Währungsumrechnungskonto

Verbundene Beträge in unterschiedlichen Währungen werden in ein Währungsumrechnungskonto gebucht. Jede Buchung in unterschiedlichen Währungen in das Konto "Ungeprüfter Wareneingang" verfügt über eine Eins-zu-Eins-Beziehung zu einer Buchung im Währungsumrechnungskonto.

Wenn ein VK-Auftragsbetrag beispielsweise in USD ausgedrückt wird und die Rechnungswährung CAD ist, werden der VK-Auftragsbetrag und der Rechnungsbetrag in das Währungsumrechnungskonto gebucht. Wenn Sie die Rechnung genehmigen, wird der Rechnungsbetrag in die Bestellwährung zu dem Wechselkurs des Rechnungsdatums und der -zeit konvertiert.

Wenn der berechnete Auftragsbetrag vom ursprünglichen Auftragsbetrag abweicht, gelten die folgenden Regeln:

• Wenn die Differenz auf Wechselkursänderungen zwischen dem Auftragsdatum und dem Rechnungsdatum zurückzuführen ist, wird die Differenz gemäß der in der Integrationsbelegart Währungsdifferenz festgelegten Zuordnung gebucht.
• Wenn keine Wechselkursänderungen aufgetreten sind, werden die Differenzbeträge gemäß der in der Integrationsbelegart "Bestellung/Preisabweichung" festgelegten Zuordnung gebucht, mit dem Währungsumrechnungskonto als Zwischenkonto.

Sie können die Währungsumrechnungskonten und Unterkonten für die kaufmännische Firma im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) auswählen. Setzen Sie für die Währungsumrechnungskonten das Feld Währungsanalyse im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) nicht auf Erforderl., Währungsdifferenz berechnen.