Listado de ventas (tccom7170s000)
Utilice esta sesión para consultar las facturas de los datos de listado de ventas que LN recopila del sistema, o bien para realizar correcciones manuales en dichas facturas.
Origen de la factura y origen de la factura vinculada
En esta sesión, se listan las transacciones facturadas* iniciadas originalmente desde Control de ventas, Servicio, etc. Para órdenes de venta normales, órdenes de servicio, etc., las transacciones se pueden identificar de forma unívoca mediante el campo Origen de la factura y el número de factura, que permite realizar un seguimiento de estas en el paquete desde el que se han iniciado. En este caso, el campo Origen de la factura se establece en No aplicable. No obstante, en caso de que se realice una corrección, el campo Origen de la factura recibe el tipo de corrección y sólo permanece el número de factura. Ahora, el campo Origen factura vinculada muestra el origen de la factura inicial, es decir, el origen al que se ha aplicado la corrección.
* En el extranjero pero dentro de la UE
Si especifica o corrige una factura, el valor del campo Origen de la factura debe ser uno de los siguientes:
- Transacción manual
- Corrección manual
- General
-
- Origen de la factura
-
El tipo de la factura, en el que se indica el origen de la factura.
Si utiliza Buscar para buscar datos de listado de ventas, puede seleccionar todos los tipos de facturación disponibles.
Si hace correcciones en las facturas de un listado de ventas, el valor de este campo es:
- Transacción manual: LN no ha generado la factura, sino que se ha especificado manualmente.
- Corrección manual: se han corregido los datos de factura que LN ha generado.
- Factura
-
La compañía contable vinculada a la orden.
La factura está identificada por:
- El número de compañía.
- El tipo de transacción.
- El número de factura.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción de la factura.
La factura está identificada por:
- El número de compañía.
- El tipo de transacción.
- El número de factura.
- Número de factura
-
El número de factura.
La factura está identificada por:
- El número de compañía.
- El tipo de transacción.
- El número de factura.
- Posición
-
La línea de orden con la que está relacionada la factura.
Nota- Se pueden mostrar varios números de posición. Si una factura incluye, por ejemplo, Mercancías, Trabajo bajo pedido y Comercio triangular, se mostrarán tres números de posición.
- Para una corrección, se tiene en cuenta el código Intracom.
- Origen factura vinculada
-
En caso de que se realice una corrección, el origen de la factura inicial, es decir, el origen al que se ha aplicado la corrección. En otro caso, en este campo aparece No aplicable.
- General
-
- Fecha
-
La fecha de la factura.
- Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal.
- Período fiscal
-
El período fiscal.
- Ejercicio tributario
-
El ejercicio tributario.
- Período tributario
-
El período tributario.
- Año de declaración
-
El año de declaración de la transacción.
- Período de declaración
-
El período de declaración de la transacción.
- Unidad empresarial
-
Infor LN solo incluye los datos registrados para esta unidad empresarial en el listado de ventas. Si desea generar un listado de ventas para una ubicación específica y no para toda la compañía contable, seleccione la unidad empresarial que representa a dicha ubicación.
Si deja este campo vacío, Infor LN genera el listado de ventas a partir de todos los datos de la compañía contable.
- País de la declaración
-
El código del país en el que la declaración de impuestos se envía como parte del listado de ventas.
- Número de identificación propio
-
El número de identificación propio asociado a la ID de registro de declaración de impuestos.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Gestión del registro ampliado tiene un valor distinto de Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Este campo solo está habilitado si se ha especificado el valor País de la declaración.
- Número de identificación propio
-
El NIF de la entidad para la que se envía la declaración de impuestos.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Gestión del registro ampliado es distinto de Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000) y el valor de Origen de la orden no es Manual.
- Procesado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que ya ha procesado un listado intracomunitario que incluye esta línea de factura.
Si selecciona Incluir líneas procesadas en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), Infor LN vuelve a incluir la línea de factura en un listado intracomunitario.
- Bloqueado para informe
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no está incluida cuando procesa los datos en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000).
- Partner
-
El partner para el que ha creado la factura.
- Código-Intracom
-
El código Intracom que se aplica a la transacción.
Valores permitidos
- Mercancías
- Comercio triangular
- Trabajo bajo pedido
- Código de dirección
-
La dirección de entrega de la transacción.
De forma predeterminada, Infor LN utiliza la dirección de entrega de la orden de transacción. Si especifica la transacción manualmente o la corrige, puede especificar la dirección de entrega.
Infor LN comprueba que el país de la dirección es diferente del país de la compañía especificado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y que el país está marcado como un Estado miembro de la UE en la sesión Países (tcmcs0510m000).
- Subcontratación
-
Si debe establecerse el indicador de subcontratación para esta factura en el listado de ventas, seleccione esta casilla de verificación.
- Datos contables
-
- Importes y tipos de cambio internos
-
- Número de identificación de partner
-
El NIF que se aplica a la factura. De forma predeterminada, Infor LN especifica el NIF especificado para el partner en la sesión Partners (tccom4500m000).
Infor LN valida el NIF según la comprobación de NIF seleccionada para el país del partner en la sesión Países (tcmcs0510m000).
- Número de declaración de impuestos
-
El NIF de declaración de la transacción.
- Tipo de cambio
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
Si el valor del campo Origen de la factura no es Transacción manual ni Corrección manual, puede especificar un tipo de cambio. De lo contrario, Infor LN utiliza el tipo de cambio especificado en el campo Externo Tipo de cambio de la sesión Compañías (tcemm1170m000). Infor LN utiliza el tipo de cambio de divisa que está en vigor en la fecha de factura.
- Divisa
-
La divisa de la factura.
- Tarifa
-
El tipo de cambio.
- Tipo de cambio
-
Infor LN utiliza este tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de factura a la divisa local.
Si no ha especificado un tipo de cambio interno para la compañía y no especifica aquí ningún un tipo de cambio, LN establece este campo en uno (1).
- por
-
El factor de divisa del tipo de cambio.
- Divisa de la transacción de valor de la factura
-
El importe total de las mercancías en la factura. El importe total de mercancías es la suma de los importes netos de la línea de orden, de la cual se excluyen los impuestos y los recargos por atrasos. El importe de las mercancías se expresa en la divisa de la factura.
- Importes y tipos de cambio de declaración
-
- Tipo de cambio de la declaración
-
El tipo de cambio utilizado para el listado.
Si seleccionó la casilla de verificación Recalcular importes con tipos de cambio del declarante y un tipo de cambio en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), LN muestra este tipo de cambio.
- Factor de conversión
-
El factor de conversión del tipo de cambio.
- Tipo de cambio de la declaración
-
El tipo de cambio utilizado para el listado.
- por
-
El factor de divisa del tipo de cambio.
- Valor de factura de la declaración
-
El valor de factura en la divisa local que LN imprime en el listado.
Si seleccionó la casilla de verificación Recalcular importes con tipos de cambio del declarante en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), este valor se calcula utilizando los tipos de cambio definidos para el Tipo de cambio de la declaración.
Si desmarcó la casilla de verificación Recalcular importes con tipos de cambio del declarante en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), este valor se calcula utilizando el tipo de cambio de la transacción original. LN utiliza el tipo de cambio de divisa que está en vigor en la fecha de factura.
- Divisa
-
La divisa local.
- Corrección
-
- Tipo de corrección
-
Valores permitidos
- Importe
- Operación
- NIF
- Año de declaración de corrección
-
El año de corrección de la transacción.
- Período de declaración de corrección
-
El período de corrección de la transacción.
- Importe de corrección
-
El importe de corrección.
- Cantidad de factura corregida
-
El importe de la factura tras la corrección.
- NIF de corrección
-
El NIF de corrección.
- Operación fiscal de corrección
-
Este campo solo está disponible si Tipo de corrección se establece en Operación.