato o línea de contrato ha finalizado, ya no se puede volver utilizar.
- Estatus de flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes en el contrato.
Valor predeterminado
LN recupera la divisa predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Importe de contrato
-
El valor total de las mercancías registradas en el contrato.
Este campo incluye la suma de los importes de línea para todas las líneas de contrato vinculadas con el estatus Libre y Activo.
Un importe de línea de contrato se calcula de la siguiente forma:
Cantidad acordada * Precio - DescuentosNotaLos precios y los descuentos se recuperan de la revisión de precios de contratos aplicable.
- Referencia A
-
La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
- Referencia B
-
El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
- Número de confirmación
-
Este campo se puede utilizar para especificar el número de confirmación del partner proveedor o una observación que le indique que el contrato está confirmado.
Si la casilla de verificación ¿Necesita confirmación? está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), este campo Número de confirmación debe estar completado para activar el contrato de compra. Si este campo no está cumplimentado, no puede activar el contrato de compra.
- Fecha de contrato
-
Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica el contrato, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha anterior o posterior.
Valor predeterminado
La fecha actual (creación).
- Fecha de efectividad
-
El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
- Fecha de vencimiento
-
El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Valor predeterminado
LN recupera el valor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
NotaLa descripción de las condiciones de entrega se lista en la confirmación de contrato.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Condiciones de pago
-
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
Valor predeterminado
- Cuando especifica el contrato, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Si el contrato de compra se cumplimenta manualmente en la cabecera de orden de compra, las condiciones de pago se toman como predeterminadas en la cabecera de orden.
- Si el contrato es el resultado de una solicitud de oferta, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).
NotaLa descripción de las condiciones de pago se lista en la confirmación de contrato.
- Contrato original
-
El número del contrato original en el que se basa el contrato de compra actual.
Si este contrato se copia desde otro contrato, este campo se cumplimenta automáticamente con el número del contrato original.
Este campo también se cumplimenta manualmente.
- Confirmación de contrato
-
Puede indicar si es necesario listar una confirmación de contrato.
Este campo se toma como valor predeterminado del campo Listar confirmación de contrato de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
- Listar estatus
-
Este campo muestra el estatus de listado de la confirmación de contrato.
Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000).
NotaSi la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y el contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato.
Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en el contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado.
Valores permitidos
- No listado
-
La confirmación del contrato no se lista aún.
- Listado
-
La confirmación del contrato se lista.
- Original listado
-
La confirmación del contrato se lista como confirmación final. En consecuencia, sólo las líneas de contrato activas y las revisiones de precio activas aparecen en la confirmación de contrato.
- Borrador listado
-
La confirmación del contrato se lista, pero no como confirmación final.
- Cambiado
-
El contrato se cambia una vez listada la confirmación final de contrato.
- Cambios listados
-
El contrato Cambiado se vuelve a listar como confirmación final.
- Partner
-
El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
- Dirección
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Contacto
-
El código del contacto del partner expedidor.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Almacén
-
El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.
- Código
-
La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.
NotaSi no especifica ninguna dirección de entrega concreta, LN usa los datos de la dirección vinculados al almacén especificado en el campo Almacén.
- Población
-
La ciudad en la que está establecido el partner expedidor.
- País
-
El país en el que está establecido el partner expedidor.
- Transportista/LSP
-
La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
- Partner
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Dirección
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Contacto
-
El código del contacto del partner facturador.
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Partner
-
El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Dirección
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Contacto
-
El código del contacto del partner pagado.
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
Valor predeterminado
LN recupera el recargo por atrasos predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Compañía logística del departamento de compras responsable
-
El código de la compañía logística. Se necesita esta compañía logística para admitir múltiples compañías logísticas a las que se asocien el mismo contrato de compras.
Nota- Debe especificar este valor si el departamento responsable es el Departamento responsable.
- De forma predeterminada, este campo está establecido en la compañía logística actual.