Segmentverteilung (tfcmg2106s200)
Mit diesem Programm können Sie die Verteilung auf die Segmente manuell festlegen.
- Handelspartner
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Der Code des Rechnungsstellers.
- Firma
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Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird.
- Rechnung
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Der Buchungsschlüssel der Eingangsrechnung.
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Die mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Belegnummer. Mit dieser Nummer wird die Eingangsrechnung gekennzeichnet.
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Zuordnungsart
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Gibt die Art der mit einer Rechnung verknüpften Zuordnung an.
Zulässige Werte
- Automatisch
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Je nach Höchstbetrag wird der gesamte Rechnungsbetrag mit dem Zahlungseingang verrechnet, oder der Zahlungseingang wird vollständig mit der Rechnung verrechnet.
- Keines davon
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Die erhaltene Anzahlung wird der Rechnung nicht zugeordnet.
- Manuell
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Der Eingangsbetrag wird der Rechnung teilweise zugeordnet. Sie können den zugeordneten Betrag eingeben sowie Skonto, Zuschlag für verspätete Zahlung und jegliche Differenzbeträge zum Zahlungseingang.
- Zahlungseingangsdifferenzen
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Die Rechnung wird mit einem Zahlungseingang verrechnet.
- Aufwendungen
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Eine geleistete Anzahlung wird mit einer Mitarbeiteraufwendung verrechnet.
HinweisSie können diesen Wert nur dann auf Aufwendungen setzen, wenn Sie in diesem Programm Daten mit der Option Neu erstellt haben.
- Restbetrag
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Der verbleibende nicht zugeordnete Betrag/Anzahlungsbetrag, der den Rechnungen zugeordnet werden kann.
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Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird.
- Position
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Die Positionsnummer der Eingangsrechnung.
- Verknüpfen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Rechnungsbetrag zur Zuordnung ausgewählt.
- Betrag
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Der Betrag in Bankwährung, der der Rechnung zugeordnet werden soll.
- Segment
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Eine Unterkontenart, die für die Segmentberichte verwendet wird.
- Saldo in Rechnungswährung
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Der Saldo des Rechnungsbetrags in der Rechnungswährung.
- Währung
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Die Währung der Eingangsrechnung.
- Belegdatum
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Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
- Fällig am
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Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.
- Betrag in Rechnungswährung
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti
- ZuzuordnenderBetrag inHauswährung
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Der Betrag, der einer Rechnung in der Hauswährung zugeordnet werden soll.
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/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#form.hcur
- Ursprünglicher Rechnungsbetrag
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Die Rechnungssumme.
- Skontobetrag
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Der auf der Rechnung angegebene Skontobetrag.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
- Skonto inHauswährung
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Der Skontobetrag in der Hauswährung.
- Skontodatum
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Das Datum, an dem der Skonto auf die Rechnung angewendet wird.
- Kreditprovisionsbetrag
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Der Betrag der Kreditprovision.
- Kreditprovisionin Hauswährung
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Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.
- Datum Kreditprovision
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Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird.
- Zahlungsdifferenz
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Die Zahlungsdifferenz.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) oder im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Zahlungsdifferenz inHauswährung
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Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.
- Grund für Cash-Flow
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Der Grund für den Cash-Flow.
- Buchungsreferenz
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Der Referenztext.
- Sperrvermerk
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Bei gesperrter Rechnung gibt dieses Feld den Status der Rechnung an.
- Zweifelhaft
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.
- Einbehaltene Einkommensteuer
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Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
- Einbehaltene Sozialabgaben
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Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
- Sozialabgaben (Unternehmeranteil)
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Der Sozialabgaben betrag.