Especificación de datos contables básicos

Compañía de grupo

En una estructura de compañías multicontables, una compañía contable debe ser la compañía de grupo contable. Debe especificar algunos datos contables básicos en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0501m000). Las compañías contables de un grupo comparten los datos de la compañía de grupo contable. Para obtener más información sobre una compañía de grupo, consulte la sección 'Compañía de grupo contable' en el capítulo 'Estructura de desglose' de la Guía del usuario para Estructuras multicompañía (U9504 US).

Para especificar los datos contables básicos:

1. Cambie la compañía a la compañía en la que desee especificar los datos. Para cambiar la compañía, en el menú Más, señale Opciones de LN y, a continuación, haga clic en Cambiar compañía.

   Nota

   Si la compañía comparte los datos con una compañía para la que ya ha especificado los datos, los datos ya existen. En dicho caso, puede omitir los pasos correspondientes.

2. Defina el ejercicio fiscal actual en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Realice estos pasos:

   1. Haga clic en Grupo nuevo.
   2. En el campo Tipo de período, especifique Fiscal.
   3. Especifique el año, por ejemplo, 2014.
   4. En el menú adecuado, seleccione Fechas finales por ejercicio fiscal.
   5. Especifique las fechas finales del ejercicio fiscal y el ejercicio tributario relacionado.
   Nota

   Posteriormente, volverá a utilizar esta sesión para definir los períodos financieros para asientos fiscales, transacciones de listado y transacciones fiscales.

3. En cada compañía contable, especifique la compañía de grupo y la compañía de histórico en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Debe vincular una compañía de histórico (compañía de archivo) a cada compañía contable.

   Si solo utiliza una compañía contable, la compañía de grupo coincide con la compañía actual.

   En este punto, solo puede especificar la compañía de grupo y la compañía de histórico. Más adelante, debe volver a ejecutar esta sesión para especificar el departamento de contabilidad de la compañía y las cuentas contables para los distintos fines.

4. Especifique las dimensiones y el número de períodos financieros que desea utilizar en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0501m000).

   En una estructura de compañía contable única, la compañía contable es su propia compañía de grupo. Aun así debe especificar los datos en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).

   Todas las compañías contables del grupo utilizan las dimensiones que defina para la compañía de grupo. Se pueden utilizar hasta doce dimensiones para analizar los costos desde varias perspectiva.

   LN utiliza los períodos financieros para agrupar los asientos contables. En la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0501m000), debe definir el número de períodos de un año. Por ejemplo, puede tener 52 períodos de listado (semanales), 12 períodos financieros (mensuales) y cuatro períodos tributarios (trimestrales). Todas las compañías contables del grupo utilizan los períodos financieros que defina para la compañía de grupo.

5. Defina las fechas finales de los períodos específicos en un ejercicio fiscal en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Especifique las fechas finales para todos los períodos que haya especificado en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0501m000).
6. Defina en qué períodos puede contabilizar transacciones en la sesión Estatus de períodos (tfgld0107m000) de cada compañía contable. Puede especificar el estatus de cada período por separado para los distintos módulos de LN Finanzas, como Contabilidad de proveedores y Contabilidad de clientes.