Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000)
Utilice esta sesión para ver las recepciones pagables de compra para una programación de compras.
El instante en que las recepciones pagables se almacenan en esta sesión se determina mediante el valor del campo Pago en la línea de programación de compras.
Pagar al recibir
Las recepciones pagables de compra se crean cuando se confirma una recepción, ya sea mediante Almacenaje o mediante Compras. Las cantidades de esta sesión son iguales a la cantidad aprobada de la recepción.Pagar al usar
Las recepciones pagables de compra se crean cuando el stock relacionado con una programación de compras se consume y se procesa la emisión desde el almacén. Almacenaje pasa la información de la recepción a la sesión actual. Si el consumo de stock no puede vincularse a una programación de compras existente, se genera una orden de Pago de compra con una cantidad aprobada que es igual a la cantidad consumida. Si no hay ninguna recepción disponible todavía, sobre la base del grupo de números de las recepciones de almacén, se genera una recepción en Compras y se crea, después de la confirmación, una recepción pagable de compra.
- También puede ver las recepciones pagables de compra de facturación retroactiva en esta sesión. Utilice los campos de la ficha Facturación retroactiva para ver la información de precio más reciente para la recepción pagable de compra.
- Si el valor de Pago es Pagar al usar, los precios de las recepciones pagables de compra se determinan en función del valor del campo Determinación precio basada en de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
- Si el campo Pago tiene el valor Pagar al recibir, los precios y descuentos para las recepciones pagables de compra se recuperan de la línea de programación de compras o, para los artículos configurados, de la revisión de la línea de secuencia de programación de expediciones.
- Si se ejecuta una corrección de stock negativa para stock consignado en Almacenaje y el proveedor es financieramente responsable de ello, en función del campo Determinación precio basada en en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000), se crea una recepción pagable de compra negativa para justificar el descenso del stock consignado. Si el propietario del stock debe pagar por la disminución del stock consignado, se crea una recepción pagable de compra con un precio de cero.
- Orden de compra
-
El número de la programación de compras.
- Tipo de programación de compras
-
El tipo de la programación de compras.
Valores permitidos
- Notificación tipo pull
-
Una lista de necesidades específicas decaladas en el tiempo de artículos comprados, activada desde el módulo Control de montaje o desde Gestión de almacenes mediante Kanban o Punto de pedido decalado en el tiempo.
- Previsión tipo pull
-
Una lista de necesidades de fabricación planificadas decaladas en el tiempo, generada por Planificación Empresarial y que se envía al proveedor. Las programaciones de previsión de tipo pull sólo se utilizan con fines de previsión. Para pedir los artículos realmente, debe generarse una programación de notificación de tipo pull.
- Push
-
Una lista de necesidades decaladas en el tiempo, que genera un sistema de planificación central como Planificación Empresarial o Proyecto y que se envía al proveedor. Las programaciones de tipo push contienen una previsión a largo plazo y órdenes reales a corto plazo.
- Recepción pagable de línea de orden
-
El número de posición de la línea de programación de compras
- Secuencia de recepción
-
El número de secuencia de recepción, que se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).
- Secuencia de recepción pagable
-
El número de secuencia de la recepción pagable de compra.
- Cantidad pagable
-
La cantidad de artículos que se debe pagar de acuerdo con la recepción pagable de compra.
- Unidad de stock
-
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Cantidad facturada
-
La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de stock.
- Precio
-
El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.
NotaSi la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.
- Unidad de precio de compra
-
La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
- Contabilidad de proveedores
-
El importe total a pagar tras la deducción de los descuentos de la recepción pagable de compra.
- Importe facturado
-
El importe facturable para la recepción pagable de compra.
- Divisa
-
La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.
- Estatus de facturación
-
El estatus de la línea de orden en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados.
- Fecha de factura
-
La fecha en la que se lista la factura.
- Número de factura
-
Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
- Número de recepción
-
El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.
- Línea de recepción
-
El número de la línea de recepción de almacenaje en la sesión Líneas de recepción (whinh3112s000) de Gestión de almacenes.
- Nota de empaquetado
-
El número de nota de empaquetado.
El número y la información de la nota de empaquetado se recuperan de Órdenes de almacenaje.
- Fecha de transacción
-
La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.
- Cantidad de programación
-
La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.
- Unidad de compra
-
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
NotaEl conjunto de unidades en el que está almacenada la unidad debe estar vinculado al artículo de la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000).
Puede definir unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000), conjuntos de unidades en la sesión Conjuntos de unidades (tcmcs0106m000) y unidades por conjunto de unidades en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000).
Nota- Debe haber un factor de conversión vinculado al artículo en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000).
- Si hay un contrato vinculado a la programación, de forma predeterminada se usa la unidad definida en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Si no hay ningún contrato vinculado, LN utiliza la unidad de compra que está especificada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) o, si existe, la unidad del libro de precios aplicable.
- Cantidad pedida en unidad de stock
-
La cantidad de programación convertida a la unidad de stock.
Este campo se cumplimenta con el valor de:
- El campo de Cantidad confirmada si se cumplimenta la Fecha de confirmación.
- El campo Cantidad de programación necesaria si el campo Fecha de confirmación no está cumplimentado.
- Cantidad recibida
-
La cantidad entregada expresada en la unidad de stock.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Cantidad pagable
-
La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra.
- Cantidad facturada
-
La cantidad facturada para la recepción pagable de compra, expresada en la unidad de compra.
- Fecha de uso
-
La fecha en la que se reciben o consumen las mercancías compradas.
- Para los artículos Pagar al recibir, se muestra la fecha de recepción.
- Para los artículos Pagar al usar, se muestra la fecha de consumo.
- Fecha de registro de uso
-
La fecha en que se registra el asiento contable del uso.
- Origen de precios
-
El origen del precio.
Valores permitidos
- Datos de compra de artículo
- Datos de venta de artículo
- Datos de servicio de artículo
- Libro de precios de proveedor
- Libro de precios predeterminado
- Estructura de precios
- No aplicable
- Externo
- Consumo
- Lista de precios genérica
- Manual
- Objeto de costo de proyecto
- Contrato
- Variante
- Matriz de precio
-
La definición de matriz de la matriz de precios si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.
- Contrato
-
Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.
Un contrato está compuesto por:
- Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
- Los detalles de la línea de contrato de compra que contienen los acuerdos de logística y la información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una ubicación específica (almacén) de una corporación multicompañía. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.
- Contrato/Posición
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Departamento de compras del contrato
-
El departamento de compras vinculado al contrato.
- Precios de material
-
El precio de material total de la recepción pagable.
- Precio excluido el recargo del precio de material
-
El precio inicial de la recepción pagable.
- Recargos de precio de material
-
El total de todos los recargos de precio de material para la recepción pagable.
- Todos los materiales tienen precios reales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la recepción, hay precios reales de material disponibles.
- Descuento multinivel
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje de descuento para la recepción pagable de compra.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento para la recepción pagable de compra.
- Origen de descuento
-
El origen del descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculado una programación de descuentos.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
-
El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- Código de descuento
-
Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.
Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
- Descuentos estándar
- Recargos
- Comisiones pendientes de pago
- Ráppeles pendientes
- Matriz de descuento
-
La definición de matriz de la matriz de descuento si el Origen de descuento está establecido en Estructura de descuento.
- Importe bruto
-
El importe bruto de la recepción pagable.
- Porcentaje de descuento de línea
-
El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto.
- Importe de descuento total de línea
-
El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto.
- Porcentaje de descuento de orden
-
El porcentaje de descuento que se resta del importe neto (a pagar).
- Importe de descuento de orden
-
El importe de descuento que se resta del importe neto (a pagar).
- Determinante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes.
NotaEste campo solo se utiliza con fines informativos.
- Elegible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada.
NotaEste campo solo se utiliza con fines informativos.
- Precio
-
El precio de facturación retroactiva del artículo.
- Importe bruto
-
El importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva.
- Importe neto
-
El importe neto de la recepción pagable de facturación retroactiva.
- Importe de descuento de línea
-
El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva.
- Porcentaje de descuento de línea
-
El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto de la recepción pagable de facturación retroactiva.
- Importe de diferencia facturac. retroactiva
-
El importe del que se realiza o se debe realizar la facturación retroactiva, que incluye la diferencia entre los importes de la recepción pagable original y la recepción pagable de facturación retroactiva.
- Estatus
-
El estatus de la línea de sugerencia de cambio de precios vinculada, que se muestra en la sesión Lín. sugerencia de cambios precio de facturación retroactiva (tdpur3171m000).
Valores permitidos
- Abierto
-
Se crea la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios pero todavía se tiene que aprobar.
- Aprobada
-
Se aprueba la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios para un proceso posterior.
- Procesado
-
Se procesa la línea de sugerencia o la sugerencia de cambios de precios, lo que significa que se generan las recepciones pagables de tipo Retroactivo que se pueden facturar.
- Todos aprobados
-
Todas las líneas de sugerencia de cambios de precios se concilian y aprueban en Contabilidad de proveedores.
- Finalizado
-
La sugerencia de cambios de precios se procesa para la orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) y para la programación de compras, en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Solo puede finalizar sugerencias de cambio de precio con el estatus Todos aprobados.
- Retroactivo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta es una recepción pagable de facturación retroactiva.
NotaUna recepción pagable de tipo Retroactivo se genera cuando el estatus de la línea de sugerencia de cambio de precios vinculada se establece en Procesado. A continuación, el proceso de facturación para la recepción pagable de facturación retroactiva puede iniciarse.
- Pagables originales
-
El número de secuencia de la recepción pagable original para la que se crea la recepción pagable de facturación retroactiva.