Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000)

Un acuerdo entre partners acerca de la venta, compra o transferencia de mercancías, en el cual puede definir términos y condiciones detallados sobre órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda, y definir el mecanismo de búsqueda para recuperar los términos y condiciones correctos.

El acuerdo incluye los siguientes puntos:

• Una cabecera con el tipo de acuerdo y el partner o partners.
• Niveles de búsqueda con una prioridad de búsqueda y una selección de atributos de búsqueda (campos), junto con grupos de términos y condiciones vinculados.
• Una o varias líneas con los valores de los atributos de búsqueda de los niveles de búsqueda.
• Grupos de términos y condiciones con términos y condiciones detallados acerca de órdenes, programaciones, planificación, logística, facturación y trazabilidad de demanda para las líneas.

El nivel de prioridad en la búsqueda y selección de una línea de términos y condiciones. Los niveles de búsqueda constan de una selección de atributos de búsqueda (campos) y de grupos de términos y condiciones vinculados.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de términos y condiciones en el acuerdo sobre términos y condiciones o la plantilla de términos y condiciones.

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

La fecha a partir de la cual un registro o una configuración dejan de ser válidos. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.

Use este campo para definir el punto en el que el receptor de mercancías adquiere la propiedad financiera de las mercancías y debe pagar por ellas.

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Use este campo para definir si un artículo devuelto al almacén tras un consumo derivado de una orden de fabricación, por ejemplo, debe almacenarse como propiedad del proveedor si en el momento de la entrega los artículos también eran propiedad del proveedor, o si un artículo devuelto es siempre propiedad del cliente y éste paga por él.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía

propiedad de la compañía.

Consignado

consignado.

Propiedad del cliente

propiedad del cliente.

Devolver justo al entregar

Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).

Diferido

La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.

No aplicable

Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

Use este campo para definir el tipo de orden de transferencia que debe generarse para reaprovisionar los almacenes administrativos de cliente y los almacenes de subcontratación.

La orden de transferencia seleccionada en este campo se utiliza para lo siguiente:

• Transferir órdenes planificadas de distribución para reaprovisionar un almacén administrativo de un cliente si el proveedor es responsable de la planificación de suministro.
• Suministrar submontajes y materiales al subcontratista en caso de subcontratación de operaciones o subcontratación de artículos.

Valores permitidos

Transferencia entre almacenes

Se genera una orden de almacenaje a cuyo origen de orden se asigna el valor Transferencia en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

Transferencia de orden de venta

Se genera una orden de ventas a cuyo Tipo de entrega se asigna el valor Almacén en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Una Transferencia de orden de venta goza de las siguientes ventajas con respecto a una Transferencia entre almacenes:

• Es posible generar y confirmar órdenes por medio de EDI.
• Es posible realizar el procedimiento de orden de venta, incluida la impresión de documentos.
• Es posible utilizar estadísticas.

Transferencia de programación de ventas

Se genera una programación de ventas a cuyo Flujo de mercancías se asigna el valor Entrega de transferencia de almacén en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).

Use este campo para definir la manera en que deben gestionarse las recepciones imprevistas si las mercancías se reciben de forma automática.

Si no existen órdenes o programaciones abiertas con las que puedan recibirse mercancías, puede definir si debe generarse un valor Orden de compra o un valor Orden de compra (manual) para una recepción imprevista.

Según el valor de este campo, se genera una orden de compra (manual) que, a continuación, LN aprueba automáticamente y envía a Gestión de almacenes. La línea de orden de entrada se vincula automáticamente a la línea de recepción imprevista y queda confirmada.

Defina la manera en la que se determina el precio del pago/facturación del stock en consigna: según el precio que sea válido en el momento de reaprovisionamiento o consumo.

Valores permitidos

Reaprovisionamiento

El precio se basa en los datos de precio/contrato de la orden de reaprovisionamiento.

Consumo

El precio se basa en datos de precios (PCG) estándar válidos en la fecha de consumo.

Cuando se consumen las mercancías, se ejecuta una nueva búsqueda de contrato y se recupera el precio y los descuentos reales. El pago/facturación se basa en el contrato efectivo en el momento de la entrega. Si se pueden aplicar varios contratos, el primer contrato especial que se encuentre se vincula al pago de consignación/orden de facturación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay disponible un precio de venta para la orden de consumo que inicia el uso de consignación, el precio usado para el pago o la facturación se basa en este precio de venta. El precio de venta es el precio de comercio intercompañía si se aplica o, en caso contrario, el precio neto de venta tal como se define en la orden de consumo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el pago o la facturación se basan en el precio que sea válido en el momento de reaprovisionamiento o consumo.

Si el campo Pago tiene asignado el valor Pagar al usar, esta casilla de verificación determina si el cliente o el proveedor registra el recibo Intrastat de las mercancías.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cliente debe confirmar las cantidades pedidas, y el proveedor debe confirmar las cantidades vendidas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada:

• Para poder lanzar una orden o una programación de compra a Gestión de almacenes, debe estar seleccionada la casilla de verificación Confirmación aceptada.
• Antes de que pueda aprobar una orden de venta o de que una programación de venta se pueda lanzar a Gestión de almacenes, debe cumplimentarse el campo Fecha de confirmación de orden.

Valor predeterminado

• Si el tipo de términos y condiciones tiene asignado el valor Compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Usar confirmación de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
• Si el tipo de términos y condiciones tiene asignado el valor Venta, este campo toma como predeterminado el valor del campo Usar confirmación de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de orden de venta sujetas a los términos y condiciones actuales tienen materiales suministrados por el cliente.

El valor de este campo se toma de forma predeterminada del campo Contiene material sumin. por cliente de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).