Zahlungsausgänge auswählen (tfcmg2506m100)
Mit diesem Programm können Sie mehrere Rechnungen (oder Rechnungsschemata) auswählen und ggf. deren Beträge ändern.
- Restbetrag
-
Der verbleibende nicht zugeordnete Betrag/Anzahlungsbetrag, der den Rechnungen zugeordnet werden kann.
- Bezeichnung
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Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Dieser Wert kann aus dem Wert für die Externe Rechnung übernommen werden.
- Unbez. Rechnungen
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- Verknüpfen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Rechnungsbetrag zur Zuordnung ausgewählt.
- Auswahlart
-
Gibt die Art der mit einer Rechnung verknüpften Zuordnung an.
Zulässige Werte
- Automatisch
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Je nach Höchstbetrag wird der gesamte Rechnungsbetrag mit dem Zahlungseingang verrechnet, oder der Zahlungseingang wird vollständig mit der Rechnung verrechnet.
- Keines davon
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Die erhaltene Anzahlung wird der Rechnung nicht zugeordnet.
- Manuell
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Der Eingangsbetrag wird der Rechnung teilweise zugeordnet. Sie können den zugeordneten Betrag eingeben sowie Skonto, Zuschlag für verspätete Zahlung und jegliche Differenzbeträge zum Zahlungseingang.
- Zahlungseingangsdifferenzen
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Die Rechnung wird mit einem Zahlungseingang verrechnet.
- Aufwendungen
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Eine geleistete Anzahlung wird mit einer Mitarbeiteraufwendung verrechnet.
HinweisSie können diesen Wert nur dann auf Aufwendungen setzen, wenn Sie in diesem Programm Daten mit der Option Neu erstellt haben.
- Firma
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Die Firma zur Eingabe der Rechnung.
- Rechnungssteller
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Der Code des Rechnungsstellers.
- Saldo in Rechnungswährung
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Der Saldo des Rechnungsbetrags in der Rechnungswährung.
- ZuzuordnenderBetrag inBankwährung
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Der Betrag in Bankwährung, der der Rechnung zugeordnet werden soll.
- Bankreferenz
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Eine von den Banken verwendete eindeutige Nummer zur Kennzeichnung jeder Rechnung. Die Bankreferenznummer kann aus mindestens 20 Zeichen bestehen und muss so zusammengesetzt sein, dass sie jederzeit auf Gültigkeit überprüft werden kann.
In einigen Ländern ist die Bankreferenznummer ein wichtiger Bestandteil von Eingangs- und Ausgangsbuchungen, besonders bei der Verwendung von Zahlscheinen. Wenn Bankreferenznummern verwendet werden, muss die Bankreferenznummer in Rechnungsbeleg, Beleg und, falls verwendet, Zahlschein ausgewiesen sein.
- Beleg
-
Der Buchungsschlüssel der Eingangsrechnung.
- Beleg
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Die mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Belegnummer. Mit dieser Nummer wird die Eingangsrechnung gekennzeichnet.
- Position
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Die Positionsnummer der Eingangsrechnung.
- Schemaposition
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Belegdatum
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Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
- Fälligkeitsdatum
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Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.
- Rechnung Kreditor
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Die ID-Nummer, die der Kreditor zur Identifizierung der Rechnung verwendet.
- Rechnungsbetrag
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Die Rechnungssumme.
- Betrag in Rechnungswährung
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti
- ZuzuordnenderBetrag inHauswährung
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Der Betrag, der einer Rechnung in der Hauswährung zugeordnet werden soll.
- Skontobetrag
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Der auf der Rechnung angegebene Skontobetrag.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
- Skonto inHauswährung
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Der Skontobetrag in der Hauswährung.
- Skontodatum
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Das Datum, an dem der Skonto auf die Rechnung angewendet wird.
- Kreditprovision
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Der Betrag der Kreditprovision.
- Kreditprovisionin Hauswährung
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Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.
- Datum Kreditprovision
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Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird.
- Zahlungsdifferenz
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Die Zahlungsdifferenz.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) oder im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Zahlungsdifferenz inHauswährung
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Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.
- Grund für Cash-Flow
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Der Grund für den Cash-Flow.
- Buchungsreferenz
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Der Referenztext.
- Gesperrt
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Bei gesperrter Rechnung gibt dieses Feld den Status der Rechnung an.
- Einbehaltene Einkommensteuer
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Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
- Einbehaltene Sozialabgaben
-
Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
- Sozialabgaben (Unternehmeranteil)
-
Der Sozialabgaben betrag.