Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000)

El tipo de objeto de negocio. Ejemplo: Ajuste presupuestario, Asiento de diario, Orden de compra, etc.

El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.

Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

El número de secuencia de la línea generada.

Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.

Una orden de compra contiene:

• Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
• Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.

Las líneas de órdenes de compra que registran información detallada sobre, por ejemplo:

• Los artículos pedidos
• Los acuerdos de precios
• Las fechas de entrega
• Expedición
• Facturación

Puede tener una o más líneas en una orden de compra.

Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.

La definición de partner incluye lo siguiente:

• El nombre y la dirección principal de la organización.
• El idioma y la divisa utilizados.
• Los datos de tasación y de identificación legal.

Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.

El nombre del partner.

Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número.

LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia.

Un lote que convierte un archivo secuencial de extractos de telebanco a Finanzas.

El número de secuencia de la línea de orden de compra.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

La descripción o el nombre del código.

La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.

El porcentaje de la cantidad distribuida.

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.

La cantidad de artículo tras la distribución de cuenta presupuestaria.

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

La unidad en que se expresa la cantidad de artículos.

La fecha en la que se ha realizado la comprobación de presupuesto.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una excepción de presupuesto que se debe gestionar.

La cantidad de artículo que se muestra en la unidad de stock necesaria.

La unidad de stock en que se expresa la cantidad de artículos.

El importe de línea de la transacción.

La divisa en la que se ha expresado el importe de línea de la transacción.

El código de solicitud de compra.

La descripción o el nombre del código.

Las mercancías compradas que se reciben, inspeccionan (si fuera necesario) y se contabilizan en stock se incluyen en una factura de compra. Deberá pagar al partner proveedor la cantidad indicada en la factura.

El partner proveedor, la orden, los datos de los artículos, los precios y los descuentos están impresos en la factura. Puede comparar los datos de la factura con la factura que recibe del partner proveedor.

Una orden que no tiene facturas vinculadas, por ejemplo, pagos recurrentes.

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

El número de documento de transacción.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.

El número de recepción de almacén.

Una línea individual de detalle de una expedición.