Partner pagado (tccom4124s000)

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

• Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
• En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendiente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recuperación solicitada

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.

Borrador (revisión)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rechazado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprobación recibida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprobado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

No aplicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Dirección

La dirección del partner pagado.

Línea de dirección 1

La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 2

La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 3

La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 4

La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 5

La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 6

La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Teléfono del trabajo

El número de teléfono en la dirección comercial.

Nota

Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner pagado) (tccom4124s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.

Contacto principal

El contacto principal del partner.

Nota

Si este campo está cumplimentado, el partner pagado también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Texto

Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner pagado.

Estatus de partner

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

De

La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

A

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

Creado por

El usuario que ha definido el partner pagado.

Fecha creación

La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.

Última modificación

El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.

Fecha de última modificación

La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.

Idioma

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

Aviso de partner

Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.

Tipo de partner

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Nota

Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.

Calificación de distribuidor

Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.

Calendario

El calendario de pago utilizado para el partner.

Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner pagador no puedan realizar pagos.

Número de fax

El número de fax del partner en la dirección comercial.

Nota

Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner pagado) (tccom4124s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.

Divisa

La divisa predeterminada que se utiliza para pagar al partner.

Usar divisa de partner pagado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la divisa del partner para los pagos que efectúe a este partner.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la divisa de los pagos que efectúe a este partner se toma de forma predeterminada de la factura correspondiente.

Nota

Este valor se tiene en cuenta en las sesiones Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000).

Tipo de cambio

El tipo de cambio para la compra.

Valor predeterminado

El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Cuenta bancaria

El banco del partner en el que se realizan los pagos para el partner.

Número de cuenta bancaria

El número de cuenta bancaria del partner.

Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.

Relación bancaria

La relación bancaria mediante la cual se realizan pagos al banco del partner.

Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de pago.

Días adicionales después de la fecha de vencimiento

El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero.

Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio de 2001, la fecha de pago prevista es el 12 de julio de 2001.

Cargo bancario soportado por proveedor

Seleccione esta casilla de verificación para indicar que no es responsable de los cargos bancarios para las transferencias de pago.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN calcula y contabiliza los cargos bancarios como costos varios.

Timbre fiscal aplicable

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal a los documentos que se intercambian con el partner.

Método de división de efectos comerciales

Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera carios efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el que se puede crear un efecto comercial.

Solo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y de hacer clic en Guardar para guardar los detalles de partner.

Valores permitidos

División de timbre fiscal

Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en la sesión División para timbre fiscal (tcmcs1132m000).

Valores predeterminados

Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en una de las sesiones siguientes, en caso de que sea aplicable:

• División de efecto comercial por partner pagador (tfcmg0517m000).
• División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000).

No aplicable

No se aplica ninguna división a los efectos comerciales. Cuando crea un efecto comercial, LN no genera varios efectos comerciales para importes más pequeños.

Número máximo de efectos comerciales permitidos

El número máximo de efectos comerciales que puede generarse por transacción para el partner. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago.

Departamento de contabilidad

Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial.

Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:

• Facturas de venta especificadas manualmente
• Efectos comerciales
• Datos contables de partners

Puede vincular un departamento de contabilidad a varios roles de partner.