Procesar facturas proforma (tcitr3210m200)

Rango de selección

Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección para especificar el rango de artículos para los que se procesan facturas proforma.

Compañía de orden

Los campos De y A definen un rango de: la compañía.

Orden

Los campos De y A definen un rango de: la orden comercial intercompañía.

Línea de orden

Los campos De y A definen un rango de: la línea de orden.

Línea de transacción

Los campos De y A definen un rango de: la línea de transacción.

Escenario

Los campos De y A definen un rango de: el escenario real.

Valores permitidos

Entrega externa de material (ventas)

La propiedad de las mercancías cambia de una entidad financiera interna a un partner externo (o compañía afiliada) en función de una orden de otra entidad financiera interna, que realiza la facturación al cliente externo.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 forman parte de la organización A, pero se ubican en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. El almacén W1 envía una factura interna al departamento de ventas S1 para cubrir los costos de las mercancías y la entrega.

Orígenes de precios admitidos

• Costos totales más porcentaje fijo
• Precio comercial
• Precio de orden de venta (bruto)
• Precio de orden de venta (neto)
• Valor de aduana de orden de venta
• División de beneficio (bruto)
• División de beneficio (neto)

Entrega externa material: comp.

La propiedad de las mercancías cambia de un proveedor externo (que puede ser una compañía afiliada) a una entidad financiera interna en función de una orden de otra entidad financiera interna, para la que el proveedor externo realiza la facturación.

Ejemplo

Una organización multinacional tiene un departamento de compras central que compra materiales para sus plantas de fabricación ubicadas en distintos países. El departamento de compras compra los materiales de sus proveedores externos. Las plantas de fabricación se modelizan como entidades financieras separadas. El departamento de compras carga internamente a las plantas de fabricación los costos en los que se ha incurrido.

Para cargar a las plantas de fabricación, el departamento de compras central envía órdenes comerciales intercompañía a las plantas de fabricación. Los cargos se pueden basar en distintas reglas de fijación de precios, como el precio de compra pagado al proveedor externo.

Orígenes de precios admitidos

• Costos totales más porcentaje fijo
• Precio comercial
• Precio de orden de compra (bruto)
• Precio de orden de compra (neto)

Este escenario es aplicable si los paquetes Gestión de Órdenes y Servicio están implementados.

Entrega de proyecto (PCS)

Facturación entre el departamento de cálculo de proyectos y un almacén u otros departamentos.

Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo.

Transferencia OEC

En el caso de las transferencias de OEC, la obra en curso se transfiere desde un centro de trabajo a otro centro de trabajo. Cada centro de trabajo se define como una entidad. Cada entidad pertenece a una entidad contable interna diferente. El centro de trabajo de expediciones factura al centro de trabajo de recepción porque la propiedad cambia directamente de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo (sin aumento de precio).

Entrega externa directa de material

La propiedad de las mercancías cambia de una entidad jurídica externa a un partner externo en función de dos órdenes, por ejemplo, una orden de venta y una orden de compra, de distintas entidades jurídicas internas.

Ejemplo

Para satisfacer una orden de venta para un cliente externo, el departamento de ventas A indica al departamento de compras A1 que compre mercancías de un proveedor externo. El proveedor entrega las mercancías directamente al cliente externo. El departamento de ventas A factura al cliente externo. El proveedor externo factura al departamento de compras A1. Para recibir compensación de los costos imputados, el departamento de compras A1 envía una factura interna al departamento de ventas A.

Orígenes de precios admitidos

• Costos totales más porcentaje fijo
• Precio comercial
• Precio de orden de venta (bruto)
• Precio de orden de venta (neto)
• Valor de aduana de orden de venta
• Precio de orden de compra (bruto)
• Precio de orden de compra (neto)
• División de beneficio (bruto)
• División de beneficio (neto)

Entrega interna de material

Las mercancías y la propiedad relacionada se transfieren de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Por ejemplo, una transferencia de almacén en la que se transfieren las mercancías de un almacén a otro. Ambos almacenes se definen como entidades. En este escenario, la entidad de expediciones imputa costos en nombre de la entidad receptora, o bien factura a la entidad receptora.

Orígenes de precios admitidos

• Costos totales más porcentaje fijo
• Precio comercial

Nota

Utilizado también como subescenario Tiempo y materiales del escenario Reparación en taller subcontrat., en cuyo caso los orígenes de precios admitidos son:

• Costos totales más porcentaje fijo
• Precio comercial
• Precio cero

Flete

El departamento de expediciones factura los costos de flete a un almacén, a un departamento de ventas o a otros departamentos.

Si se crea una orden de flete para una orden, como una orden de venta, una orden de transferencia o una orden de compra, el departamento de expediciones paga los costos de flete. Si se especifica, para recibir compensación por los costos de flete, el departamento de expediciones envía una factura interna al departamento de ventas, al almacén o al departamento de compras en cuyo nombre se imputan los costos de flete. El departamento de expediciones y los otros departamentos se definen como entidades.

En este escenario, un departamento de expediciones es la entidad de venta, y un almacén, un departamento de ventas u otro departamento es la entidad de compra en la orden comercial intercompañía.

See Flete del escenario de comercio intercompañía - proceso y configuración y Facturación de fletes interna y externa.

Orígenes de precios admitidos

• Costos totales más porcentaje fijo
• Precio comercial

Reparación en taller subcontrat.

Las operaciones o actividades las realiza una entidad financiera en nombre de otra entidad financiera y se imputan los costos correspondientes, por ejemplo, de material o mano de obra, asociados a estas operaciones o actividades.

Ejemplo

Una orden de trabajo para reparar un artículo, vinculado a una orden de venta de mantenimiento de otra entidad contable.

Orígenes de precios admitidos:

• Tiempo y materiales
• Precio comercial

Gastos

El escenario de comercio intercompañía Gastos se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que realizó los gastos carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos gastos.

Orígenes de precios admitidos

• Costos totales más porcentaje fijo
• Precio comercial
• Precio cero

Mano de obra

El escenario de comercio intercompañía Mano de obra se usa para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que registra los tiempos carga internamente al departamento en cuyo nombre se registran los tiempos.

Este subescenario también se usa como subescenario Tiempo y materiales del escenario Reparación en taller subcontrat..

Orígenes de precios admitidos

• Costos totales más porcentaje fijo
• Precio comercial

Otros

Subescenario Tiempo y materiales del escenario Reparación en taller subcontrat..

Orígenes de precios admitidos

• Costos totales más porcentaje fijo
• Precio cero

Partner cliente

Los campos De y A definen un rango de: el partner cliente.

Partner facturado

Los campos De y A definen un rango de: el partner facturado.

Partner proveedor

Los campos De y A definen un rango de: el partner proveedor.

Partner facturador

Los campos De y A definen un rango de: el partner facturador.

De la compañía contable

Los campos De y A definen un rango de: desde la compañía contable.

A la compañía contable

Los campos De y A definen un rango de: hasta la compañía contable.

Tipo de factura

El tipo de factura que se va a procesar.

Valores permitidos

Factura estándar

Factura proforma

Factura de aduanas

Factura de consignación

No aplicable

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye errores que se producen durante el procesamiento de las facturas proforma.