Parámetros de facturación (cisli0100m000)

La sesión de resumen muestra:

  • Una lista de historia de los conjuntos de parámetros y sus fechas de efectividad.
  • El conjunto de parámetros actual, en la cabecera de la lista y sin una fecha de efectividad.

Para ver las configuraciones históricas, haga doble clic en uno de los conjuntos de parámetros históricos.

Para ver o cambiar la configuración de parámetros actual, haga doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad. El conjunto aparece en la parte superior de la lista.

Cuando efectúe los cambios necesarios y guarde el nuevo conjunto de parámetros, LN realizará las acciones siguientes:

  • Añade el conjunto antiguo a la lista histórica, con la fecha de efectividad presente.
  • Actualiza el conjunto actual (en la parte superior de la lista).

Puede utilizar la sesión Listar parámetros (cisli0400m000) para listar y comparar las configuraciones de parámetros.

En la sesión de detalles, puede configurar:

  • Una plantilla predeterminada de lote de facturación y opciones predeterminadas de facturación.
  • La cuenta y las dimensiones predeterminadas para las facturas relacionadas con enajenación de activos fijos.
  • Las plantillas y opciones de lote de facturación predeterminadas para el procesamiento directo de órdenes de venta, facturas de venta manuales, notas de débito y notas de abono.
  • Opciones varias.
Nota

Para definir y mantener los tipos de transacción y las series, en el menú adecuado, seleccione Tipos de transacción.

Fecha de introducción

La fecha y hora en las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.

Compañía contable

La compañía contable a la que se aplican los parámetros.

Descripción

La descripción del conjunto de parámetros. Por ejemplo, puede indicar por qué ha cambiado los parámetros.

Si no especifica una descripción, este campo contiene la fecha y la hora en las que definió los parámetros.

Procedimiento
Fecha de factura
Fecha de factura

LN utiliza el valor de este campo junto con otros dos valores (consulte la Nota) para determinar lo siguiente:

  • La fecha de factura, que puede ser una de estas opciones:

    • Fecha de aprobación

      Se establece cuando la línea de factura se confirma automáticamente, lo que se produce cuando la factura se envía a Facturación.
    • Fecha de entrega

      Definida en Ventas.
  • Si se debe crear una factura adicional.

    Si este campo se establece en Fecha de aprobación o Fecha de entrega y las líneas de factura tienen distintas fechas de aprobación, la factura se divide, lo que produce una factura adicional.

Valor predeterminado

Fecha de creación de factura

Nota

LN solo tiene en cuenta los valores de Fecha de aprobación y Fecha de entrega si se cumplen todas estas condiciones:

  • En la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) se ha seleccionado Aprobación del cliente.
  • En la sesión Partner receptor (tccom4111s000), el partner receptor tiene seleccionada la casilla de verificación Aprobación del cliente.
  • En la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), el campo Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) está vinculado como actividad al tipo de orden de venta.
Fecha de impuesto
Fecha de impuesto

LN utiliza los tipos impositivos válidos en esta fecha para calcular los impuestos en las facturas.

  • Fecha de factura

    La fecha de creación de la factura.
  • Fecha de orden

    La fecha de creación de la orden de venta.
  • Fecha de entrega

    La fecha de entrega de la orden de venta.
Fecha del impuesto de la liquidación
Fecha del impuesto de la liquidación basada en

Esta configuración determina si se corrige y cómo se corrige el impuesto sobre las facturas a plazos en la factura de liquidación.

Período fiscal derivado de
Fecha de períodos fiscales/de listado

La fecha utilizada para determinar el período fiscal o el período de listado en que debe contabilizarse la factura.

Valores permitidos

Fecha de entrega
Fecha de factura
Fecha de impuesto
Fecha de entrada de transacción
Fecha de orden
Nota

De forma predeterminada, este campo se establece en Fecha de factura.

Período fiscal derivado de
Período fiscal derivado de

La fecha utilizada para determinar el período tributario en el que debe contabilizarse la factura.

Nota
  • Si utiliza el libro de IVA, LN establece este campo en Fecha de entrada de transacción.
  • De forma predeterminada, este campo se establece en Fecha de impuesto.

Valores permitidos

Fecha de entrega
Fecha de factura
Fecha de impuesto
Fecha de entrada de transacción
Fecha de orden
Listando
Listar en idioma país de impuesto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la factura en el idioma del país del impuesto en lugar de en el idioma del partner facturado.

Nota

En muchas situaciones, el idioma del país del impuesto y el del partner facturado es el mismo.

Agregar líneas de expedición

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se agregan los importes de las líneas de expedición.

Impresión de factura
Impresión de factura

El formato en el que se listan las facturas.

Valores permitidos

Documento listado

La salida se genera como documento impreso.

No aplicable
Documento listado y documento XML

La salida se genera como documento impreso y documento XML.

Documento XML

La salida se genera como documento XML.

Nota

Para enviar la factura XML como anexo en el correo electrónico mediante DOM (Gestión de salida de documentos) y el proveedor de documentos (infor.ln.invoice.invoice.report):

  • El valor en este campo debe establecerse en Documento XML.
  • El Formato XML debe especificarse para una factura en la sesión Facturas (cisli3105m000) y la factura se debe generar correctamente.
  • El dispositivo de Gestión de salida de documento (DOCMAN) se debe utilizar en el campo Facturas de la sesión Volver a listar facturas (cisli2405m000).
Contabilización
Crear lote por usuario

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no procesa los lotes de facturación creados por diferentes usuarios en un lote.

Si el usuario que contabiliza un lote de facturación es diferente del usuario que ha contabilizado el anterior lote de facturación, LN crea un nuevo lote.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Nuevo lote por usuario.

Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta los importes de facturas a plazos en el reconocimiento de ingresos.

Nota

Cuando se selecciona esta opción, para los plazos Normal y Garantía se aplica lo siguiente:

  • El documento de integración Orden de venta/Análisis de ingresos se utiliza en lugar de los documentos Orden de venta/Plazo normal y Orden de venta/Plazo de garantía liquidado.
  • Cuando se facturan las líneas de orden de venta, no se crea ninguna contabilización de diferencias de cambio para la reversión de los plazos.

Usar tarifas de anticipo de pago para ingresos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta las tarifas de pago definidas por IFRS para el reconocimiento de ingresos.

Nota

Este campo solo se aplica si:

  • la casilla de verificación Proyecto (TP) está seleccionada para la compañía logística o el plazo se implementa para Orden de venta, Orden de servicio o Ventas de mantenimiento.
  • la casilla de verificación Cuenta separada para plazos anticipados pagados está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
Valores predeterminados de proceso
Basados en referencia de composición

La plantilla de lote de facturación utilizada para crear un lote de facturación durante el procesamiento directo de facturas.

Opciones de facturación

Las opciones de facturación utilizadas para crear un lote de facturación durante el procesamiento directo de facturas.

Procesamiento manual

La plantilla de lote de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera lotes de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).

Opciones de facturación

Las opciones de facturación utilizadas de forma predeterminada si crea o genera lotes de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).

Dispositivo para procesar notas de débito/abono

El dispositivo utilizado para listar las facturas e imprimir los listados de excepciones durante el proceso directo de facturas.

Ventas manuales
Ventas manuales
Dimens. cabecera orden venta manuales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar las dimensiones en la cabecera de una factura de venta manual.

Reg. Intrastat vtas manuales

Seleccione esta casilla de verificación para registrar los datos de Intrastat de las facturas de venta manuales.

Para cada línea de factura individual, puede anular este parámetro en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000).

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación.

Cuenta de ingresos
Usar código de contabilización

Indica la forma predeterminada en la que desea especificar los datos de contabilización en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000).

Si desea utilizar de forma predeterminada un código de contabilización para correlacionar la entrada de haber de las facturas de venta manuales, seleccione esta casilla de verificación.

Código de contabilización

El código de contabilización predeterminado para la entrada de haber de las facturas de venta manuales.

Cuenta contable

La cuenta contable para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales.

Esta cuenta contable aparece de forma predeterminada si especifica los datos de factura de venta manual en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000) y desmarca la casilla de verificación Enajenación de activo.

Si desmarca la casilla de verificación Usar código de contabilización, puede especificar una cuenta contable.

Código de dimensión 1 - 12

Las dimensiones para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales.

Descripción de dimensión

La descripción o el nombre del código.

Enajenación de activo
Cuenta contable

La cuenta contable donde se abonarán las facturas de la enajenación de activos fijos.

Esta cuenta contable aparece de forma predeterminada si especifica los datos de factura de venta manual en la sesión Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000) y selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo.

La cuenta contable no debe ser una cuenta de integración, y el campo Integración de activos fijos se debe establecer en Enajenación en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).

Código de dimensión 1 - 12

Las dimensiones para las contabilizaciones de Haber de facturas de venta manuales.

Descripción de dimensión

La descripción o el nombre del código.

Varios
Varios
Período cong. riesgo transf.

El número máximo de días en el que la fecha de transferencia de riesgo puede preceder o seguir a la fecha de factura.

  • Para permitir a los usuarios que especifiquen una fecha anterior a la fecha de factura, especifique un valor negativo.
  • Para permitir a los usuarios que especifiquen una fecha posterior a la fecha de factura, especifique un valor positivo.
Autofactura
Cód. conciliación

El código de conciliación predeterminado utilizado si el campo correspondiente de la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se deja vacío.

Aprobación automática de autofactura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN establece el estatus de las autofacturas correctamente conciliadas en Aprobado.

Conciliación automática de autofactura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, cuando se reciben las líneas de autofactura, LN intentará conciliarlas con las líneas de factura de orden de almacenaje y de venta.

Usar importes de impuesto SBI

Indica si los importes del impuesto deben utilizarse desde SBI (autofacturas) al crear una factura en Infor LN.

Tipo de cargo para artículos de servicio
Tipo de cargo para artículos de servicio

El tipo de entrega contemplada en la línea de factura.

Libre de cargos
Opciones no reclamadas

El tipo de facturación en caso de Factura solo de impuesto - No reclamado.

  • Usar informe libre de cargos

    Un listado definido por el usuario, que puede basarse en el tipo de transacción asignado a las transacciones libres de cargos.
  • Facturación de precio cero

    Se crea una factura con valor cero.
Guardando
Copiar a la compañía de archivo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN mueve todas las facturas de venta depuradas a la compañía de histórico seleccionada para la compañía contable actual en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Grupos de números
Grupo de números y serie

El grupo de números y la serie predeterminados que se utilizan para generar números para esta entidad.

Tipo de documento de integración
Contabilidad con dimensiones

Para la contabilidad de dimensiones, LN recupera las dimensiones de la correlación de este tipo de documento de integración en el esquema de correlación de integración activo actualmente.

Enajenación de activo

Para la enajenación de activo, LN recupera las dimensiones de la correlación de este tipo de documento de integración en el esquema de correlación de integración activo actualmente.