Glosario

Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa un lote de facturación, LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes seleccionadas mediante el lote de facturación.

Define el tipo y el número de órdenes que puede seleccionar mediante el lote de facturación. Por ejemplo, los tipos de órdenes pueden ser Ventas, Flete, Proyectos o Servicio, y los valores de número de órdenes de cada tipo pueden ser Ninguno, Uno o Varios.

Definir el texto y el formato de las facturas listadas y si se pueden o no sobrescribir los tipos y las series de transacciones predeterminados utilizados para la numeración de los documentos de factura.

La última fecha para la que se procesan transacciones. Las transacciones con una fecha de transacción posterior a la fecha límite especificada para un proceso no se incluyen en el mismo.

Documento en el que figura una lista de precios de mercancías entregadas y servicios prestados, que deben pagarse con unas condiciones determinadas.

La divisa en la que se expresa el importe de la factura.

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Un tipo de cambio acordado que se utiliza, por ejemplo, para un proyecto, independientemente de las posibles fluctuaciones futuras del tipo de cambio.

Los criterios predefinidos para agrupar líneas de factura en una sola factura. Las líneas de factura de una factura deben tener los mismos valores para los criterios de composición.

Ejemplo

Las líneas de factura con divisas de factura diferentes, o con direcciones de facturación diferentes, no pueden combinarse en una factura.

Una factura para la que se han recopilado todos los datos necesarios y se han guardado en el módulo Facturación. Sin embargo, estos datos todavía no se han confirmado.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.

El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:

1. Borrador--> Registrado
2. Registrado--> Conciliado
3. Conciliado--> Aprobado
4. Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura.

La clase de factura. Cada paquete de Gestión de operaciones tiene sus propios tipos de factura.

Una factura en la que se cargan intereses.

Se pueden crear facturas de intereses para:

• Facturas vencidas no pagadas.
• Facturas que se pagaron total o parcialmente después de sus fechas de vencimiento.

Una factura sin una recepción de mercancías u orden de venta relacionada que se crea directamente en Facturación.

Un conjunto de uno o varios lotes de facturación configurado para su procesamiento recurrente. Si procesa un lote de facturación recurrente, LN selecciona los datos de facturación según los lotes de facturación.

Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados.

La forma en que se calculan los importes de impuesto.

Existen dos métodos:

• Paralelo

  Cada tipo impositivo se añade al tipo impositivo anterior.

  Ejemplo

  Tipo impositivo para el número de secuencia 1: 10 %

  Tipo impositivo para el número de secuencia 2:  5 %

  Tipo impositivo total: (10 + 5) % = 15 %

• Acumulado

  Cada tipo impositivo es un porcentaje del tipo impositivo total precedente.

  Ejemplo

  Tipo impositivo para el número de secuencia 1: 10 %

  Tipo impositivo para el número de secuencia 2:  5 %

  Tipo impositivo total: 10 % + 5 % + (10 % / 100 % * 5 %) = 15,5 %

Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables.

La parte de datos comunes de una autofactura entrante, recibida electrónicamente.

La parte de datos específicos de una autofactura entrante, recibida electrónicamente. Estos datos incluyen la orden de venta, la expedición, la cantidad entregada y el precio.

La fecha en la que el riesgo de pérdidas o daños a las mercancías pasa del vendedor al comprador. A menos que se acuerde de otra manera entre ambas partes, la fecha de riesgo de transferencia coincide con la fecha de factura.

La fecha de riesgo de transferencia es necesaria para el reconocimiento de ingresos de conformidad con IFRS (IAS 18.14).

El tipo de entrega contemplada en una línea de factura.

Existen los tipos de cargo siguientes:

• Costos
• Mercancías
• Servicio

La fecha de entrega de las mercancías o los servicios.

En la línea facturable (estatus Bloqueado) se puede cambiar la fecha de entrega para todos los orígenes.

La fecha de entrega influye en lo siguiente:

• El tipo de cambio, si el fijador del tipo de cambio está establecido en Fecha de entrega.
• La fecha de impuesto, si esta fecha está establecida en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
• El ejercicio y el período, si el campo Período fiscal derivado de o el campo Período fiscal derivado de está establecido en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Esta funcionalidad permite el reconocimiento de impuestos sin incluir el importe de impuesto en los efectos a cobrar.