Sesiones satélite de línea facturable (cisli8112m000)
Utilice esta sesión para ver los detalles de las líneas facturables relacionadas, por ejemplo:
- COGS
- Notas de entrega
- Líneas de componente
- Trazabilidad de costo
Puede vincular una factura relacionada manualmente a una línea facturable con el Estatus de la factura establecido en Bloqueado. Sin embargo, para una línea facturable con el Tipo de factura establecido en Factura de consignación, otra factura de consignación solo se podrá vincular como factura relacionada.
En la ficha Datos de factura de impuestos, puede mantener líneas facturables con el estatus Bloqueado y el código impositivo Impuesto en factura separada.
- Compañía de origen
-
La compañía de origen.
- Tipo de origen
-
El tipo de documento de origen.
- Tipo de orden
-
El tipo de orden.
Este campo puede tener los valores siguientes
- Orden de venta de mantenimiento
- Orden PCS
- Orden de compra
- Ráppeles
- Orden de venta/Programación
- Llamada de servicio
- Orden de servicio
- Orden de almacenaje
- Origen de orden
-
El origen de los datos de facturación.
- Documento de origen
-
El número de documento de origen.
- Línea de orden
-
El número de línea de los datos de orden.
- Secuencia de facturaciones
-
El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. Valor predeterminado: 1
Nota- El valor puede ser mayor que 1 solo para una autofactura relacionada con programaciones de ventas.
- Para las líneas facturables que están divididas como resultado de aprobar una autofactura conciliada parcialmente, se crea una nueva secuencia de facturaciones para la cantidad e importes conciliados.
- Clase de datos
-
Determina qué detalles se muestran.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- COS
- Líneas de componente
- Trazabilidad de costo
- Notas de entrega
- Distribución de financiación
- Factura relacionada
- Datos de factura de impuestos
- Sólo datos impositivos
- Número de secuencia
-
El primer número disponible dentro de una serie. Cuando crea órdenes, este número se ofrece como opción predeterminada. La serie le permite agrupar órdenes del mismo tipo al asignar números de orden que empiezan por las mismas cifras.
- Importe de COS
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- Componente de costo
-
Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.
Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:
- Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
- Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
- Cálculo de las variaciones de fabricación.
- Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.
Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:
- Costos de operación
- Costos de material
- Recargo
- Costos generales
- No aplicable
NotaSi utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales.
- Importe de COS
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El importe del costo de mercancías vendidas en la divisa local.
- Notas entrega
-
- Nota de entrega
-
Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.
- Costos de oferta
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Costos incurridos para la oferta.
- Gestión de componentes
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- Expedición de componente
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La expedición de la línea de componente de venta que se va a facturar.
- Línea de expedición de componente
-
La línea de expedición de la línea de componente de venta que se va a facturar.
- Cobro de componente
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La recepción de la línea de componente de venta que se va a facturar.
- Línea de cobro de componente
-
La línea de recepción de la línea de componente de venta que se va a facturar.
- Artículo
-
El artículo que se va a facturar.
- Cantidad entregada (unidad de stock)
-
La cantidad de mercancías para entregar en la unidad de stock.
- Unidad de stock
-
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Cantidad entregada (unidad de orden)
-
La cantidad de mercancías para entregar en la unidad de orden.
- Unidad de orden
-
La unidad de la cantidad pedida.
- Factor de conversión
-
El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock.
- Fecha de entrega
-
La fecha de entrega de las mercancías o los servicios.
En la línea facturable (estatus Bloqueado) se puede cambiar la fecha de entrega para todos los orígenes.
La fecha de entrega influye en lo siguiente:
- El tipo de cambio, si el fijador del tipo de cambio está establecido en Fecha de entrega.
- La fecha de impuesto, si esta fecha está establecida en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
- El ejercicio y el período, si el campo Período fiscal derivado de o el campo Período fiscal derivado de está establecido en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Lote
-
Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.
- Número de serie
-
La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.
Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.
- Ruta
-
La ruta que se utiliza para expedir las mercancías.
- Transportista/LSP
-
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.
Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.
- Textos
-
- Texto de componente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para el componente.
- Texto de artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para el artículo.
- Distribución de trazabilidad
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- Proyecto
-
El código de proyecto.
- Elemento
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp
- Actividad
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000005
- Facturas relacionadas
-
- Escenario de relación
-
El escenario que se aplica a la factura relacionada.
NotaEste campo se puede establecer en Manualmente si la factura está vinculada manualmente. De lo contrario, el valor se toma como predeterminado.
Valores permitidos
- Volver
- Factura de sustitución
- Impuesto en factura separada
- Corrección de plazo
- Manualmente
- Factura proforma
- Factura de aduanas
- Factura de consignación
- Ráppel
- No aplicable
- Factura de intereses
- Nota de abono
- Nota de débito
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Liquidación
- Cambio de precio
- Núm. factura relacionada
-
La compañía contable, el tipo de transacción y el número de documento desde el que se origina la factura relacionada.
- Línea de factura relacionada
-
El número de la línea de factura relacionada.
- Importe de factura relacionada
-
El importe de la factura relacionada.
- Importe de factura relacionada
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Factura original
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura relacionada se considera la factura original.
Nota- Esta casilla de verificación solo se puede seleccionar manualmente:
- para la factura vinculada manualmente.
- si se cumplimenta la línea de factura relacionada.
- si los valores para partner facturado, país del impuesto, código impositivo y divisa especificados para la línea de factura facturable son los mismos que la factura vinculada manualmente.
- Solo una factura relacionada se puede marcar como factura original.
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea facturable se considera una corrección de la factura original.
- Esta casilla de verificación solo puede cambiarse para la línea facturable con el valor Estatus de la factura establecido en Bloqueado en la sesión Líneas facturables (cisli8110m000).
- Esta casilla de verificación solo se puede seleccionar manualmente:
- Sólo datos impositivos (varios impuestos)
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- Número de secuencia
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El número de secuencia de línea generado.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Datos de factura de impuestos
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- Detalles de impuesto
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- País de impuesto
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El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Código de motivo
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Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.
- Tipo de cambio
-
- Tipo de cambio de la divisa de la factura de impuestos
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- Divisa del impuesto
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La divisa que se debe utilizar.
Valor predeterminado
- La divisa de la factura de impuestos utilizada anteriormente para el mismo número de orden o contrato.
- La divisa local de la compañía contable.
- Clase de tipo de cambio
-
Puede realizar cualquiera de las acciones siguientes:
- Especifique la clase de tipo de cambio, en cuyo caso, el tipo de cambio de divisa se recuperará de la tabla Tipos de cambio de divisa.
- Especifique manualmente el tipo de cambio en el campo Tipo de cambio de la divisa del impuesto.
- Fecha de tipo de cambio
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Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.
- Fijador del tipo de cambio
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El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
- Tipo de cambio de la divisa del impuesto
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Si no especifica la clase de tipo de cambio ni la fecha de tipo de cambio, especifique el tipo de cambio entre la divisa de la factura neta y la divisa del impuesto.
- Tipo de cambio de la divisa del impuesto
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La tarifa calculada.
- Tipos de cambio de divisa propia
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- Fecha de tipo de cambio
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La fecha de tipo de cambio en la divisa propia.
- Fijador del tipo de cambio
-
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
- Importes
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- Divisa de la factura neta
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- Valor de transacción
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Especifique el importe de base imponible en la divisa del impuesto. Este importe se utilizará para calcular el importe de impuesto durante la facturación.
- Divisa de la factura de impuestos
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- Importe imponible
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El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa de factura.
- Divisa propia
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El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa propia.
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