Gruppenübergreifende Buchung (tfgld2102s000)
Mit diesem Programm erfassen Sie gruppenübergreifende Buchungen im Hauptbuch der Firma, mit der die gruppenübergreifende Beziehung besteht.
Gruppenübergreifende Buchungen
- Erstellen Sie eine Buchung im Programm Buchungen (tfgld1101m000).
- Geben Sie ein Konto des Typs Mehrfirmenkonto ein, das in einer firmenübergreifenden Beziehung verwendet wird.
- Bei diesem Programm, Gruppenübergreifende Buchung (tfgld2102s000), handelt es sich um das nächste Programm.
- Geben Sie die gruppenübergreifenden Buchungen ein.
- Ursprungsfirma
-
Die Firma, von der aus die gruppenübergreifende Buchung ausgeführt wird.
- Ursprungsfirma
-
Der Name der Firma.
- Geschäftsjahr
-
Das Geschäfts jahr, mit dem die Finanz-Buchungen verknüpft sind.
- Rechnungsperiode
-
Die Periode, in der die firmenübergreifende Buchung auf das Sachkonto vorgenommen wird.
- Stapel
-
Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.
- Stapelnummer
-
Eine Stapel bezeichnung beschreibt eine Gruppe von Buchungen.
- Buchungsschlüssel
-
Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
- Buchungsschlüssel
-
Die Bezeichnung des Buchungsschlüssels.
- Beleg
-
Die Beleg nummer.
- Position
-
Die Positionsnummer der Buchung in der Belegnummer der Finanz-Buchung.
Voreinstellung
Angefangen bei 1 erhöht LN die Nummer jeweils um einen Schritt.
- Position (Ziel)
-
Die Buchungspositionsnummer in der Belegnummer der Finanz-Buchung der Firma, mit der die firmenübergreifende Buchung ausgeführt wird.
Die Folgenummer, die die Ausführung mehrerer gruppenübergreifender Buchungen von einer Buchung ermöglicht.
- Firma (Ziel)
-
Die Firma, für die die Buchung bestimmt ist.
- Zielfirma
-
Der Name der Firma.
- Neues Sachkonto (Nicht MF)
-
Das Sachkonto der Firma, für die die Buchung bestimmt ist.
Geben Sie die Nummer des Sachkontos ein, in das der Betrag dieser Buchungsposition eingegeben werden muss.
- Neues Sachkonto (Nicht MF)
-
Die Bezeichnung des Kontos.
- Unterkonten
-
Die Bezeichnung der Unterkontenart.
- Betrag
-
Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.
- Betrag
-
Der Betrag der gruppenübergreifenden Buchung für das spezielle Sachkonto.
- Soll/Haben
-
Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt.
- Betrag
-
Der Restbetrag der Buchung, der als Hilfe bei der Erstellung einer ausgeglichenen Buchung dient.
- Aktuelles Sachkonto/Unterkonto
-
Das Mehrfirmenkonto innerhalb der Firma des Anwenders, auf dem die Buchung erfasst wird.
Zulässige Werte
Wählen Sie ein Sachkonto vom Typ Mehrfirmenkonto aus.
- Handelspartner
-
Der zugehörige Handelspartner.
- Handelspartner
-
Der Name des Handelspartners.
- Buchungsreferenz
-
Die Zeilenreferenz beschreibt die Buchung.
- Menge 1
-
Die Menge gibt eine Zahl in der für die Sachkontendaten ausgewählten Einheit an.
- Menge 1
-
Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind.
Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen.
- Menge 2
-
Die Menge gibt eine Zahl in der für die Sachkontendaten ausgewählten Einheit an.
- Menge 2
-
Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind.
Dieses Feld wird für Sachkonten mit einem GSC von eins oder höher übersprungen.