Zahlung/Lastschrift unterwegs (tfcmg2505m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die zusammengestellten Zahlungen/Lastschriften unterwegs an.
- Hausbank
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Wählen Sie den Code der Hausbank aus.
- Beleg unterwegs
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Wählen Sie den Buchungsschlüssel für Zahlungen/Lastschriften unterwegs aus.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Wählen sie die Nummer des Belegs zur Zahlung unterwegs oder Lastschrift unterwegs aus.
- Nummernkreis
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Diese Nummer steht für die zusammengestellte Zahlung zu einem Zahlungsbeleg.
Wenn eine zusammengestellte Zahlung aus mehr als einer Rechnung/einem Beleg besteht, kennzeichnet diese Nummer die Rechnung/den Beleg, die/der mit dieser zusammengestellten Zahlung/Lastschrift unterwegs verknüpft ist.
- Währung
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Die Währung für die Zahlungen.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag der Zahlungen/Lastschriften unterwegs für die Rechnung/den Beleg, die/der mit der zusammengestellten Zahlung/Lastschrift unterwegs verknüpft ist.
- Handelspartner
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Der Code des Handelspartners.
Sie müssen den Code des Zahlungsempfängers bei Zahlungen und den Code des Zahlungsleistenden bei Lastschriften eingeben.
- Status Zahlungen unterwegs
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Der Status Anticipated Payment der Zahlung unterwegs oder des Zahlungseingangs.
- Scheck/ZahlungsNr. Handelspartner
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Ein Scheck ist eine schriftliche Anweisung, kurzfristig einen bestimmten Betrag an eine Person bzw. eine Firma zu überweisen.
Wählen Sie eine Schecknummer aus einer Scheckserie aus, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben.
Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie eine Scheckserie definieren.