Línea de documento de ingresos (cirrc1610m000)

El documento de objeto de negocio especificado en la línea de documento de ingresos.

El código del documento de objeto de negocio.

La referencia que se utiliza para el documento de objeto de negocio.

El número de línea del contrato de ingresos vinculado al documento de objeto de negocio.

El tipo de costo del documento de objeto de negocio.

Valores permitidos

/baanerp/tc/domains/mdm.cotp

El número de línea de la actividad vinculada al documento de objeto de negocio.

El estatus del documento de objeto de negocio.

Valores permitidos

Pendiente

Este es el estatus predeterminado inicial.

Por cerrar

Este estatus se cumplimenta desde el módulo Reconocimiento de ingresos cuando el estatus es Pendiente y las casillas de verificación Obligación de rendimiento finalizada, Facturación terminada y Reconocimiento terminado están seleccionadas, y se cumplen las siguientes condiciones. Cuando estas condiciones no se cumplen, se deben generar y reconocer las primeras líneas de ingresos con el origen de ingresos Línea documento de ingresos de saldo en la sesión Saldo de líneas de documento de ingresos (cirrc1210m000). Si se cumplen estas condiciones, el estatus cambia automáticamente a Por cerrar.

• El importe total de ingresos en las líneas de factura es igual al importe total de ingresos en las líneas de ingresos.
• El importe total del descuento de orden en las líneas de factura es igual al importe total del descuento de orden en las líneas de ingresos.
• El importe total del costo de venta en la línea de factura Costo de ventas es igual al importe total del costo de venta en la línea de ingresos Costo de ventas, en todas las divisas propias.
• El importe total de oferta del costo de venta en la línea de factura Costo de ventas es igual al importe total de oferta del costo de venta en la línea de ingresos Costo de ventas, en todas las divisas propias.

Cerrado

Este estatus se recupera después de ejecutar la sesión Cierre de líneas de documento de ingresos (cirrc1210m100). Solo se tienen en cuenta las líneas de documento con el estatus Por cerrar. Durante este proceso, las diferencias de cambio se crean cuando se cumple la siguiente condición:

• Los importes por objeto de negocio/factura no se han saldado en todas las divisas en las transacciones de integración de ingresos provisionales/costos de venta.

Cancelado

El estatus de la línea de documento de ingresos cuando se cancela la línea original en el paquete de logística de Infor LN correspondiente.

No aplicable

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se inicia la entrega del documento de objeto de negocio.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la obligación de rendimiento para el documento de objeto de negocio ha finalizado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación del documento de objeto de negocio ha finalizado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el reconocimiento de ingresos para el documento de objeto de negocio ha finalizado.

La compañía contable especificada en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

El método de reconocimiento de ingresos vinculado al documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

El contrato de ingresos vinculado al documento de objeto de negocio.

El tipo de fecha que se utiliza para reconocer los ingresos. Dado que un método de reconocimiento de ingresos se puede utilizar como método genérico para todos los objetos de negocio, se pueden definir varios niveles en una tabla aparte.

Valores permitidos

Fecha de entrega

Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de entrega.

Fecha de factura

Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de factura.

Fecha de finalización

Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de finalización.

No aplicable

Fecha de aprobación del cliente

Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de aprobación del cliente.

Fecha de consumo

Indica que el reconocimiento de ingresos del documento se basa en la fecha de consumo.

El número de días o semanas en el que se retrasa la fecha base de los ingresos que se deben reconocer.

El período (días o semanas) durante el que se retrasa la fecha base de los ingresos que se deben reconocer.

Valores permitidos

Días

Semanas

No aplicable

El nivel según el cual se reconocen los ingresos en caso de agrupamiento.

Valores permitidos

Línea de ingresos

Indica que cada línea de ingresos (por ejemplo: la línea de entrega de venta) se puede reconocer por separado.

Línea docum. ingresos

Indica que todas las líneas de ingresos dentro de una línea de documento de ingresos se deben reconocer al mismo tiempo. Por ejemplo, la fecha de reconocimiento de ingresos en función de se define como fecha de entrega + 10 días. Para una línea de orden de venta, existen dos entregas: una el 05/01 y otra el 10/01. Por consiguiente, la fecha de reconocimiento planificada será el 20/01 para ambas entregas.

No aplicable

Contrato de ingresos

Indica que todas las líneas de ingresos dentro de todas las líneas de documento de ingresos del mismo contrato se deben reconocer al mismo tiempo. Por ejemplo, la fecha de reconocimiento de ingresos en función de es la fecha de entrega + 10 días. Existe un contrato de una orden de venta con dos líneas: Una línea con dos entregas: una el 05/01 y otra el 10/01 y una línea de con una entrega el 15/01, así como una orden de devolución de venta vinculada a esta orden de venta con una línea y un cobro el 20/01 y una instalación de servicio con una entrega el 15/02. Esto significa que la fecha de reconocimiento planificada será el 25/02, para todas las líneas de ingresos.

Contrato ingresos/objeto negocio docum.

Indica lo mismo que la opción Contrato de ingresos, pero ahora se calcula por objeto de negocio. En el ejemplo anterior: la orden de venta con dos líneas y 3 entregas en total tendría la fecha de reconocimiento planificada el 25/01, la orden de devolución de venta el 30/01 y la orden de servicio el 25/02.

Contrato ingresos/objeto negocio orig.

Indica lo mismo que la opción Contrato de ingresos/objeto de negocio, pero ahora se calcula por objeto de negocio original en lugar de solo objeto de negocio. En el ejemplo anterior, esto significaba que la orden de venta y la orden de devolución de venta se realizan junto con la fecha de reconocimiento planificada el 30/01. La orden de servicio obtiene la fecha de reconocimiento planificada el 25/02.

El nivel de contrato al que se aplica el reconocimiento de ingresos.

El escenario de proyecto vinculado al documento de objeto de negocio.

Valores permitidos

Sin proyecto

Trazabilidad por proyecto

No aplicable

Proyecto PCS

El departamento al que pertenece el documento de objeto de negocio.

Valores permitidos

Departamento de ventas

departamento de ventas

Departamento de expediciones

departamento de expediciones

Departamento de gestión de proyecto

departamento de gestión de proyecto

Departamento de producción

departamento de producción

Departamento de compras

departamento de compras

No aplicable

Departamento de servicio

departamento de servicio

Centro de trabajo

centro de trabajo

Almacén

almacén

Proyecto

proyecto

Departamento de contabilidad

departamento de contabilidad

Contrato

contrato

Departamento de Gestión de stocks

Departamento de gestión de stocks

La compañía operativa vinculada al tipo de entidad.

El código de la compañía operativa de entidad.

La descripción o el nombre del código.

El partner cliente especificado en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

El partner receptor especificado en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

El sitio especificado en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

Las condiciones de entrega de la línea de orden de venta, línea de programación de ventas, línea de orden de venta de mantenimiento, línea de orden de servicio o entregable de contrato que se especifican en la línea del documento de ingresos.

La descripción o el nombre del código.

El artículo especificado en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

La cantidad pedida especificada en el proyecto.

La unidad de la cantidad pedida especificada en el documento de objeto de negocio.

El partner facturado especificado en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

El partner pagador especificado en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

La fecha y hora en las que se efectuó la orden de venta.

El empleado responsable del documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

El sector especificado en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

La zona especificada en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

Las condiciones de pago especificadas en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aprobación del cliente es aplicable al documento de objeto de negocio.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el consumo es aplicable al cliente.

El proyecto especificado en el documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

El código del elemento de proyecto.

La descripción o el nombre del código.

La actividad del proyecto.

La descripción o el nombre del código.

La divisa del documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

La clase de tipo de cambio del documento de objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

El fijador de tipo de cambio.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

La fecha en la que se determina el tipo de cambio.

El código del tipo de cambio y del factor de divisa que se utiliza en el documento de objeto de negocio.

El factor de divisa especificado en el documento de objeto de negocio.

El tipo de cambio definido en el documento de objeto de negocio.

El código del objeto de negocio.

La descripción o el nombre del código.

El código o ID del objeto de negocio original.

La referencia definida por el usuario del objeto de negocio.

El número de línea del objeto de negocio.

El número de secuencia del objeto de negocio.