Carta de crédito: entrada nacional (tcgtc0650m300)

Un conjunto de compañías contables para el que puede configurar datos fiscales específicos o generar listados a la vez, como por ejemplo la declaración Intrastat. Un conjunto de compañías contables puede contener una o varias compañías contables.

Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía.

Según el tipo de datos que controle la compañía, esta puede ser:

• Una compañía logística.
• Una compañía contable.
• Una compañía logística y contable.

En una estructura multicompañía, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y esta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías.

El número de identificación generado de la carta de crédito.

El número de versión de la carta de crédito. Este número se incrementa en 1 si un documento está vinculado o si la carta de crédito no se aprueba para realizar correcciones.

El estatus de la carta de crédito.

Valores permitidos

Preliminar

El estatus inicial de la carta de crédito.

Cerrado

Se ha completado el procedimiento de la carta de crédito.

Cancelado

Ya no se utiliza la carta de crédito. Los usuarios pueden establecer la carta de crédito en Cancelado en cualquier etapa del procedimiento.

Definitivo

Los documentos vinculados a la carta de crédito se pueden aprobar o, en el caso de entregables de contrato, activarse y se pueden realizar comprobaciones de cumplimiento por documento de la carta de crédito.

Solicitado

Aplicable para cartas de crédito de importación o de compra nacional. El comprador ha enviado la solicitud de apertura de carta de crédito al banco emisor.

Avisos de expedición recibidos

Para cartas de crédito de importación o de compra nacional, este estatus indica que la carta de crédito se ha recibido del banco emisor.

Para cartas de crédito de exportación o de venta nacional, este estatus indica que el vendedor está de acuerdo con el contenido de la carta de crédito recibida del banco notificador.

Entregado

Para cartas de crédito de importación o de compra nacional, este estatus indica que el banco emisor emitió la carta de crédito para el banco notificador.

Devuelto

Aplicable para cartas de crédito de exportación o de venta nacional. La carta de crédito recibida del comprador necesita alguna enmienda.

Aceptado

Aplicable para cartas de crédito de exportación o de venta nacional. La carta de crédito es aceptable para el vendedor.

Enviado

Aplicable para cartas de crédito de exportación o de venta nacional. Los documentos exigidos se han presentado en el banco notificador o en el banco confirmador y las mercancías se han enviado.

Pagado

El importe indicado en las cartas de crédito se ha pagado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito se ha aprobado.

El número especificado manualmente de la carta de crédito, por ejemplo, el número de la copia de la carta de crédito recibida del banco notificador o del banco emisor.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito es de tipo rotativo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no es obligatorio expedir toda la cantidad de la expedición generada para el documento vinculado a la carta de crédito. Se permite la expedición de cantidades con el valor Cantidad no expedida en unidad de stock.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se pueden confirmar expediciones con cantidades Cantidad no expedida en unidad de stock. Las comprobaciones de cumplimiento por documento dan como resultado un error.

Un texto sobre la expedición parcial.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se permite una expedición a un destino intermedio.

La configuración de esta casilla de verificación no afecta al procedimiento de expedición de Gestión de almacenes.

Un texto sobre el transbordo.

La primera fecha del período en la que va a tener lugar la expedición de las mercancías.

La última fecha del período en la que va a tener lugar la expedición de las mercancías.

El número de días desde la Fecha de efectividad en adelante durante los cuales va a tener lugar la expedición de las mercancías.

Información adicional sobre la expedición de las mercancías.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito es de tipo irrevocable.

La ubicación desde la que se deben enviar las mercancías tramitadas bajo la carta de crédito.

El puerto o aeropuerto en el que se deben cargar las mercancías. El puerto de carga se debe indicar en los documentos de transporte que el vendedor debe presentar en el banco para poder cobrar.

El puerto o aeropuerto en el que se deben descargar las mercancías. El puerto de descarga se debe indicar en los documentos de transporte que el vendedor debe presentar en el banco para poder cobrar.

El lugar de destino final indicado en la carta de crédito. El lugar de destino final se debe indicar en los documentos de transporte que el vendedor debe presentar en el banco para poder cobrar.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

La compañía de seguros que cubre el seguro de las mercancías de la carta de crédito. Las compañías de seguros se definen como partners.

El número de referencia de la póliza de seguro.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito es de tipo transferible.

Los detalles de la expedición cubierta por la póliza de seguro de la carta de crédito.

Los detalles de la ubicación a la que se pueden enviar las mercancías cubierta por la póliza de seguro de la carta de crédito.

Los detalles de los riesgos cubiertos por la póliza de seguro de la carta de crédito.

Observaciones adicionales sobre la póliza de seguro.

El importe total cubierto por la póliza de seguro.

El importe del seguro que se ha pagado.

El importe total garantizado menos el importe usado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la carta de crédito es de tipo En espera.

La fecha en la que la póliza de seguro pasa a ser efectiva.

La fecha en la que vence la póliza de seguro.

La fecha en la que la cobertura pasa a ser efectiva, como se muestra en la página de la fecha de la póliza del documento de póliza.

El número de identificación de la enmienda. Este número debe ser el último en la serie de todas las enmiendas realizadas, independientemente de los medios a través de los cuales se enviaron las enmiendas anteriores.

La referencia asignada por el remitente para identificar claramente el mensaje.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, tendrá a su disposición texto adicional sobre la carta de crédito.

El texto de este campo se crea con el editor que seleccione en la barra de herramientas. También puede crear notas en la sesión Nota (tcstl1650m000), que está disponible en la ficha Notas.

El número de referencia que el receptor del mensaje ha asignado a la carta de crédito.

El número de la carta de crédito del banco emisor. Este campo se utiliza si el mensaje lo envía un banco que no sea el banco emisor, es decir, un banco notificador.

Información adicional.

La fecha en la que se ha modificado la versión actual de la carta de crédito.

El usuario que ha modificado la carta de crédito.

El comprador, también llamado cliente.

El banco del solicitante o comprador, si es distinto del banco emisor. Este campo se utiliza si el banco del solicitante no puede emitir la carta de crédito, por ejemplo debido a normas corporativas o normativa gubernamental.

El banco en el que está disponible el crédito (el lugar de presentación) y una indicación de cómo está disponible el crédito.

El banco que emite una carta de crédito y la envía al banco notificador en nombre del comprador.

El banco que acepta una carta de crédito del banco emisor. El banco notificador comprueba la autenticidad de la carta de crédito y la reenvía al vendedor. El banco notificador no asume obligaciones de pago. Suele estar ubicado en el país del vendedor y puede ser el banco del vendedor.

La fecha en la que se ha emitido la carta de crédito.

La fecha en la que la carta de crédito ha pasado a ser efectiva.

Valor predeterminado

La Fecha de emisión.

La fecha en la que vence la carta de crédito. Es la última fecha en la que se puede presentar la carta de crédito.

El lugar donde se deben presentar los documentos. Por ejemplo, la ubicación del banco emisor o del banco notificador.

La última fecha en la que se permite la carga de las mercancías.

La fecha no puede ser posterior a la fecha especificada en el campo Política: fecha de vencimiento.

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

El importe a pagar según la carta de crédito.

El importe que sobrepasa el importe de la carta de crédito cubierto por la carta de crédito.

La suma final que el comprador debe pagar puede ser superior al importe original de la carta de crédito, por ejemplo, para incluir costos de flete o de seguro.

El importe máximo se especifica manualmente o se calcula añadiendo el porcentaje especificado en el campo Importe de tolerancia (+).

El importe pedido total de las líneas de documento vinculado a la carta de crédito.

Los detalles de este importe están disponibles en la ficha Consumos en la sección de líneas de esta sesión.

El importe total de las mercancías listado en las líneas de expedición o las líneas de recepción confirmadas relacionadas con las líneas del documento vinculado a la carta de crédito.

Los detalles de este importe están disponibles en la ficha Consumos en la sección de líneas de esta sesión.

La licencia para importar o exportar las mercancías vendidas según la carta de crédito.

La fecha en que vence la licencia comercial.

La descripción de las mercancías vendidas según la carta de crédito.

Una sugerencia breve del crédito documentario que envía el banco emisor al banco notificador. Informa al receptor de que el comprador ha abierto una carta de crédito para un importe especificado para el vendedor (beneficiario).

Información adicional del vendedor, el banco emisor, al receptor, el banco notificador, sobre la liquidación de la carta de crédito.

Condiciones adicionales sobre la liquidación de la carta de crédito.

Información adicional sobre las condiciones de la carta de crédito.

Las reglas a las que está sujeta la carta de crédito.

Valores permitidos

• EUCP Latest Version (Última versión de las eUCP)
• EUCPURR Latest Version (Última versión de EUCPURR)
• ISP Latest Version (Última versión de ISP)
• Otros
• UCP Latest Version (Última versión de UCP)
• UCPURR Latest Version (Última versión de UCPURR)

Las opciones de disponibilidad de la carta de crédito.

Valores permitidos

• Pago a la vista

  El pago se realiza tan pronto como el banco emisor o el banco designado en la carta de crédito vean que la presentación es conforme. El banco designado cumple con sus obligaciones de pago sobre una base de recurso. El banco designado puede exigir la devolución del importe pagado al beneficiario si el banco emisor estima que los documentos no cumplen con lo estipulado.

• Pago diferido

  El pago se realiza después del período de tiempo especificado en la carta de crédito. El período de pago se suele determinar como un número específico de días después de la fecha de presentación de los documentos o después de la fecha del documento de transporte. Las letras de cambio o los giros bancarios no son necesarios en el pago diferido.

• Aceptación

  El pago se efectúa en la fecha de vencimiento una vez que el banco acepta el giro bancario y los documentos pertinentes presentados por el vendedor.

• Negociación

  Se verifica que los documentos presentados para una carta de crédito cumplan los requisitos antes de conceder los fondos al vendedor.

El modo de instrucción del banco confirmador, además del modo del banco emisor, para honrar o negociar el cumplimiento de los documentos exigidos que ha presentado el vendedor.

Valores permitidos

• Confirm

  El receptor debe confirmar el crédito.

• May add

  El receptor puede añadir su confirmación al crédito.

• Without

  No se solicita al receptor que confirme el crédito.

El momento en el que los borradores deben elaborarse conforme a la carta de crédito: a la vista o después de un número especificado de días.

El interlocutor que debe aceptar y pagar una letra de cambio, como un cheque, un giro bancario o una carta de crédito en el momento de la presentación o en determinada fecha (denominada fecha de vencimiento). Suele ser el banco confirmador o el banco emisor.

Los detalles sobre el pago combinado relativo a la carta de crédito.

Por ejemplo, el 25% del importe de la factura proforma se paga a través de un anticipo de pago aparte de la carta de crédito, y el 75% del importe de la factura proforma se paga a la vista conforme a la carta de crédito.

Si la carta de crédito está disponible mediante pago diferido, en este campo puede especificar la fecha de pago o cómo determinar la fecha de pago, por ejemplo, un número fijo de días después de la fecha de emisión de la nota de expedición.

El porcentaje que expresa el importe de tolerancia negativa del importe de la carta de crédito. Por ejemplo, un importe de tolerancia negativa del 5% significa que el importe de la carta de crédito menos el 5% de esa cantidad es el importe más bajo permitido.

El porcentaje que expresa el importe de tolerancia positiva del importe de la carta de crédito. Está permitido superar el importe de la carta de crédito con ese porcentaje.

Importes adicionales cubiertos como seguros, fletes o intereses.

El banco autorizado por el remitente, el banco emisor, a reembolsar emisiones de acuerdo con la carta de crédito. Puede ser una sucursal del remitente o del receptor, el banco notificador u otro banco completamente distinto.

Si es distinto del banco notificador, es el banco a través del cual la carta de crédito se notifica o confirma al beneficiario.

El banco que examina que los documentos exigidos en la carta de crédito cumplan los términos estipulados y remite el pago al beneficiario. El banco puede nombrarse específicamente en la carta de crédito o puede ser un banco elegido por el vendedor.

Suele ser la sucursal local del primer banco notificador.

El banco que añade su confirmación a una carta de crédito a partir de la autorización o solicitud del banco emisor. De acuerdo con las reglas de la carta de crédito actual, un banco confirmador está obligado irrevocablemente a pagar o negociar la carta de crédito en el momento de añadir su confirmación al crédito.

El banco que abona en la cuenta del cesionario con motivo de una transferencia de fondos.

El banco autorizado por el banco emisor a transferir todo o parte de la carta de crédito a un tercero, un intermediario o proveedor, a petición del beneficiario.

Instrucciones para el banco pagador, banco aceptante o banco cobrador. En las instrucciones también se puede indicar si es necesaria una notificación previa de una reclamación de reembolso o una notificación previa al débito para el banco emisor.

El período de tiempo posterior a la fecha de expedición dentro del cual se deben presentar los documentos para pago, aceptación o negociación.

El período de tiempo se expresa en número de días.

Si este campo está en blanco, el período de presentación es de 21 días, si es aplicable. En algunos casos se debe llevar a cabo una presentación por parte del beneficiario o en su nombre en la fecha de vencimiento o con anterioridad a ella.

La presentación por parte del beneficiario o en su nombre debe incluir uno o más documentos de transporte originales y debe realizarse en el plazo de 21 días naturales después de la fecha de vencimiento según se describe en estas reglas, pero en ningún caso más tarde de la fecha de vencimiento del crédito.

Parte a la que se deben entregar las mercancías.

El consignatario es una parte, normalmente un comprador, designado por el consignador, generalmente un vendedor, en los documentos de transporte como la parte a cuya orden se entregará una consignación en el puerto de destino.

El consignatario se considera el propietario de la consignación a efectos de la presentación de la declaración de aduana y para el pago de obligaciones e impuestos. La propiedad formal de la consignación, no obstante, se transfiere al consignatario solo tras el pago por completo de la factura del vendedor.

Un tercero al que el transportista informa de la llegada de las mercancías a su destino. Suele ser el importador o el agente del importador encargado del despacho aduanero de las mercancías.