Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000)
Mit diesem Programm ordnen Sie zusammengestellten Lastschriften manuell Banken zu.
- Lastschriftstapel
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Die Nummer des Lastschriftstapels, in den der Lastschriftvorschlag eingeschlossen wird.
- Hausbank
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Der Code der Hausbank.
- Währung
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Die von der Bank verwendete Währung.
Währungs-Codes definieren Sie im Programm Währungen (tcmcs0102m000).
- Banksaldo
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Der Saldobetrag des Bankkontos.
- Höchstbetrag
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Geben Sie den Höchstbetrag an, den Sie von einem Bankkonto empfangen können.
Wenn der Lastschriftbetrag den hier festgelegten Höchstbetrag überschreitet, wird der Restbetrag von einem anderen Konto auf Basis der Priorität empfangen, die der Lastschrift im Feld Priorität zugeordnet wurde.
- Priorität
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Geben Sie die Priorität für die Lastschrift ein.
Voreinstellung
Der Wert im Feld Lastschriften des Programms Hausbank (tfcmg0110s000) erscheint als Voreinstellung.
Der Betrag wird vom Bankkonto auf Basis dieser Priorität abgebucht.
- Währung
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Wählen Sie einen Währungs-Code.
Voreinstellung
Wenn das Kontrollkästchen Mehrere Währungen zulässig im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) nicht markiert ist, erscheint der mit der ausgewählten Hausbank verknüpfte Währungs-Code als Voreinstellung.
Währungen werden im Programm Währungen (tcmcs0102m000) definiert.