Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000)
Utilice esta sesión para mantener los tipos de cambio de divisa entre las divisas propias de la compañía y las demás divisas. Puede definir un tipo de cambio entre las divisas para cada tipo de cambio.
Si utiliza el sistema de divisas estándar o un sistema de divisa independiente, puede definir los tipos de cambio entre otras divisas y cada una de las divisas propias.
Si utiliza un sistema de divisa única o un sistema de divisa dependiente, sólo puede definir los tipos de cambio entre otras divisas y su divisa de referencia.
Primero debe definir al menos un tipo de cambio de divisa en la sesión Tipos de cambio (tcmcs0140m000).
Utilice el menú o los botones de Grupo para listar las divisas y los tipos de cambio. Seleccione la opción Nuevo del menú para definir los tipos de cambio de un nuevo tipo de cambio en la divisa.
Para que un tipo de cambio nuevo tenga validez, debe seleccionar la casilla de verificación Tarifa aprobada. Si guarda los datos, LN especifica la fecha y la hora de aprobación en el campo Fecha de aprobación.
No puede deshacer la aprobación de un nuevo tipo de cambio. Para corregir un error, debe definir un nuevo tipo de cambio que sea correcto y aprobarlo.
La fecha de efectividad
De forma predeterminada, LN especifica la fecha y la hora en el campo Fecha de efectividad. Puede especificar una fecha de efectividad anterior a la actual. Sin embargo, la nueva fecha de efectividad debe ser posterior a la fecha más reciente en que se realizó el cálculo del costo de los artículos.
El tipo de cambio de divisa solo puede entrar en vigor si está seleccionada la casilla de verificación Tarifa aprobada.
- Divisa base
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La divisa a la que se convierten las demás divisas.
Valores permitidos
Si utiliza el sistema de divisa estándar o un sistema de divisa independiente, esta debe ser una de sus divisas.
Si utiliza un sistema de divisa única o un sistema de divisa dependiente, esta debe ser la divisa de referencia.
La divisa de referencia de la compañía y las divisas propias se definen en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
Si la divisa base es el euro, la casilla de verificación Expresar en divisa base se selecciona de forma predeterminada.
- Divisa
-
La divisa que se convierte a la divisa base.
- Tipo de cambio
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El tipo de cambio al que se vincula el tipo de cambio de divisa.
Puede utilizar tipos de cambio para especificar diferentes tipos de cambio de divisas para distintos tipos de transacciones, como por ejemplo transacciones de compra o de venta, y cálculos y conversiones internas.
Debe especificar los tipos de cambio de divisas para cada uno de los tipos de cambio predeterminados de la compañía que haya seleccionado en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Usar para importar tarifas
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Indica si se utiliza el tipo de cambio al importar tipos de cambio.
Nota- El valor de este campo se establece en la sesión Tipos de cambio (tcmcs0140m000).
- Esta casilla de verificación solo se aplica en el caso de un sistema de divisa estándar o un sistema de divisa independiente.
- Expresar en divisa base
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza el tipo de cambio de divisa para convertir la divisa base a las divisas extranjeras.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN utiliza el tipo de cambio de divisa para convertir las divisas extranjeras a la divisa base.
NotaSi la divisa base es el euro, esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.
- Fecha de efectividad
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La fecha y la hora a partir de las cuales tiene validez el tipo de cambio de la divisa. Cada tipo de cambio tiene validez hasta la fecha de efectividad del siguiente tipo de cambio de divisa.
De forma predeterminada, LN especifica la fecha y la hora en el campo Fecha de efectividad. Puede especificar una fecha de efectividad anterior o posterior a la actual.
El tipo de cambio de divisa solo puede entrar en vigor si está seleccionada la casilla de verificación Tarifa aprobada. El tipo de cambio de divisa entra en vigor en la fecha y hora más reciente del campo Fecha de efectividad o del campo Fecha de aprobación.
Cambiar los tipos de cambio de divisas internos para fechas anteriores
La fecha y hora de efectividad de un nuevo tipo de cambio de divisa pueden ser anteriores a la fecha y hora actuales, si se cumple una de las condiciones siguientes:
- El tipo de cambio de divisa no es interno.
- La compañía utiliza el sistema de divisas estándar.
- La compañía utiliza un sistema de divisa única.
- La compañía utiliza un sistema de divisa independiente.
- No se ha realizado ningún cálculo de costo de artículo después de la fecha de efectividad especificada.
Si la compañía utiliza un sistema de divisa dependiente, LN utilizará los tipos de cambio de divisas internos para los cálculos de costo. En este tipo de sistema, no podrá añadir un nuevo tipo de cambio de divisa interno durante un período en que LN haya utilizado el tipo de cambio de divisa para calcular costos estándar de artículos.
NotaSi lista facturas, LN siempre consulta la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000) para encontrar las tarifas de compra y de venta que se aplican a la factura.
- Tipo de cambio de divisa
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El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
- Factor de divisa
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Utilice el factor de tipo para evitar valores extremadamente elevados o reducidos de un tipo de cambio de divisa.
Valor predeterminado
Tarifa de venta predeterminada = 1,00.
Si ha seleccionado la casilla de verificación Expresar en divisa base, LN divide el importe en la divisa que se va a convertir por el factor de divisa antes de multiplicarlo por el tipo de cambio de divisa.
Si ha desmarcado la casilla de verificación Expresar en divisa base, LN multiplica el importe en la divisa que se va a convertir por el factor de divisa, antes de multiplicarlo por el tipo de cambio de divisa.
- Tipo de cambio definido
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El resultado del tipo de cambio de la divisa y la tarifa de venta especificados.
- Tarifa aprobada
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Para aprobar la tarifa, seleccione esta casilla de verificación.
Si guarda los datos, LN especifica la fecha y la hora de aprobación en el campo Fecha de aprobación.
No puede deshacer la aprobación de un nuevo tipo de cambio. Para corregir un error, debe definir un nuevo tipo de cambio que sea correcto y aprobarlo.
- Fecha de aprobación
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La fecha y hora en que ha aprobado la tarifa.