Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000)

Mit diesem Programm definieren Sie die allgemeinen Daten und den Gesamtbetrag für eine Buchung zu einer Zahlung unterwegs.

Sie können Lastschriften unterwegs nur verarbeiten, wenn das Zahlungsverfahren Manuell lautet.

Zum Starten dieses Programms müssen Sie einen Buchungsschlüssel der Kategorie Zahlungen auswählen, für den Sie die Programme Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000) und Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000) als Folgeprogramme ausgewählt haben.

Diese Auswahl treffen Sie im Feld "Buchungsschlüssel" des Programms Buchungen (tfgld1101m000). Sie können dadurch die allgemeinen Daten für den Eingangsbeleg eingeben.

Hausbank

Die Hausbank des Zahlungsleistenden.

Beleg Zahlungseingang unterwegs

Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlungseingang unterwegs.

Bel. für Zahl. unterwegs

Die Belegnummer des Belegs für Zahlungseingang unterwegs.

Jahr

Das Jahr, zu dem der Banksaldo angezeigt werden soll.

Stapel

Der Stapel, in dem die Buchungen für die Zahlungen unterwegs erstellt oder eingegeben werden.

Zahlungsverfahren

Geben Sie das Zahlungsverfahren ein, das Sie mit dem Eingangsbeleg verknüpfen möchten, der den Zahlungseingang enthält. Die Art des Zahlungsausgangs/-eingangs des Verfahrens muss Manuell lauten.

Zahlungsleistender

Geben Sie den Zahlungsleistenden ein, für den Sie einen Zahlungseingang erfassen möchten.

Zahlungen/Lastschrift unterwegs erstellt am

Das Datum, an dem die unterwegs befindliche Lastschrift erstellt wurde.

Geplanter Auszifferungstermin

Das Datum, für das Sie den Zahlungseingang erwarten.

Währung

Die Währung des unterwegs befindlichen Eingangsbetrags.

Kurs / Kursfaktor

Die Hauswährung.

Kurs / Kursfaktor

Der Wechselkurs, zu dem eine Währung in eine andere Währung getauscht werden kann.

Voreinstellung

Dieser Wechselkurs ist im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) definiert. Sie können diese Voreinstellung ändern.

Buchungsbetrag

Der Gesamtbetrag aller Zahlungseingänge dieses Belegs.

Status ZE-Prozedur

Der Schritt für das Zahlungseingangsverfahren gibt die aktuelle Verarbeitungsphase eines Belegs an. Mit jedem Schritt sind verschiedene Einträge verbunden, wie im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) definiert.

Referenz Debitor

Die Referenz des Zahlungseingangs.

Genehmigung Zahlungseingang

Diese Angabe wird verwendet, wenn im Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) eine Datei zum Senden von Wechseln an die Bank erstellt wird.

Bank des Debitors

Die Hausbank des Zahlungsleistenden.

Restbetrag

Der Restbetrag, der noch einem Beleg zugeordnet werden muss.

Restbetrag

Das Kennzeichen gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Haben-Betrag handelt.

Auszifferungsperiode

Das Geschäftsjahr, in dem die unterwegs befindliche Lastschrift ausgeziffert wird.

Trennzeichen Periode

Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.

Auszifferungsperiode

Die Periode, in der die Lastschrift unterwegs im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) abgeglichen wurde.

Auszifferungsstapel

Die Nummer des Stapels, in dem die Lastschrift unterwegs im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) abgeglichen wurde.

Auszifferungsbeleg

Der Buchungsschlüssel Auszifferung der Lastschrift unterwegs.

Auszifferungsbeleg

Die Belegnummer des Auszifferungsbelegs.

Akzeptierter Betrag

Der im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) genehmigte und abgeglichene Betrag.

Abgelehnter Betrag

Der Betrag, der nicht genehmigt und daher im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) storniert wird.