Seleccionar datos de orden para facturación

Debe crear un lote de facturación para crear selecciones de datos de facturación para los que la aplicación genera facturas.

Si crea un nuevo lote de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000), debe seleccionar una plantilla de lote de facturación para el lote de facturación. La plantilla de lote de facturación determina los tipos y el número de líneas de datos de factura que puede seleccionar para el lote de facturación.

Si compone las facturas para los datos seleccionados mediante el lote de facturación, la aplicación puede generar una factura distinta por cada línea de datos de factura o combinar datos de factura en las facturas.

El que los datos de factura estén agrupados en una factura depende de estos criterios y parámetros:

• Tipo de transacción y serie

  La serie y el tipo de transacción utilizados para el número de documento de factura. Las órdenes para las que se generan los números de documento de factura con series o tipos de transacción diferentes no pueden agruparse en una factura.

  • En la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000), para cada clase de orden se puede especificar la serie y el tipo de transacción predeterminados para el número de documento de factura. De esta forma, puede configurar la forma predeterminada de agrupar las líneas de factura por factura. Para agrupar facturas de clases de órdenes diferentes en una factura, especifique la misma serie y tipo de transacción para la clase de órdenes.

    Dentro de un tipo de origen específico, la agrupación se realiza según el tipo de transacción normal: si la factura final es una nota de abono, se utiliza el tipo de transacción de nota de abono para ese tipo de origen. Sin embargo, si en la factura se agrupan distintos tipos de origen (según el método de facturación y estableciendo el mismo tipo de transacción para los tipos de origen), es necesario establecer el mismo valor en el tipo de transacción de nota de abono para estos tipos de origen.

  • Si la selección de lotes de facturación incluye facturas de órdenes y notas de abono relacionadas para órdenes de devolución, la aplicación liquida primero las facturas de órdenes con las notas de abono y después genera una factura de venta para el importe restante. La compañía operativa, el tipo de transacción de la factura y el número de la factura de la orden deben estar disponibles en Facturación.
  • En la sesión Opciones de facturación (cisli1120s000), puede especificar que se puede sobrescribir el tipo de transacción al crear un lote de facturación. Puede utilizar esta característica para alterar la forma en que se agrupan de forma predeterminada las líneas de factura.

• Criterios de composición

  Las líneas de factura solo pueden agruparse en una factura si los criterios de composición tienen los mismos valores. Por ejemplo, las líneas de factura de diferentes partners facturados no pueden agruparse en una factura. Para ver una lista de los criterios de composición predefinidos, consulte Criterios de composición.

• Método de facturación

  El método de facturación define si varias órdenes y clases de órdenes pueden agruparse en una factura. Los métodos de facturación se especifican en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000) y se vinculan al partner en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

• Plantilla de lote de facturación

  La plantilla de lote de facturación controla el número y el tipo de órdenes que se pueden seleccionar para facturar en un lote de facturación. Si la plantilla de lote de facturación y el método de facturación aplicable permiten tipos diferentes de agrupación, la aplicación aplica la agrupación más restrictiva.

Sobrescribir las series y los tipos de transacción

Si la plantilla de lote de facturación lo permite, puede especificar una serie y un tipo de transacción en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000) que se utilizarán para generar los números de documento, en lugar de la serie y el tipo de transacción definidos para la factura y la nota de abono en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Puede utilizar esta característica para dos propósitos:

• Si la plantilla de lote de facturación le permite seleccionar múltiples clases de órdenes para las que definió distintas series y tipos de transacción predeterminados, y desea agrupar las órdenes en una factura.
• Si crea lotes de facturación para un lote de facturación recurrente, la plantilla de lote de facturación le permite seleccionar una clase de orden y distinguir las facturas creadas, por ejemplo, por varios departamentos. Para obtener más información, consulte Proceso de facturas por tarea.

Crear facturas separadas para cada clase de orden

Existen distintos tipos de facturas, por ejemplo, facturas de venta, facturas de proyecto y facturas de servicio. Para facturar cada clase de orden por separado, puede realizar uno de los procedimientos siguientes o todos ellos:

• En la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), cree métodos de facturación separados para cada tipo de orden.
• En la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000), especifique diferentes series o tipos de transacción para las diversas clases de órdenes.
• Crear plantillas de lote de facturación que seleccionen un solo tipo de datos de facturación cada una.