Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisieren (tfgld2261m100)

Mit diesem Programm aktualisieren Sie den Cash-Flow-Daten-Code der Positionen, die in den Detaillierte Cash-Flow-Daten enthalten sind. Wenn beispielsweise Änderungen im Programm Cash-Flow-Datenstruktur (tfgld2560m000) vorgenommen wurden oder wenn sich der den Sachkonten zugeordnete Cash-Flow-Daten-Code geändert hat, können Sie die detaillierten Cash-Flow-Daten mithilfe dieses Programms aktualisieren.

Berichtswährungsgruppe

Die Berichtswährungsgruppe, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kaufmännische Firma

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: kaufmännische Firmen, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden. Die Firmen müssen derselben Gruppe angehören wie die aktuelle Firma.

Geschäftsjahr

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Geschäftsjahre, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden. Die Voreinstellung für die Felder "Von" und "Bis" ist die aktuelle Periode minus 1.

Rechnungsperiode

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden. Die Voreinstellung für die Felder "Von" und "Bis" ist die aktuelle Periode minus 1.

Sachkonto

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Sachkonten, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden.

Zahlungsbuchungsschlüssel

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsbuchungsschlüssel, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden. Es werden nur Buchungsschlüssel ausgewählt, deren Buchungskategorie auf Zahlungen und deren Buchungsunterkategorie auf Bankbuchung, Anzahlung/Nicht zugeordneten ZA zuordnen oder Anzahlung/Nicht zugeordneten ZE zuordnen gesetzt ist.

Zahlungsbelegnummer

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsbelege, für die die Detaillierte Cash-Flow-Daten aktualisiert werden.

Nur Positionen mit leeren Cash-Flow-Daten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisiert das Programm nur Daten, die zuvor mit einem leeren Cash-Flow-Daten-Code generiert wurden, und trägt den jeweiligen Cash-Flow-Daten-Code ein.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, aktualisiert das Programm den Cash-Flow-Daten-Code für alle generierten Buchungen.