Abgleichkorrekturen erstellen (tfgld4295m700)

Mit diesem Programm erstellen Sie Korrekturbuchungen im Stapel.

Wenn alle Buchungen in der Gruppe dieselbe Buchungswährung haben, wird der Buchungsbetrag in der Abgleichkorrektur in dieser Buchungswährung angegeben.
Wenn die Gruppe der Buchungen mehrere Buchungswährungen enthält, wird der Buchungsbetrag in der Abgleichkorrektur in der Landeswährung angegeben.

Hinweis

Um LN alle Verarbeitungsbedingungen prüfen zu lassen, ohne die eigentlichen Korrekturbuchungen zu erstellen, markieren Sie das Kontrollkästchen Simulieren.

Auswahl

Abgleichgruppe: Der Abgleichbereich der Abgleichgruppe, für die Sie die Korrektur erfasst haben.
Abgleichgruppe: Der Abgleichunterbereich der Abgleichgruppe, für die Sie die Korrektur erfasst haben.
Abgleichgruppe: Stellt eine Gruppe von Sachkonten zur Integration dar, bei denen Sie einen Abgleich durchführen können. Eine Abgleichgruppe besteht aus einer Kombination eines Abgleichbereichs und eines Unterbereichs, z. B. Ungeprüfter Wareneingang/ AiU Bestellung.
Bis Rechnungsperiode: Das Rechnungsjahr und die Periode, bis zu der Buchungen berücksichtigt werden.
Grundlage für endgültige Genehmigung: Legt fest, welche Datengenauigkeit erforderlich ist, damit Buchungen ausgeziffert und genehmigt werden können.

Bestimmtes Logistikobjekt auswählen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Korrekturen nur für ein Logistikobjekt oder einen Bereich von Logistikobjekten zu erstellen.

LN prüft, ob das Logistikobjekt am Ende seiner Lebensdauer steht. Wenn das der Fall ist, wird keine Korrekturbuchung erstellt.

Logistikobjekt

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme.

Firma Logistikobjekt

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Logistikobjekt-ID

Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer.

Saldo prüfen

Toleranz: Wenn der für die ausgewählte Gruppe ermittelte Gesamtsaldo gleich oder kleiner als dieser Betrag ist, werden keine Korrekturbuchungen erstellt.

Gruppieren nach

Logistikobjekt-ID: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten nach Logistikobjekt-ID gruppiert.
Sortierposition: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten nach Sortierposition gruppiert.
Logistikobjektreferenz: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten nach Logistikobjektreferenz gruppiert.
Saldoreferenz: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abgleichdaten basierend auf der Saldoreferenz endgültig genehmigt und die Buchungen werden im Fehlerbericht und im Verarbeitungsbericht nach Saldoreferenz sortiert.
Referenzverknüpfung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten nach Referenzverknüpfung gruppiert.

Sonstiges

Verarbeitungsbericht: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen ausführlichen Bericht der generierten Buchungen.
Fehlerbericht: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Fehlerbericht.
Nur ersten Fehler drucken: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, meldet LN nur den ersten Fehler.
Simulieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN alle Verarbeitungsbedingungen, ohne die Korrekturbuchungen zu erstellen.