Manuell zusammengestellte Lastschriften (Kopf) (tfcmg4247s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die zusammengestellten Lastschriften manuell (Kopf).

Lastschriftstapel

Die Nummer des Lastschrift stapels.

In diesem Stapel sind Lastschriftvorschläge enthalten.

Zahlungsleistender

Der Code des Zahlungsleistenden.

Suchbegriff

Der Suchbegriff für den Zahlungsleistenden.

Währung

Wählen Sie den zur Durchführung der Zahlungen verwendeten Wechselkurs.

Zahlungsverfahren

Wählen Sie das Zahlungsverfahren für Lastschriften.

Bank des Handelspartners

Die Bank, von der Sie den Lastschrift betrag erhalten sollen.

Gepl. Wertstellungsdatum

Wählen Sie das Datum, an dem Sie den zusammengestellten Lastschrift betrag erhalten müssen.

Folgenummer

Die Folgenummer zum Erstellen zusammengestellter Zahlungen innerhalb des angegebenen Bereichs.

Hausbank

Geben Sie den Code der Bank ein, von der Sie den Lastschrift betrag erhalten.

Buchungsbetrag

Der zusammengestellte Lastschrift betrag.

[

Der Betrag wird in der Hauswährung angegeben.

]

Der Lastschriftbetrag in der Hauswährung.

Referenz

Geben Sie die Referenz einer Rechnung ein. Diese Referenz ist im Lastschriftauftrag enthalten.

Hinweis

Dieses Feld wird mit der Nummer für die Externe Rechnung ausgefüllt.