Journalisierte Buchungen (tfgld3509m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die journalisierten Buchungen für ein bestimmtes Sachkonto an.

Sachkonto

Das Sachkonto.

Handelspartner

Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Verteilung nach Handelspartner (tfgld3530m000) heraus starten, zeigt dieses Feld den Handelspartner an, für den die Beträge gebucht wurden.

Gegenkonto

Der Code des Gegenkontos.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Gegenkontenbericht erstellen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) aktiviert wurde.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Unterkontenart

Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Unterkontenhistorie (tfgld3520m000) heraus starten, zeigt dieses Feld die Unterkontenart an, an die die Beträge gebucht wurden.

Für Periode

Die Periode bzw. der Periodenbereich, für den Sie die Beträge anzeigen.

Für Datum

Das Belegdatum, für das Sie die Buchungen anzeigen.

Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm Taggenaue Verteilung nach Sachkonto (tfgld3533m000) heraus starten, zeigt dieses Feld das ausgewählte Belegdatum an.

Alle Firmen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN die Historie aller Firmen einer Mehrfirmenstruktur an.

Periodenart

Die Periodenart, für die Sie die Daten anzeigen.

Buchführungssystem

Das Buchführungssystem, für das Sie die Daten anzeigen.

Hauswährung

Die Hauswährung, in der LN die Beträge anzeigt.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel der Belegnummer.

Beleg

Die Beleg nummer.

Position

Die Positionsnummer.

Protokollreferenz

Eine Zeichenkette mit Protokollelementen, aus denen die Protokollreferenznummer definiert wird.

Datum

Das Datum und die Uhrzeit der Belegerstellung.

Ein Beispiel hierfür ist das Rechnungsdatum oder das Eingabedatum der Buchung.

Buchungsreferenz

Positionsreferenz zur Beschreibung der Buchung.

Betrag in Hauswährung

Der Buchungsbetrag in der Hauswährung.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Zuerst müssen Sie eine Buchung auswählen.

Soll/Haben

Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.

Währung

Die Buchungswährung.

Betrag

Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.

Menge 1

Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 1.

Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 1 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert.

Menge 2

Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 2.

Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 2 im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) eingegeben haben, enthält dieses Feld einen Wert.

Handelspartner

Der zugehörige Handelspartner.

Analytisches Unterkonto

Das Unterkonto, auf das der Betrag gebucht wird.

Wenn das Unterkonto für das Sachkonto verwendet wird, enthält dieses Feld einen Wert.

Stapel

Der Stapel, der die Buchungen enthält.

Für Periode

Geschäftsjahr und -periode, in der der Stapel verarbeitet wurde.

Journalisiert von

Der Anwender, der die Buchung zuletzt bearbeitet hat.

Journalisierungsdatum

Das Datum, an dem die Buchung zuletzt geändert wurde.

Journalisierungslauf

Die Laufnummer, in der der Stapel journalisiert wurde.

Ursprungsbeleg

Wenn eine Korrekturbuchung erstellt wurde, zeigt dieses Feld den Buchungsschlüssel des Korrekturbelegs an.

Rechnungskorrektur

Wenn eine Korrekturbuchung erstellt wurde, zeigt dieses Feld den Korrekturbeleg an.

Ausgangsfirma

Die kaufmännische Firma, in der die Buchung erstellt wurde.

FirmenübergreifenderAusgangsbeleg

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsbuchung.

Ursprüngliche Beleg-Nr.

Die Belegnummer der Ursprungsbuchung.

Zielfirma

Bei firmenübergreifenden Buchungen ist die Zielfirma die kaufmännische Firma, an die die Buchungen erfolgen.

Ziel

Der Buchungsschlüssel der in der Zielfirma generierten Finanz-Buchung.

Beleg-Nr. bis

Die Belegnummer der in der Zielfirma generierten Finanz-Buchung.