Procesar el lote de facturación

Para procesar el lote de facturación, inicie la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Puede procesar los lotes de facturación individuales o los lotes de facturación múltiples en un lote de facturación recurrente. Consulte: Proceso de facturas por tarea.

En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), seleccione las casillas de verificación para indicar el proceso. Para realizar el proceso de facturación completo, por ejemplo, en una tarea por lotes, seleccione las tres casillas de verificación.

Puede seleccionar estos procesos:

• Componer

  LN genera facturas a partir de los datos de facturación seleccionados. Las líneas de datos de facturación se agrupan en las facturas según los criterios de composición pertinentes. Consulte: Seleccionar datos de orden para facturación. El estatus de las líneas de datos de facturación se establece en Listo para impresión y el estatus del lote de facturación se establece en Compuesto. La factura recibe un número temporal de secuencia de factura.

  LN recupera la dirección para las facturas de los detalles de partner facturado.

• Para comprobar las facturas, puede listar facturas provisionales o puede ver las facturas compuestas en la sesión Facturas (cisli2505m100). Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas. Consulte: Corregir los datos de facturación.

• Listar

  • Borrador

    LN lista facturas provisionales que puede comprobar. La factura provisional muestra el número temporal de secuencia de factura. El estatus de las líneas de datos de facturación sigue siendoListo para impresión y el estatus del lote de facturación sigue siendo Compuesto.

  • Original

    LN lista las facturas finales que puede enviar a los partners. Para realizar todo el proceso de facturación, seleccione esta casilla de verificación.

    En el campo Número de copias de factura adicionales de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), puede especificar el número de copias de la factura que desea listar además de la factura original.

    El estatus de las líneas de datos de facturación, del lote de facturación y de las facturas se establece en Listado. LN genera los números de documento de factura a partir de la serie y el tipo de transacción pertinentes.

    En el campo Secuencia de listado, puede seleccionar una secuencia de listado para las facturas. Como valor predeterminado, las facturas se clasifican por el método de entrega de factura.

    Si utiliza el redondeo del total general, LN redondea el importe de factura de venta total, que incluye el importe de impuesto y los importes de ráppel. El importe de factura total real y el importe de factura redondeado se listan en la factura.

    Si hay programaciones de pago vinculadas a la factura, LN lista las líneas de la programación de pago y los métodos de pago en las facturas.

• Contabilización

  Al contabilizar las facturas en Finanzas, LN realiza estas acciones:

  • Crea facturas pendientes en Contabilidad clientes.
  • Crea transacciones de integración no finalizadas según el esquema de correlación de integración. Consulte: Integraciones financieras - resumen.
  • Crea transacciones de no finalización en Finanzas.
  • Devuelve la información de factura, por ejemplo, el número del documento de factura y la fecha, a Gestión de operaciones.
  • Establece el estatus de las líneas de datos de facturación, del lote de facturación y de las facturas en Contabilizado.

Listar y contabilizar las facturas por separado

Si no realizó el proceso completo en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), puede utilizar estas sesiones para listar y contabilizar las facturas por separado:

• Listar facturas (cisli2400m000)
• Contabilizar facturas (cisli3200m000)