Partner pagador (tccom4114s000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners pagadores.
Puede iniciar esta sesión desde
- La sesión de resumen Partners pagadores (tccom4514m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo partner pagador.
- La sesión de resumen Partners (tccom4500m000), haciendo clic en en el menú adecuado.
- La sesión Partner (tccom4100s000), haciendo clic en el botón .
- De forma autónoma.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Actividades
Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades por partner pagador.Notas
Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas al partner pagador. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000).Contactos
Hace referencia a la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y borrar contactos por partner pagador y definir si el contacto es el contacto principal para un partner pagador. Si hace doble clic en una línea en esta ficha, se iniciará la sesión Contacto (tccom1640m000).Atributos adicionales
Hace referencia a la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). En esta ficha puede añadir atributos a un partner pagador.
- Partner pagador
-
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Departamento
-
El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.
- Dirección
-
La dirección del partner pagador.
- Línea de dirección 1
-
La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 2
-
La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 3
-
La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 4
-
La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 5
-
La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 6
-
La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Teléfono del trabajo
-
El número de teléfono en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner pagador) (tccom4114s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.
- Código de contacto
-
El contacto principal del partner.
NotaSi se ha especificado el contacto, el partner pagador también está vinculado a este contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Texto
-
Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner pagador.
- Estatus de partner
-
El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.
Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- De
-
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- A
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Creado por
-
El usuario que ha definido el partner pagador.
- Fecha creación
-
La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
- Última modificación
-
El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
- Fecha de última modificación
-
La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Aviso de partner
-
Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.
- Tipo de partner
-
Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.
NotaUn tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.
- Calendario
-
El calendario de pago del partner.
Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner pagador no puedan realizar pagos.
- Número de fax
-
El número de fax del partner en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner pagador) (tccom4114s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.
- Divisa
-
La divisa predeterminada del partner.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio a efectos de ventas.
Valor predeterminado
El tipo de cambio para ventas que seleccionó para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Cuenta bancaria
-
El banco del partner que realiza los pagos a su relación bancaria.
- Cuenta bancaria
-
El número de cuenta bancaria del partner.
-
Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
- Relación bancaria
-
La relación bancaria en la que se reciben pagos de un partner.
Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de domiciliación bancaria.
- Días adicionales después de la fecha de vencimiento
-
El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero.
Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio, la fecha de pago prevista es el 12 de julio.
- Método de reclamación
-
El método de reclamación utilizado para el partner.
- Dirección del destinatario
-
La dirección en la que debe pagarse la factura en lugar de la dirección que el partner ha registrado para su organización. Esta dirección puede imprimirse en la factura como una reclamación para el partner.
Por ejemplo, una dirección de remesa se utiliza cuando el pago se realiza por giro postal. Esto evita la pérdida de interés durante el tiempo que tarda el cheque en llegar a su organización.
- Listar confirmación de recepción
-
Si debe generar y listar las confirmaciones de recepción para el partner, seleccione esta casilla de verificación.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar recepciones del partner en la sesión Seleccionar cobros para confirmación (tfcmg2200m000).
- IVA basado en el efectivo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y recibe un pago de un cliente que ha optado por IVA basado en el efectivo, se debe listar una confirmación de cobro independiente.
- Timbre fiscal aplicable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal a los documentos que se intercambian con el partner.
- Método de división de efectos comerciales
-
Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, el importe del efecto comercial se divide según el método de división seleccionado y se generan varios efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el que se puede crear un efecto comercial.
Solo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y de hacer clic en Guardar para guardar los detalles de partner.
Valores permitidos
- División de timbre fiscal
-
Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en la sesión División para timbre fiscal (tcmcs1132m000).
- Valores predeterminados
-
Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en una de las sesiones siguientes, en caso de que sea aplicable:
- División de efecto comercial por partner pagador (tfcmg0517m000).
- División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000).
- No aplicable
-
No se aplica ninguna división a los efectos comerciales. Cuando crea un efecto comercial, LN no genera varios efectos comerciales para importes más pequeños.
- Número máximo de efectos comerciales permitidos
-
El número máximo de efectos comerciales que puede generarse por transacción para el partner. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago.
- Departamento de contabilidad
-
Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial.
Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables:
- Facturas de venta especificadas manualmente
- Efectos comerciales
- Datos contables de partners
Puede vincular un departamento de contabilidad a varios roles de partner.