Abgleichkorrekturen buchen (tfgld4295m300)

Mit diesem Programm buchen Sie Abgleichkorrekturen.

Gebuchte Korrekturen erhalten ihren Annahmestatus automatisch entsprechend der Einstellung Abgleichdaten automatisch genehmigen bzw. Abgleichdaten automatisch endgültig genehmigen im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000).

Auswahl

Auswahlbereich

Abgleichbereich: Der Abgleichbereich der Abgleichgruppe, für die Sie die Korrektur erfasst haben.
Abgleichunterbereich: Der Abgleichunterbereich der Abgleichgruppe, für die Sie die Korrektur erfasst haben.
Rechnungsperiode: Das Geschäftsjahr und die Rechnungsperiode, für die die Korrekturbuchung vorgenommen wurde.

Bestimmtes Logistikobjekt auswählen

Bestimmtes Logistikobjekt auswählen: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur den Korrekturposten zu buchen, den Sie für eine Logistikobjekt-ID oder einen Bereich von Logistikobjekt-IDs erstellt haben.
Logistikobjekt: Die Art des Logistikobjekts, für das Sie den Korrekturposten buchen möchten.
Logistikobjekt-ID: Die Felder Von und Bis legen den Bereich von Logistikobjekt-IDs fest, für den Sie den Korrekturposten buchen möchten.

Bestimmte Korrektur auswählen

Bestimmte Korrektur auswählen: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur eine Art von Korrekturposten zu buchen.
Art der Korrektur: Die Art des zu buchenden Korrekturpostens.

Sonstiges

Simulieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Bedingungen für die Korrekturbuchung, ohne die Buchung tatsächlich auszuführen.

Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um einen Verarbeitungsbericht abzurufen.

Verarbeitungsbericht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen ausführlichen Bericht der generierten Buchungen.

Buchungsstatus

Stapel: Die Stapelnummer. Sie müssen den Stapel im Programm Stapel für Journalisierung global auswählen (tfgld1210m000) journalisieren.
Beleg: Der für die Korrekturbuchung verwendete Buchungsschlüssel. Er ist Teil des finanziellen Belegs.
Beleg: Die Belegnummer.

Korrekturposten

Korrekturen erstellen

Kaufmännische Firma: Die kaufmännische Firma, auf die die Korrekturen gebucht werden.
Buchungsnummernkreis: Die Nummer des finanziellen Belegs.
Gegenkonto: Das Sachkonto, auf das die andere Seite der Korrekturbuchung gebucht werden muss.
Rechnungsperiode: Das Geschäftsjahr und die Rechnungsperiode, für die die Korrekturbuchung vorgenommen wurde.
Berichtsjahr: Das Berichtsjahr und die Rechnungsperiode, für die die Korrekturbuchung vorgenommen wurde.
USt-Periode: Das USt-Jahr und die Periode, für die die Korrekturbuchung vorgenommen wurde.
Stapelbezeichnung: Sie können bei Bedarf eine Stapelbezeichnung eingeben, um den Stapel in anderen Programmen wieder zu erkennen.
Buchungsreferenz: Sie können bei Bedarf eine Buchungsreferenz eingeben, um die Buchung in anderen Programmen wieder zu erkennen.