Zahlungseingangsstapel verarbeiten (tfcmg4240m000)

Mit diesem Programm kombinieren Sie Lastschriftvorschläge, die sich im selben Stapel befinden.

Mit den folgenden Feldern im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) können Sie Lastschriftvorschläge zusammenstellen:

  • Option für Zusammenstellung.
  • Limit für Zusammenstellung.
  • Zusammenstellung.

Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen ohne Zahlungsverfahren auswählen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) markiert haben, kann der entstehende Stapel auch Rechnungen enthalten, mit denen kein Zahlungsverfahren verknüpft ist. LN kann den Zahlungseingang für diese Rechnungen trotzdem verarbeiten, da das Zahlungsverfahren keine Angaben enthält, die zum Verarbeiten des Lastschriftstapels erforderlich sind.

Lastschriftstapel

Wählen Sie den Stapel der Lastschrift aus.

Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID

Die für das Lastschriftverfahren vorgesehenen Voreinstellungen für Ausgabegerät, Buchungsdatum, Rechnungsperiode usw.

Standardhausbank

Die Bank, die bei Buchungen im Stapel verwendet wird, für die keine Bank angegeben ist.

Text für Zahlungsbegleitschreiben

Der Text, der im Zahlungsbegleitschreiben erscheint.

Suffix (Norma 19)

Der Code muss zusammen mit den anderen Daten im Norma-19-Bericht gedruckt werden.

Den Code müssen Sie vor der Verarbeitung von Lastschriften eingeben.

Hinweis

Wenn der Code nicht angegeben wird, hält LN die automatische Verarbeitung an. Sie müssen den Wert dann eingeben und die Lastschriften manuell verarbeiten.

Hauswährung

Die Hauswährung für Lastschriften.