Listado de compras (tccom6195m000)
Esta funcionalidad es específica de España.
Utilice esta sesión para consultar o realizar correcciones manuales en las facturas de los datos del listado de compras que LN recopila.
Para crear o corregir una factura, el valor del campo Origen de la factura debe ser uno de los siguientes:
- Transacción manual
- Corrección manual
- Origen de la factura
-
El tipo de la factura, en el que se indica el origen de la factura.
Si utiliza Buscar para buscar datos de listado de ventas, puede seleccionar todos los tipos de facturación disponibles.
Si hace correcciones en las facturas de un listado de ventas, el valor de este campo es:
- Transacción manual: LN no ha generado la factura, sino que se ha especificado manualmente.
- Corrección manual: se han corregido los datos de factura que LN ha generado.
- Factura
-
La compañía contable vinculada a la orden.
La factura está identificada por:
- El número de compañía.
- El tipo de transacción.
- El número de factura.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción de la factura.
La factura está identificada por:
- El número de compañía.
- El tipo de transacción.
- El número de factura.
- Número de factura
-
El número de factura.
La factura está identificada por:
- El número de compañía.
- El tipo de transacción.
- El número de factura.
- General
-
- Fecha
-
La fecha de la factura.
- Código-Intracom
-
El código Intracom que se aplica a la transacción.
Valores permitidos
- Mercancías
- Comercio triangular
- Trabajo bajo pedido
- Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal.
- Período fiscal
-
El período fiscal.
- Ejercicio tributario
-
El ejercicio tributario.
- Período tributario
-
El período tributario.
- Año de declaración
-
El año de declaración de la transacción.
- Período de declaración
-
El período de declaración de la transacción.
- País de la declaración
-
El código del país en el que la declaración de impuestos se envía como parte del listado de compras.
- Número de identificación propio
-
El número de identificación propio asociado a la ID de registro de declaración de impuestos.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Gestión del registro ampliado tiene un valor distinto de Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Este campo solo está habilitado si se especifica País de la declaración.
- Número de identificación propio
-
El NIF de la entidad para la que se envía la declaración de impuestos.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Gestión del registro ampliado es distinto de Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000) y el valor de Origen de la orden no es Manual.
- Procesado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que ya ha procesado un listado intracomunitario que incluye esta línea de factura.
Si selecciona Incluir líneas procesadas en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), Infor LN vuelve a incluir la línea de factura en un listado intracomunitario.
- Bloqueado para informe
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no está incluida cuando procesa los datos en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000).
- Partner
-
El partner para el que ha creado la factura.
- Código de dirección
-
La dirección de entrega de la transacción.
De forma predeterminada, Infor LN utiliza la dirección de entrega de la orden de transacción. Si especifica la transacción manualmente o la corrige, puede especificar la dirección de entrega.
Infor LN comprueba que el país de la dirección es diferente del país de la compañía especificado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y que el país está marcado como un Estado miembro de la UE en la sesión Países (tcmcs0510m000).
- Datos contables
-
- Importes y tipos de cambio internos
-
- Número de identificación de partner
-
El NIF que se aplica a la factura. De forma predeterminada, Infor LN especifica el NIF especificado para el partner en la sesión Partners (tccom4500m000).
Infor LN valida el NIF según la comprobación de NIF seleccionada para el país del partner en la sesión Países (tcmcs0510m000).
- Tipo de cambio
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
Si el valor del campo Origen de la factura no es Transacción manual ni Corrección manual, puede especificar un tipo de cambio. De lo contrario, Infor LN utiliza el tipo de cambio especificado en el campo Externo Tipo de cambio de la sesión Compañías (tcemm1170m000). Infor LN utiliza el tipo de cambio de divisa que está en vigor en la fecha de factura.
- Divisa de factura
-
La divisa de la factura.
- Tarifa
-
El tipo de cambio.
- Tipo de cambio
-
Infor LN utiliza este tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de factura a la divisa local.
Si no ha especificado un tipo de cambio interno para la compañía y no especifica aquí ningún un tipo de cambio, LN establece este campo en uno (1).
- por
-
El factor de divisa del tipo de cambio.
- Importe de factura en divisa de factura
-
El importe total de las mercancías en la factura. El importe total de mercancías es la suma de los importes netos de la línea de orden, de la cual se excluyen los impuestos y los recargos por atrasos. El importe de las mercancías se expresa en la divisa de la factura.
- Importes y tipos de cambio de declaración
-
- Tipo de cambio de la declaración
-
El tipo de cambio utilizado para el listado.
Si seleccionó la casilla de verificación Recalcular importes con tipos de cambio del declarante y un tipo de cambio en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), LN muestra este tipo de cambio.
- Factor de conversión
-
El factor de conversión del tipo de cambio.
- Tipo de cambio de la declaración
-
El tipo de cambio utilizado para el listado.
- por
-
El factor de divisa del tipo de cambio.
- Valor de factura de la declaración
-
El valor de factura en la divisa local que LN imprime en el listado.
Si seleccionó la casilla de verificación Recalcular importes con tipos de cambio del declarante en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), este valor se calcula utilizando los tipos de cambio definidos para el Tipo de cambio de la declaración.
Si desmarcó la casilla de verificación Recalcular importes con tipos de cambio del declarante en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), este valor se calcula utilizando el tipo de cambio de la transacción original. LN utiliza el tipo de cambio de divisa que está en vigor en la fecha de factura.
- Divisa
-
La divisa local.
- Corrección
-
- Año de declaración de corrección
-
El año de corrección de la transacción.
- Período de declaración de corrección
-
El período de corrección de la transacción.
- Importe de corrección
-
El importe de corrección.
- Cantidad de factura corregida
-
El importe de la factura tras la corrección.
- NIF de corrección
-
El NIF de corrección.