Kontoauszug (tfcmg5610m000)

Mit diesem Programm führen Sie alle Maßnahmen durch, die sich auf das Konvertieren, Abgleichen und Buchen von DFÜ-Kontoauszugspositionen beziehen.

Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht das Anzeigen und die Verwaltung von Daten im Programm Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000).

Allgemein
Kontoauszugsart

.

Voreinstellung

Bankkontenauszug

Hausbank

Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt.

IBAN/Kontonummer

Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.

DFÜ-Kontoauszug

  • Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.
  • Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.
Daten
Kontoauszugsdatum (UTC)

Das Datum auf dem Kontoauszug.

Kontoauszugs-ID

Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.

Folgenummer Kontoauszugs-ID

Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.

Kontoauszugswährung

Die Währung des Kontoauszugs.

Status

/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat

Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Saldoübersicht
Anfangssaldo

Das Datum des Anfangssaldos.

Endsaldo

Der Betrag des Endsaldos.

Datum Anfangssaldo (UTC)

Das Datum des Anfangssaldos.

Datum Endsaldo (UTC)

Das Datum des Endsaldos.

Buchungsdaten
Zahlungsbeleg

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Zahlungsbelegnummer

Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Beleg nummer.

Stapel

Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde.

Stapelnummer

Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Stapel nummer.

Geschäftsjahr / Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

  • Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
  • Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
  • USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Berichtsjahr / Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

  • Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
  • Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
  • USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
USt-Jahr / Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

  • Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
  • Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
  • USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).