Partners pagadores (tccom4514m000)

El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.

El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

El código de la población en la que está establecido el partner.

El país en el que está establecido el partner pagador.

El número de teléfono del partner pagador.

La clave de búsqueda para encontrar el partner.

LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.

La fecha y la hora en que se definió el partner.

La dirección del partner pagador.

El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.

Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.

El código postal del partner pagador.

El nombre de la población en la que está establecido el partner.

El estado o la provincia donde reside el partner pagador.

El número de domicilio del partner pagador.

El número de fax del partner pagador.

El sitio web del partner pagador.

La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

El calendario de pago del partner.

Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner pagador no puedan realizar pagos.

El contacto predeterminado del partner.

La divisa predeterminada del partner.

El tipo de cambio a efectos de ventas.

Valor predeterminado

El tipo de cambio para ventas que seleccionó para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

El banco del partner que realiza los pagos a su relación bancaria.

La relación bancaria en la que se reciben pagos de un partner.

Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de domiciliación bancaria.

El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero.

Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio, la fecha de pago prevista es el 12 de julio.

El método de reclamación utilizado para el partner.

La dirección en la que debe pagarse la factura en lugar de la dirección que el partner ha registrado para su organización. Esta dirección puede imprimirse en la factura como una reclamación para el partner.

Por ejemplo, una dirección de remesa se utiliza cuando el pago se realiza por giro postal. Esto evita la pérdida de interés durante el tiempo que tarda el cheque en llegar a su organización.

Si debe generar y listar las confirmaciones de recepción para el partner, seleccione esta casilla de verificación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar recepciones del partner en la sesión Seleccionar cobros para confirmación (tfcmg2200m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal a los documentos que se intercambian con el partner.

Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera carios efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el que se puede crear un efecto comercial.

Solo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y de hacer clic en Guardar para guardar los detalles de partner.

Valores permitidos

División de timbre fiscal

Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en la sesión División para timbre fiscal (tcmcs1132m000).

Valores predeterminados

Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en una de las sesiones siguientes, en caso de que sea aplicable:

• División de efecto comercial por partner pagador (tfcmg0517m000).
• División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000).

No aplicable

No se aplica ninguna división a los efectos comerciales. Cuando crea un efecto comercial, LN no genera varios efectos comerciales para importes más pequeños.

El número máximo de efectos comerciales que puede generarse por transacción para el partner. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago.

Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial.

Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:

• Facturas de venta especificadas manualmente
• Efectos comerciales
• Datos contables de partners

Puede vincular un departamento de contabilidad a varios roles de partner.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.