Partner facturado (tccom4112s000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners facturados.
Puede iniciar esta sesión desde
- La sesión de resumen Partners facturados (tccom4512m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo partner facturado.
- La sesión de resumen Partners (tccom4500m000), haciendo clic en en el menú adecuado.
- La sesión Partner (tccom4100s000), haciendo clic en el botón .
- De forma autónoma.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Actividades
Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades por partner facturado.Notas
Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas al partner facturado. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000).Contactos
Hace referencia a la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y borrar contactos por partner facturado y especificar si el contacto es o no el contacto principal para un partner facturado. Si hace doble clic en una línea en esta ficha, se iniciará la sesión Contacto (tccom1640m000).Atributos adicionales
Hace referencia a la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). En esta ficha puede añadir atributos a un partner facturado.
- General
-
- Partner facturado
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Departamento
-
El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.
- Plan de plazos
-
El plan de plazos que se utiliza para el partner.
- Estatus del flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.
- General
-
- Dirección
-
La dirección del partner facturador.
- Línea de dirección 1
-
La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 2
-
La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 3
-
La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 4
-
La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 5
-
La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 6
-
La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Códigos de tarifa de intereses
-
El código para el interés de penalización. El interés de penalización se calcula para el importe de interés que ha vencido. El código de tipo de interés se asigna al partner.
Nota- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Cargar interés está seleccionada.
- Si especifica este valor, se ignora el valor Códigos de tarifa de intereses especificado en la sesión Grupos contables de partners (tfacr0110m000).
- El tipo de interés definido para este valor Códigos de tarifa de intereses se utiliza para calcular el importe de interés en cartas de reclamación y facturas de intereses.
- Teléfono del trabajo
-
El número de teléfono en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner facturado) (tccom4112s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.
- Contacto principal
-
El contacto principal del partner.
NotaSi este campo está cumplimentado, el partner facturado también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Texto
-
Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner facturado.
- Estatus
-
- Estatus de partner
-
El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.
Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner en las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, no puede utilizar el partner en las transacciones comerciales.
- Dudoso
-
Si el estatus del partner (rol) es Dudoso, la orden puede bloquearse, en función de la selección de los diversos parámetros de bloqueo en la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
- De
-
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- A
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Usuario
-
- Creado por
-
El usuario que ha especificado el partner facturado.
- Fecha creación
-
La fecha de creación de los datos de partner.
- Última modificación
-
El usuario que ha modificado por última vez los datos de partner.
- Fecha de última modificación
-
La fecha de última modificación de los datos de partner.
- Detallado
-
- Detalles
-
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Aviso de partner
-
Si se especifica un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner.
- Tipo de partner
-
Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.
NotaUn tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.
- Número de fax
-
El número de fax del partner en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner facturado) (tccom4112s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.
- Facturación
-
- Facturación
-
- Divisa
-
La divisa predeterminada utilizada para la facturación.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para las ventas.
Valor predeterminado
El tipo de cambio para ventas que ha especificado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Grupo contable de clientes
-
El grupo contable de partners al que se asigna el partner.
Si especifica el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable.
- Método de extracto
-
El extracto de cuenta que se usa para el partner.
- Cargar interés
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación calcula el interés en facturas pendientes del partner.
- Número de copias de factura adicionales
-
El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar.
- Método de facturación
-
El método de facturación que se utiliza para generar las facturas del partner.
- Método de entrega de facturas
-
El método de entrega de facturas que se utiliza para el partner.
- Código de coincidencia
-
El código de conciliación seleccionado en la sesión Códigos de conciliación (tcmcs0158m000).
Si deja este campo en blanco, se utilizará el valor predeterminado especificado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
- Intervalo de facturación
-
El número de días entre la entrega de facturas al partner.
Si genera facturas en Facturación, la aplicación solo genera facturas para el partner si el intervalo de facturación ha vencido.
- Fecha de facturación
-
La fecha más reciente en la que ha generado facturas para el partner en Facturación.
- Factura de flete
-
- Factura de flete basada en
-
La forma en que la aplicación añade los costos de flete a la factura. Si los costos de flete no deben añadirse a la factura, especifique No aplicable.
- Porcentaje adicional
-
Si el campo Factura de flete basada en se establece en Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), este el porcentaje del importe de factura que debe añadirse para los costos de flete.
- Importe adicional
-
Si el campo Factura de flete basada en se establece en Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), este es el importe de los costos de flete que debe añadirse al importe de la factura.
- Importe adicional
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Control de crédito
-
- Control de crédito
-
- Índice de solvencia crediticia
-
El índice de solvencia crediticia que se utiliza para el partner.
- Analista de crédito
-
El analista de crédito para el partner.
- Número de referencia de departamento de crédito
-
El número de referencia que el departamento de crédito utiliza para el partner.
Si utiliza un departamento de crédito para verificar el estado contable del partner, puede especificar el número de referencia en este campo.
- Límite de crédito
-
El límite de crédito del partner.
Valor predeterminado
Cero (= sin límite de crédito)
Nota- El límite del crédito no puede ser inferior a cero.
- En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede especificar si la aplicación debe mostrar un mensaje de advertencia o bloquear la orden de venta si el nuevo saldo de la orden supera el límite de crédito.
- Límite de crédito
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Crédito más alto usado desde la fecha de última revisión de crédito
-
El importe total máximo de órdenes creadas y órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner.
- Fecha de la última revisión de crédito
-
La fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner.
- Seguro de crédito
-
- Límite del crédito asegurado
-
El importe del haber que ha asegurado para el partner.
NotaEste campo solo es un campo de referencia.
- Compañía aseguradora de crédito
-
La compañía aseguradora de crédito con la que ha asegurado el crédito del partner.
- Referencia
-
La referencia que la compañía aseguradora de crédito utiliza para el partner.
- Fecha de vencimiento del límite del crédito asegurado
-
El seguro de crédito es válido hasta esta fecha.
NotaEste campo solo es un campo de referencia.
- Tolerancia de facturas vencidas
-
- Importe
-
El importe de tolerancia para facturas vencidas.
La aplicación calcula el importe total de las facturas vencidas del partner y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, la aplicación indica que el partner es moroso.
Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Porcentaje
-
La tolerancia para facturas vencidas expresadas como un porcentaje del límite de crédito.
La aplicación calcula el importe total de las facturas vencidas del partner y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, la aplicación indica que el partner es moroso.
Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Pagos
-
- Pagos
-
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago predeterminadas para el partner.
- Días de pago
-
Los días de pago que ha especificado para las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
Los días de pago son días fijos del mes en los que vencen los pagos. Si se especifican los días de pago, la fecha de vencimiento calculada se cambia por el siguiente día de pago fijo.
- Condiciones de pago para notas de abono
-
Las condiciones de pago para notas de abono que la aplicación genera para mercancías devueltas por el partner.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos que se utiliza para el partner.
- Recargo por atrasos para notas de abono
-
El recargo por atrasos para notas de abono que la aplicación genera para mercancías devueltas por el partner.
- Partner pagador
-
El partner pagador predeterminado del partner facturado.
- Método de pago
-
El método de pago predeterminado del partner.
- Método de pago para notas de abono
-
El método de pago para notas de abono que la aplicación genera para mercancías devueltas por el partner.
- Contabilidad con dimensiones
-
- Dimensión
-
Las dimensiones en las que se contabilizan de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.
Estas dimensiones anulan las dimensiones especificadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad clientes.
- Descripción
-
Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.
- Varios
-
- DAS 2
-
- Código SIREN
-
El código SIREN del partner.
- Código de establecimiento
-
La identificación de ubicación del partner.
- Facturación mensual
-
- Enviar factura mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar una facturación mensual para el partner.
Si selecciona esta casilla de verificación, debe especificar un método de cierre.
- Método de cierre
-
El método de cierre utilizado para el partner.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal de partner
-
La clasificación fiscal del partner.