Contratos de compra (tdpur3100m000)

El número del contrato de compra.

El número de revisión del contrato de compra, que aumenta tras el proceso de un cambio aprobado para el contrato de compra con las solicitudes de cambio.

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Puede seleccionar un tipo de contrato especial o un tipo de contrato normal.

El acuerdo sobre términos y condiciones vinculado al contrato de compra.

El estatus del contrato de compra.

Un contrato puede tener los estatus siguientes:

• Libre

  Cuando se crea un contrato, el estatus del contrato se establece automáticamente en Libre. Si un contrato tiene el estatus Libre, podrá realizar cambios en el contrato.

• Activo

  Puede vincular una orden de compra, una programación de compras o una oferta de compra a un contrato que tenga el estatus Activo. Si el estatus es Activo y desmarcó la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), no podrá desactivar el contrato.

• Terminado

  Una vez que un contrato ha finalizado, no se puede volver utilizar.

Puede asignar un estatus a cada contrato con uno de los comandos siguientes:

• Finalizar
• Activar
• Desactivar

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

• Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
• En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendiente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recuperación solicitada

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.

Borrador (revisión)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rechazado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprobación recibida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprobado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

No aplicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica el contrato, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha anterior o posterior.

Valor predeterminado

La fecha actual (creación).

El código de la compañía logística. Se necesita esta compañía logística para admitir múltiples compañías logísticas a las que se asocien el mismo contrato de compras.

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

Valor predeterminado

LN recupera el comprador predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

La compañía logística asociada al departamento de compras, el sitio y el almacén.

El departamento de compras del empleado que tiene asignado el permiso pertinente para acceder al contrato. A partir de este parámetro se puede especificar el nivel de autorización del empleado para el contrato.

El nivel de autorización se puede establecer en:

• Ver

  Los contratos se pueden ver y listar.

• Uso

  Los contratos se pueden vincular, activar, desactivar y evaluar.

• Modificar

  Los contratos de pueden crear, actualizar, borrar y finalizar, y los datos del contrato pueden recalcularse.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

El tipo de orden de compra predeterminado al generar órdenes de compra a partir de contratos de entregas.

El código de dirección del partner.

Valor predeterminado

LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner (tccom4100s000) o de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

El código del contacto de proveedor.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de expiración.

La divisa en la que se expresan los importes en el contrato.

Valor predeterminado

LN recupera la divisa predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.

El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.

El valor total de las mercancías registradas en el contrato.

Este campo incluye la suma de los importes de línea para todas las líneas de contrato vinculadas con el estatus Libre y Activo.

Un importe de línea de contrato se calcula de la siguiente forma:

               Cantidad acordada * Precio - Descuentos

Este campo se puede utilizar para especificar el número de confirmación del partner proveedor o una observación que le indique que el contrato está confirmado.

Si la casilla de verificación ¿Necesita confirmación? está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), este campo Número de confirmación debe estar completado para activar el contrato de compra. Si este campo no está cumplimentado, no puede activar el contrato de compra.

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Valor predeterminado

LN recupera el valor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Valor predeterminado

• Cuando especifica el contrato, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
• Si el contrato de compra se cumplimenta manualmente en la cabecera de orden de compra, las condiciones de pago se toman como predeterminadas en la cabecera de orden.
• Si el contrato es el resultado de una solicitud de oferta, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).

El número del contrato original en el que se basa el contrato de compra actual.

Si este contrato se copia desde otro contrato, este campo se cumplimenta automáticamente con el número del contrato original.

Este campo también se cumplimenta manualmente.

Puede indicar si es necesario listar una confirmación de contrato.

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Listar confirmación de contrato de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).

Este campo muestra el estatus de listado de la confirmación de contrato.

Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000).

Valores permitidos

No listado

La confirmación del contrato no se lista aún.

Listado

La confirmación del contrato se lista.

Original listado

La confirmación del contrato se lista como confirmación final. En consecuencia, sólo las líneas de contrato activas y las revisiones de precio activas aparecen en la confirmación de contrato.

Borrador listado

La confirmación del contrato se lista, pero no como confirmación final.

Cambiado

El contrato se cambia una vez listada la confirmación final de contrato.

Cambios listados

El contrato Cambiado se vuelve a listar como confirmación final.

El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

El código del contacto del partner expedidor.

El nombre completo del contacto.

El número de teléfono, incluido el prefijo, de la ubicación de trabajo del contacto.

El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.

La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.

La ciudad en la que está establecido el partner expedidor.

El país en el que está establecido el partner expedidor.

La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

El código del contacto del partner facturador.

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

El código del contacto del partner pagado.

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Valor predeterminado

LN recupera el recargo por atrasos predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

El sitio para las líneas de contrato de compra. Este es el sitio en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.