Saldos de partner facturado (tccom4513m000)
Utilice esta sesión para determinar los saldos y los importes de volumen del partner registrados dentro de una compañía específica.
Inicie la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513s000) para mostrar los importes.
Los importes de saldo se muestran en la divisa del partner o en la divisa local (sistema de divisa estándar).
Solo puede crear los datos si el campo Nivel de autorización del usuario se establece en Modificar en la sesión Permisos para partner (tcsec3140m000).
- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Compañía operativa
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La compañía logística en la que se registran los saldos. Puede registrar datos para un partner en más de una compañía logística.
- Compañía contable
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Departamento
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Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial.
Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:
- Facturas de venta especificadas manualmente
- Efectos comerciales
- Datos contables de partners
Puede vincular un departamento de contabilidad a varios roles de partner.
- Saldo de orden
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El saldo de las órdenes pendientes.
NotaPara las órdenes sin plazos, el saldo de orden es el importe total de la orden de venta.
Para las órdenes con plazos, el saldo de orden es el importe más elevado de los dos siguientes: el importe de plazo de ventas total o el importe de la orden de venta total.
- Divisa
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La divisa de referencia definida para la compañía logística.
- Saldo de orden
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El saldo de las órdenes pendientes.
NotaPara las órdenes sin plazos, el saldo de orden es el importe total de la orden de venta.
Para las órdenes con plazos, el saldo de orden es el importe más elevado de los dos siguientes: el importe de plazo de ventas total o el importe de la orden de venta total.
- Divisa
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La divisa de saldo de partner definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).
- Saldo de factura compuesta
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El saldo de factura compuesta del partner.
Al componer una factura, LN aumenta el saldo de factura compuesta y reduce el saldo de orden.
- Saldo de factura compuesta
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El saldo de factura compuesta del partner.
Al componer una factura, LN aumenta el saldo de factura compuesta y reduce el saldo de orden.
- Divisa
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Una de las divisas propias definidas para la compañía logística. Haga clic en el botón Rotar divisa para consultar los importes en otra divisa.
- Saldo a cobrar
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El importe total de la factura no pagado.
Este importe no está disponible si no se ha integrado el paquete Finanzas.
Cuando se contabiliza una factura, LN aumenta el saldo a cobrar y reduce el saldo de factura compuesta.
- Saldo a cobrar
-
El importe total de la factura no pagado.
Este importe no está disponible si no se ha integrado el paquete Finanzas.
Cuando se contabiliza una factura, LN aumenta el saldo a cobrar y reduce el saldo de factura compuesta.