Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000)

Mit diesem Programm übertragen Sie Lastschriften.

Um auf dieses Programm zuzugreifen, wählen Sie das Zahlungsverfahren im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) aus.

Auswahl
Lastschriftstapel

Die Nummer des Lastschriftstapels.

Zahlungsverfahren

Geben Sie den Code des Zahlungsverfahrens ein.

Dieser Code kennzeichnet die für ein bestimmtes Zahlungsverfahren geltenden Daten.

Hausbank

Der Code der Hausbank.

Lastschrifteinstellungen
ID Absender

Die Kennung des Mitarbeiters, der die Lastschrift versendet hat.

Datei

Die Kennung der Lastschriftdatei.

Feste Bezeichnung

Geben Sie die mit den einzelnen Freigaben verknüpfte Bezeichnung ein.

Wertstellungsdatum

Das Datum für die Zahlung der Lastschriften.

Suffix (Norma 19)

Der Code, der zusammen mit den anderen Daten im Norma-19-Bericht gedruckt wird.

Den Code müssen Sie vor der Verarbeitung von Lastschriften eingeben.

Hinweis

Wenn der Code nicht angegeben wird, hält LN die automatische Verarbeitung an. Sie müssen den Wert dann eingeben und die Lastschriften manuell verarbeiten.

Physischer Beleg als Anhang (Norma 32)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der physische Wechsel beigefügt, wenn die Norma-32-Datei an die Bank geschickt wird.

Lokaler Pfad

Wenn Sie Lastschriften mit einem Zahlungsverfahren übertragen, bei dem das Kontrollkästchen XML-Datei markiert ist, wird eine XML-Datei auf dem Server erstellt. Durch das Definieren eines lokalen Pfads wird die XML-Datei zusätzlich auf Ihrem PC erstellt.

Lesbare XML-Ausgabe erstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die generierte XML-Datei für eine einfachere Lesbarkeit mit zusätzlichen Leerschritten und Tabulatorschritten formatiert. Auf diese Weise können Sie die Datei manuell auf Fehler durchsuchen. Es wird empfohlen, dieses Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn die generierten Dateien direkt durch ein anderes System verarbeitet werden.