Plantillas de lote de facturación (cisli1125m000)

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

La plantilla de lote de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera lotes de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).

Una descripción de la plantilla de lote de facturación.

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Criterios de selección comunes

Notas entrega

Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.

Nota

Si el valor de este campo se establece en uno, en el momento de la composición de facturas en Facturación Central debe utilizarse esta nota de entrega para el tipo Origen siguiente en el que es aplicable la nota de entrega.

Ventas manuales
Contrato
Orden de venta
Servicio
Flete
Comercio intercompañía
Expedición

Sin embargo, esto solo es aplicable si la casilla de verificación Notas de entrega está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Una compañía contable

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Un partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Un partner

Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.

La definición de partner incluye lo siguiente:

El nombre y la dirección principal de la organización.
El idioma y la divisa utilizados.
Los datos de tasación y de identificación legal.

Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.

Un departamento

El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.

Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.

Un representante de ventas

Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.

Contable

Ventas manuales

Una factura sin una recepción de mercancías u orden de venta relacionada que se crea directamente en Facturación.

Facturas de intereses

Una factura en la que se cargan intereses.

Se pueden crear facturas de intereses para:

Facturas vencidas no pagadas.
Facturas que se pagaron total o parcialmente después de sus fechas de vencimiento.

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se establece en Uno.

Nota de débito/abono (Finanzas)

El formulario de corrección para una orden de compra o de venta (parcialmente) devuelta. La nota de abono indica la cantidad y valor de las mercancías relacionadas y el motivo para el abono.

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se establece en Uno.

Ventas

Órdenes de venta

Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden.

En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.

Tipos de orden de venta

Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.

Expediciones

La consignación más pequeña para la que Fletes planifica el transporte. Una expedición es una parte identificable de una carga, y contiene un número de mercancías que se transportan a un destino dado en una fecha/hora determinada mediante una ruta específica.

Ráppeles

Ráppeles: La cantidad de dinero que hay que pagar a un partner cliente como tipo de descuento por cerrar una orden de venta.

Nota
Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se establece en Uno.
Relaciones: Un término abreviado para relación comercial. Una relación es un término colectivo para un empleado o partner proveedor al que se concede una comisión y un partner cliente al que se concede un ráppel. Las relaciones pueden agruparse en un equipo con el fin de asignar la misma estructura de acuerdo.

Flete

Órdenes de flete

Una comisión para transportar un número concreto de mercancías. Una orden de flete incluye una cabecera de orden y una o varias líneas de orden.

La cabecera de una orden de flete incluye cierta información general, como la fecha de entrega y el nombre y la dirección del cliente que va a recibir las mercancías listadas en la orden de flete.

Una orden de flete incluye un artículo que se va a transportar y algunos detalles sobre él, como la cantidad y las dimensiones.

Contratos

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Líneas de contrato

Un acuerdo de un cliente con un proveedor, sobre las condiciones comerciales y logísticas, relacionado con el suministro de un artículo durante un período de tiempo.

Proyectos

El proyecto desde el que se suministran el artículo y las trazabilidades de costo relacionadas.

Tipos de factura de proyecto

Petición de anticipo: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las facturas de anticipo cuando procesa el lote de facturación.
Tarifa unitaria: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las tarifas unitarias cuando procesa el lote de facturación.
Plazos: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los plazos cuando procesa el lote de facturación.
Costos totales más porcentaje fijo: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los costos totales más porcentaje fijo cuando procesa el lote de facturación.
Costos adicionales de plazo: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los costos adicionales relacionados con plazos cuando procesa el lote de facturación.
Extensiones: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las ampliaciones cuando procesa el lote de facturación.
Retención: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los importes de retención cuando procesa el lote de facturación.
Entrega de contrato: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las entregas de contrato al procesar el lote de facturación.

Órdenes de servicio

Órdenes de servicio: Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todas las reparaciones y mantenimientos en las configuraciones que se encuentran en las ubicaciones del cliente o en la compañía.
Tipos de servicio: La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado.
Instalaciones de servicio: Un conjunto de artículos seriados que tienen la misma ubicación y son propiedad del mismo partner. Agrupar artículos seriados en un grupo de instalación le permite mantenerlos de forma colectiva.

Contratos de servicio

Un acuerdo de venta entre una organización de servicio y un cliente para un período específico, que indica las configuraciones (grupos de instalación o artículos seriados) que se deben mantener, las condiciones de cobertura y el precio acordado.

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se establece en Uno.

Tipos de contrato

Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas.

Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo.

Llamadas de servicio

Llamada de servicio: Una pregunta, queja o funcionamiento defectuoso que se comunica al responsable para la realización del servicio o mantenimiento del artículo relacionado.

Nota
Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se establece en Uno.

Órdenes de venta de mantenimiento

Orden de venta de mantenimiento

Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar el mantenimiento en productos, componentes propiedad del cliente y la gestión logística de repuestos.

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se establece en Uno.

Tipos de servicio

La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado.

Reclamación del cliente

Las reclamaciones recibidas de los clientes. Una reclamación se puede basar en documentos tales como facturas, órdenes de servicio, órdenes de venta de mantenimiento, órdenes de venta e incluso una programación de ventas.

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se establece en Uno.

Reclamación al proveedor

Las reclamaciones enviadas a los proveedores. Una reclamación se puede basar en documentos tales como la orden de compra, la programación de compras y la factura de compra. La reclamación se procesa según el procedimiento de reclamación definido en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000)

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se establece en Uno.

Comercio intercompañía

Órdenes comerciales intercompañía

Una comisión para comprar, vender o transportar mercancías u ofrecer servicios entre unidades organizativas que pertenecen a la misma organización.

Por ejemplo, un departamento de ventas y un almacén pertenecen a la misma organización. El departamento de ventas indica al almacén que entregue las mercancías a un cliente externo para satisfacer una orden de venta. El almacén imputa los costos de las mercancías entregadas y el departamento de ventas queda en deuda con el almacén.

Una orden de comercio intercompañía consta de una cabecera y de líneas de transacción. Los datos de la cabecera incluyen las unidades organizativas implicadas y las reglas de fijación de precios de transferencia aplicables. Las líneas de transacción muestran los impuestos de los artículos individuales y las fechas y las horas. En función de las reglas de fijación de precios de transferencia, se pueden mantener algunos detalles de fijación de precios.

(De) escenario de comercio intercompañía

Un proceso empresarial, como Entrega externa de material (ventas), en el que intervienen dos partes de una organización definidas como entidades. Un escenario de comercio intercompañía está vinculado a un acuerdo comercial intercompañía. El escenario de comercio intercompañía y el acuerdo comercial intercompañía están vinculados a una relación comercial intercompañía.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 de las entidades forman parte de la organización A, pero se encuentran en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. W1 envía una factura interna a S1 para cubrir los costos de las mercancías y de la entrega. El importe de la factura interna se basa en el precio de orden de venta.

Expediciones no facturables

Las expediciones cuyos orígenes nunca se han procesado a través de la facturación. Este campo se aplica solo si Tipo de factura está establecido en Factura proforma o en Factura de aduanas. De forma predeterminada, este valor está establecido en Ninguno.

Valores permitidos

Ninguno
Uno
Varios