Cuentas bancarias por partner pagado (tccom4525m000)
Utilice esta sesión para listar los bancos definidos para un partner pagado, los cuales se pueden mantener o consultar en la sesión de detalles Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000).
Los detalles de la cuenta bancaria solo se pueden modificar si se ha establecido el campo Nivel de autorización del usuario en el valor Modificar en la sesión Partners autorizados (tcsec2530m000).
- Partner pagado
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El partner pagado.
- Código de cuenta bancaria
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Su código para la cuenta bancaria.
- Sucursal bancaria
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El banco.
- Cuenta bancaria
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El número de cuenta del partner con este banco.
- Número de cuenta bancaria internacional (IBAN)
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El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del banco.
- Tipo de cuenta
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El tipo de cuenta utilizado para procesar los datos contables del banco
En algunos países, debe realizar los pagos de facturas de compra del subcontratista en una cuenta bloqueada.
Valores permitidos
- Normal
- Bloqueado
- Otros
- QR-IBAN
- Costos bancarios
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El interlocutor que paga los costos bancarios.
Para un partner de Japón, seleccione una de las opciones siguientes:
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Costos pagados por el receptor
Si selecciona esta opción, los cargos de banco estándar se deducirán del importe de pago. -
Costos negociados pagados por receptor
Si selecciona esta opción, los negotiated bank charges se deducirán del importe de pago. De esta forma, pasará su descuento al partner.
NotaLos cargos bancarios estándar y negociados se especifican en la sesión Cargos de banco (tfcmg0120m000).
Valores permitidos
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El costo bancario lo comparten el banco y la compañía.
- Costos pagados por el remitente
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El costo bancario lo pagará el remitente.
- Costos pagados por el receptor
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El costo bancario lo pagará el receptor.
- Costos expresos pagados por el receptor
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El costo especial imputado por el banco por el proceso de las transacciones lo pagará el receptor.
- Ninguno
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No se imputará ningún costo bancario al procesar los pagos.
- Costos negociados pagados por receptor
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El receptor paga el costo bancario que hayan acordado el remitente y el banco.
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- Usado para facturación mediante código QR
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información de cuenta bancaria se utiliza para la facturación QR en Suiza.
NotaEste campo es aplicable solo si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Comprobación de referencia bancaria
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La comprobación del número de referencia bancaria que utilizan los bancos en el país propio de la compañía contable.
Para incluir números de referencia bancaria en facturas y documentos de pago, seleccione un valor distinto a No aplicable para la sesión Comprobación de referencia bancaria en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
En las facturas de venta, si el país del cliente es el mismo que el país del departamento de ventas, LN genera el número de referencia bancaria al componer las facturas.
Para facturas de compra, si el país del proveedor es el mismo que el país del departamento de compras, LN busca el operador de número de referencia bancaria en todas las sesiones en las que se especifican o procesan los números de referencia bancaria. Si estos números de referencia bancaria no incluyen un operador, LN aplica de forma predeterminada la comprobación que seleccione aquí.
- 10 - Comprobación
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LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 10 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador < al final del número especificado o generado.
- 11 - Comprobación
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LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 11 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador > al final del número especificado o generado.
- Comprobación finlandesa
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LN utiliza el algoritmo de comprobación finlandés para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
- Comprobación por módulo 10 (recursivo)
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LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
- 10 o 11 - Comprobar
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LN utiliza primero el algoritmo 10 - Comprobación y, después, si falla la comprobación, utiliza el algoritmo 11 - Comprobación. Una de estas comprobaciones debe ser correcta. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
- Sin comprobación
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LN no verifica los números de referencia bancaria. Se añade el operador - al final del número especificado o generado. Puede usar esta opción en números de referencia bancaria que no pueden verificarse con los algoritmos de comprobación disponibles.
- No aplicable
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La funcionalidad del número de referencia bancaria no está disponible.
- Comprobación ref. estruct. del creditor
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LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. Puede utilizar esta opción si la casilla de verificación Usado para facturación mediante código QR está seleccionada y se especifica el Número de cuenta bancaria internacional (IBAN).
- Valores predeterminados de compañía
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LN utiliza el valor de Comprobación de referencia bancaria definido en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Fecha de inicio
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La fecha y la hora desde las que la cuenta bancaria es efectiva.
NotaSi no se especifica esta fecha, la cuenta bancaria es efectiva inmediatamente.
- Fecha de finalización
-
La fecha y hora hasta las que es efectiva la cuenta bancaria.
NotaSi no se especifica esta fecha, la cuenta bancaria es efectiva de forma indefinida.
- Fecha creación
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La fecha y la hora en que se crea la lista de cuentas bancarias para el partner pagado seleccionado.
- Creado por
-
El usuario que ha creado la lista de cuentas bancarias para el partner pagado seleccionado.
- Fecha de última modificación
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La fecha y la hora en que se modifican por última vez los datos de las cuentas bancarias del partner pagado seleccionado.
- Última modificación
-
El usuario que modificó por última vez los datos de las cuentas bancarias para el partner pagado seleccionado.