Contabilidad de proveedores

Grupos contables de partners

Los grupos contables de partners se utilizan para establecer el vínculo entre la contabilidad de proveedores y la contabilidad de clientes. Estos grupos también se utilizan para establecer un vínculo con Contabilidad general. Para cada grupo de partners, debe definir un conjunto de cuentas contables y dimensiones en las que se contabilizan las transacciones.

Cuentas de control

Las diferentes prácticas comerciales que existen en Japón, España, Italia y otros países requieren que se contabilicen diferentes tipos de cobros y pagos en cuentas de control distintas. Puede usar varias cuentas de control para grupos contables de partners a fin de contabilizar transacciones comerciales reales y otras transacciones relacionadas con compras o ventas en distintas cuentas de control.

Cobros contra expediciones

Puede utilizar la funcionalidad de cobros contra expediciones para generar o especificar transacciones de pago y de cobro en Tesorería, en función de la información de expedición u orden, y para mantener los saldos por expedición u orden.

Efectos comerciales

Los efectos comerciales son formas de pago legalmente aceptadas, como giros bancarios, cheques, pagarés y letras de cambio. Pueden utilizarse en lugar de los pagos en efectivo. Dado que los efectos comerciales son negociables, también pueden usarse como instrumento de crédito, por ejemplo para descuentos y endosos. Los efectos comerciales pueden existir en papel y en soporte magnético, según las prácticas comerciales y los estándares bancarios locales.

Factoring

LN admite el factoring de sus efectos a cobrar pendientes y el pago de las facturas de compra a los factores usados por sus proveedores.

Conciliación de factura de compra

La funcionalidad de conciliación automática permite a los usuarios conciliar facturas de compra con órdenes de compra u órdenes de flete. Además, los usuarios pueden conciliar manualmente con órdenes de compra, cobros, costos logístico, órdenes de flete o consumos. También es posible la conciliación de facturas multicompañía, por la que una compañía procesa facturas de compra para la compañía de grupo.

Autofacturación

Para cada cabecera de orden de compra, puede definir si desea utilizar la autofacturación.

Programaciones de pago

Una programación de pago define acuerdos acerca de los importes que se deben pagar en cada período de pago. Puede vincular una programación de pago a las condiciones de pago. Cada línea de la programación de pago define una parte del importe de factura que debe pagarse en un período determinado, el método de pago utilizado y las condiciones de descuento que se aplican al pago.

Permiso de pago

En Contabilidad proveedores, además de aprobar facturas para procesarlas, puede aprobar por separado facturas de compra y facturas de costo para su pago. La información de auditoría relativa a la aprobación de facturas se almacena.

Permiso de diferencias de precio y costos adicionales

Las diferencias de precio se producen si el importe de factura es diferente del importe de orden o del importe de recepción. LN detecta las diferencias de precio cuando la factura se concilia con las órdenes de compra o las recepciones.

Contabilidad de proveedores 360

Un punto de acceso único desde el que puede ejecutar casi todas las tareas relacionadas con Contabilidad de proveedores:

Análisis de antigüedad
Permite ver o listar el análisis de antigüedad del partner facturador para el saldo pendiente total.
Procesar facturas compra
Permite conciliar las líneas de factura con órdenes de compra o recepciones de compra, así como aprobar las facturas.
Facturas pendientes
Permite ver una lista de las facturas de compra pendientes para el partner seleccionado.
Relaciones de factor
Permite asignar un factor a un partner pagado si hace factoring y no existe ningún factor predeterminado para el partner asociado.
Autorizar facturas de compra

Puede realizar lo siguiente:
- Aprobar diferencias de precio que sobrepasen las tolerancias definidas.
- Crear transacciones de costos adicionales.
- Aprobar facturas para pago.
Saldos de partner
Permite ver los saldos y análisis de antigüedad de los diversos partners, y la situación actual de su haber en relación con el partner seleccionado.
Extractos de tarjeta de compra
Si se ha pagado una compra utilizando una tarjeta de compra, permite ver y mantener los detalles de extracto de la tarjeta de compra.
Programaciones de pago
Si se ha vinculado una programación de pago a la factura, permite ver las líneas de programación de pago generadas. También se puede vincular manualmente una programación de pago a una factura.
Información factura líneas órdenes compra
Muestra las órdenes de compra para el partner seleccionado con las facturas vinculadas.
Documentos relacionados con pagos
Muestra la información relacionada con los pagos del partner seleccionado.
Pagos de partner - Información de orden
Muestra la información de pago relacionada con la orden de compra para el partner seleccionado.

Regularizar diferencias de cambio

Para mejorar la funcionalidad de regularización de diferencias de cambio, la sesión de listado de análisis de divisas se amplía para imprimir el listado por grupo de partners. Ahora se crean dos listados: uno de diferencia de cambio detallado para los grupos de partners y otro sin la agrupación de partners. El resultado es un análisis de diferencia de cambio de mayor calidad con el cual los saldos de las facturas se pueden volver a evaluar al final del período.

Comercio intercompañía

Ahora puede generar facturas de comercio intercompañía para el rango seleccionado de facturas de compra.

Sugerencias de pago y conciliación EBS

En la República Checa y la República Eslovaca, las compañías deben crear archivos de pago que los bancos puedan procesar. Estos archivos bancarios deben contener información como el partner, el número de cuenta, la divisa y el importe. También se debe notificar la información siguiente:

Símbolo de variable: El código numérico de 10 dígitos que indica la información de referencia de pago, que se utiliza para conciliar el pago con el crédito, contrato o pagador.
Símbolo específico: El código numérico de 10 dígitos que indica la clasificación de pagos entrantes.
Símbolo de constante: El código numérico de 4 dígitos que indica el motivo del pago.

Contabilidad según el tipo de compra (República Checa y República Eslovaca)

De acuerdo con los principios de contabilidad en la República Checa y en la República Eslovaca, las compañías deben mantener los libros de cuentas mediante un plan de cuentas predefinido. En este plan de cuentas predefinido algunos rangos de cuentas contables se distinguen por ‘Tipo de compra’, como Materia prima, Mercancías y Servicios. Por tanto, es obligatorio permitir que los clientes de la República Checa y de la República Eslovaca puedan correlacionar la cuenta de cobro de facturas con las cuentas contables adecuadas según el tipo de compra.

Importe y cantidad conciliadas editable

Para mejorar la visión del proceso de conciliar datos en Contabilidad de proveedores, se han añadido los campos Importe conciliado y Cantidad a las sesiones Conciliar líneas de recepción.

Información adicional de IVA

En varias compañías, debe listarse una fecha de impuesto. Es la fecha en la que se han suministrado las mercancías o los servicios o cuando se ha recibido el pago, si se puede determinar esta fecha, y si la fecha difiere de la fecha de emisión de la factura. Este campo se ha añadido a la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Resumen de antigüedad sin IVA

Se admite la capacidad de ejecutar las sesiones Listar resumen de antigüedad de partner facturado (tfacr2411m000) y Listar resumen de antigüedad de partner facturador (tfacp3425m000) sin IVA para cumplir, entre otras cosas, con la ley francesa sobre transparencia. Los listados contienen períodos de antigüedad con un número correspondiente de facturas, importes totales sin IVA y un porcentaje de facturas totales sin IVA.

Control de diferencia de cambio

Capacidad para permitir la contabilización de diferencias de cambio si existen transacciones no finalizadas mediante un parámetro de compañía.

Las comprobaciones adicionales se añaden para evitar que los usuarios puedan realizar errores:

El sistema no permite al usuario calcular las diferencias de cambio de un período futuro.
La Fecha de tipo de cambio toma el valor predeterminado en función de la selección de período.
La fecha de documento y el período fiscal se determinan a partir de la fecha de tipo de cambio.
Nota
Estos cambios se aplican a las sesiones Calcular diferencias de cambio para Contabilidad de proveedores, Contabilidad de clientes y Contabilidad general.

Se añaden nuevos listados a ACP y ACR calcula las sesiones de diferencia de cambio:

Diferencias de cambio por partner y divisa
Diferencias de cambio por cuenta contable y divisa

Volver a usar n.º factura proveedor

Por consiguiente, los usuarios pueden hacer errores al registrar facturas de compra. Si esto sucede, se realizan correcciones que requiere volver a usar el número de proveedor de la factura de compra. Normalmente es importante que el sistema bloquea el registro de números de factura de proveedor duplicados, pero en caso de correcciones, esta comprobación evita al usuario registrar la corrección. Que es un problema, ya que no se puede insertar la factura del proveedor correcta y, por lo tanto, no se notifica.

Se ha añadido una nueva funcionalidad para permitir que un usuario inserte una solicitud para volver a usar un número de factura de proveedor. Tras la aprobación mediante el flujo de trabajo, el usuario puede clave en una factura de corrección utilizando el mismo número de factura de proveedor. LN realizará el seguimiento del número de veces que se ha utilizado el número de factura del proveedor.

Vincular notas de abono a facturas basadas en código GEO

La capacidad para vincular una nota de abono con IRPF a la factura original para evitar errores al proveedor y a la autoridad fiscal.

En el momento de registrar la nota de abono, el usuario podrá vincular una nota de abono de proveedor con IRPF a la factura original, con dos observaciones:

Los códigos de IRPF y los tipos impositivos de la nota de abono y la factura original deben ser iguales para poder vincular la nota de abono con la factura.
Esto con una excepción: si se selecciona el parámetro de país para Israel, no hay restricción, porque se calcula y contabiliza el IRPF tras el pago de la factura, lo que ocurre tras el vinculación.

Notas de débito para contabilidad de proveedores

En varios países, es habitual enviar notas de débito de proveedores en lugar de en espera de que el distribuidor envíe una nota de abono. El envío de notas de débito acelera el proceso de obtener una referencia de facturas de compra incorrectas del distribuidor. Si se utilizan notas de débito, la compañía puede asegurarse de que se pagan los importes correctos a los distribuidores.

Se han realizado cambios en la sesión Tipo de transacción (tfgld0511m000). Se puede seleccionar una nueva nota de débito de subcategoría en la categoría de transacción Nota de abono de compra. Las transacciones creadas en este tipo de transacción se tratan como notas de débito.

Las notas de débito creadas se pueden ver y listar desde la nueva sesión Notas de débito (tfacp2507m100). Esta sesión se añade al menú Contabilidad de proveedores\Control de facturas pendientes y a la sesión Tablero de contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000). Están disponibles estas opciones de vista:

Por número de documento (predeterminado)
Por partner y número de documento

La nueva sesión Listar nota de débito (tfacp2407m000) se puede iniciar haciendo clic en el comando Listar notas de débito de la sesión Notas de débito (tfacp2507m000) y en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) (para los tipos de transacción con la nueva Nota de débito hijo).

Las transacciones no finalizadas siempre se listan como notas de débito provisionales.
Sólo las transacciones finalizadas con el estatus de factura Aprobado o Transacciones especificadas se pueden listar como notas de débito originales.
Siempre es posible listar una copia de la versión original de las notas de débito. El estatus de las notas de débito se cambia a Copiar.

Nota

Si se lista una nota de débito original para un documento aprobado, no es posible anular la aprobación.

La sesión Consulta de factura de compra (tfacp2600m100) ha cambiado. Ahora es posible iniciar la nueva sesión Notas de débito del menú Referencia.

Flujo de trabajo en facturas recibidas

Las facturas recibidas ahora pueden trabajar con ION Workflow.

Se puede enviar una factura recibida con el estatus Enviado o borrador para iniciar el proceso de ION Workflow. Tras la aprobación del flujo de trabajo, la factura recibida puede registrarse como factura de costo o como factura de compra registrada.

El partner proveedor para facturas de compra recibidas para gestionar el NIF correcto

El campo Partner proveedor se ha añadido a la sesión Factura de compra cobrada (tfacp1610m000) para determinar el NIF correcto para el partner. Si se importa la factura, el partner proveedor se recupera durante el proceso de importación.

Para recuperar un partner proveedor predeterminado:

Si se especifica la identificación fiscal del partner, se utiliza el partner proveedor vinculado a esta identificación.
Si la compañía logística y el número de orden o la información de la nota de empaquetado están disponibles, se utiliza el partner proveedor de la orden.

Descuentos de pago para líneas de factura de compra seleccionadas

Para cumplir los requisitos legales y las mejores prácticas empresariales en Alemania, se ha añadido la funcionalidad que desea excluir las líneas de factura de compra del cálculo de descuento de pago. Se realiza una corrección de impuesto con el importe correcto y se notifica a los códigos impositivos correctos si se deben deducir los descuentos de pago al pagar la factura.

La casilla de verificación Excluir de descuento de pago se ha añadido a estas sesiones:

Líneas de impuesto recibido (tfacp1610m000)
Líneas de impuesto de facturas cobradas (tfacp1112m100)
Líneas de impuesto de factura (tfacp1112m000)
Transacciones (tfacp1102m300), para facturas de costo

El campo está inicialmente oculto y solo es aplicable si se configura el descuento de pago en las condiciones de pago seleccionadas en la factura. Esta condición de pago debe tener seleccionada la casilla de verificación Descuento incluido impuesto en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000). Las líneas excluidas no se tienen en cuenta para el cálculo de descuento de pago ni para correcciones de impuestos si se resta el descuento en el pago.