Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000)
Utilice esta sesión para procesar los datos de facturación seleccionados mediante un lote de facturación o un lote de facturación recurrente.
Puede seleccionar estas acciones:
- Componer
- Listar
- Contabilizar
Para realizar todo el proceso de facturación, por ejemplo, en un proceso en lote, seleccione las tres casillas de verificación.
Si el partner pagador original es diferente del partner pagador de los datos de facturación, LN lista la dirección del partner pagador como la dirección del destinatario en la factura o nota de abono. El partner pagador original se utiliza como criterio de composición para agrupar las líneas en las facturas. Para obtener más información, consulte Factoring.
Las facturas se pueden incluir en una facturación mensual. LN solo lista estas facturas si selecciona la casilla de verificación Listar facturas mensuales en la sesión Opciones de facturación (cisli1120s000).
Si uno de los períodos financieros/de listado/tributarios del rango especificado para los lotes de facturación está cerrado, LN muestra un mensaje de advertencia y le pregunta al usuario si desea continuar o cancelar el proceso. Eso se aplica solo si:
- El proceso se inicia manualmente.
- La determinación del período fiscal/de listado/tributario se basa en la fecha de factura o la fecha de entrada de transacción.
- Rango de selección
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- Lote recurrente de facturación
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Para procesar los lotes de facturación recurrentes, seleccione esta casilla de verificación.
- Lote recurrente de facturación
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El lote de facturación recurrente del que desea procesar los lotes de facturación.
- Fecha límite
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La fecha límite y la hora de los lotes de facturación recién creados para el lote de facturación recurrente.
Solo las líneas de orden creadas antes de esta fecha y hora se seleccionan para procesarlas.
- Lote de facturación
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Los campos De y A definen el rango de los lotes de facturación que desea procesar.
- Acciones
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- Componer
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera facturas a partir de los datos de facturación seleccionados.
Las líneas de datos de facturación se agrupan en las facturas según los criterios de composición pertinentes. Para obtener más información, consulte Seleccionar datos de orden para facturación.
El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus del lote de facturación se establecen en Listo para impresión. La factura recibe un número temporal de secuencia de factura.
- Deshacer componer
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Para deshacer la composición de las facturas, seleccione esta casilla de verificación.
Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas. Para obtener más información, consulte Corregir los datos de facturación.
- Fecha de factura
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La fecha y la hora en la que se creó la factura.
- Enviar a sistema externo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura que se va a componer se envía al sistema externo y los registros relacionados se añaden a la sesión E-Invoices Register (lpind5120m000).
- Listar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas.
- Listar
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Seleccione cómo desea listar las facturas.
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Borrador
LN lista facturas provisionales para que el usuario las pueda comprobar. El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus del lote de facturación permanecen como Listo para impresión. -
Original
LN lista facturas definitivas que puede enviar a sus clientes. El estatus de las líneas de datos de facturación, del lote de facturación y de las facturas se establece en Listado.
En el campo Número de copias de factura adicionales de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), puede especificar el número de copias de la factura que desea listar además de la factura original.
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- Método de entrega de facturas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura.
- Euro
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los importes de factura en la divisa euro definida para la compañía contable actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Listar factura original de nota de abono
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también vuelve a listar la factura original cuando se lista o se vuelve a listar la nota de abono a la que está vinculada la factura original. En caso de que una nota de abono esté vinculada a la factura original, la línea de factura original se lista como detalles de línea.
NotaNo se puede modificar la factura después de listar la factura definitiva u original.
- Secuencia de listado
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La secuencia de listado de las facturas.
- Contabilizar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza las facturas en las cuentas contables del paquete Finanzas y crea facturas pendientes en el módulo Contabilidad clientes. El estatus de las líneas de datos de facturación, del lote de facturación y de las facturas se establece en Contabilizado.
- Fecha de entrada de transacción
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La fecha de entrada de transacción de la factura.
- Fecha de entrada de transacción
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La fecha y hora en que LN contabiliza las facturas en Finanzas.
- Actualizar registro fiscal
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Si utiliza un software para impuestos, seleccione esta casilla de verificación para actualizar los datos en el registro fiscal de la interfaz del software para impuestos.
- Dispositivos de salida
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- Lote de facturación creado.
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El dispositivo en el que deben listarse los lotes de facturación recurrentes.
- Facturas
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El dispositivo en el que deben listarse las facturas.
- Contabilizaciones
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El dispositivo en el que debe listarse el listado de proceso si contabiliza las facturas.
- Excepciones
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El dispositivo en el que debe listarse un listado de errores.