Actualizar transacciones de conciliación de cuentas (tccri7216m000)

Utilice esta sesión para corregir las transacciones conciliadas aprobadas y procesadas después de una conversión de CRI.

Las transacciones aprobadas que no se encuentren dentro de la conciliación sin límite de transacción, pero sí se encuentren dentro de la conciliación con límite de transacción, se establecen en Conciliar con transacción.

Las casillas Aprobado de las transacciones aprobadas que se encuentren fuera de la conciliación con límite de transacción estarán deseleccionadas.

Si es necesario, se crean nuevas transacciones no finalizadas para las transacciones procesadas, y las transacciones conciliadas corregidas se establecen en Conciliar con transacción.

Nota

Los límites de transacciones se establecen en la sesión Esquemas de permisos de conciliación de cuenta (tfgld1553m000).

Rango de selección
Cuenta contable

Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.

Código conciliación

Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.

Simular

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de conciliación de cuenta se actualizan pero no se almacenan.

Datos de contabilización
Tipo de transacción

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Serie de transacciones

Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general.

Referencia de transacción

Una descripción de la transacción definida por el usuario.

Fecha de transacción

La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local.

Ejercicio/período fiscal

Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio/Período de listado

Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio/Período tributario

Un período o año aislado, a efectos fiscales.

Existen tres tipos de períodos fiscales:

  • Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
  • Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
  • Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Referencia de lote

La referencia vinculada al lote.