Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1545m000)

Mit diesem Programm listen Sie die Daten zur manuellen Zusammenstellung von Zahlungen auf, die Sie im Unterprogramm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000) verwalten können.

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.

Zahlungsstapel

Wählen Sie den Zahlungsstapel, um die Zahlungen manuell durchzuführen.

Zahlungsempfänger

Wählen Sie den Code des Zahlungsempfängers für den Zahlungsstapel.

Währung

Die Währung für die Zahlungen.

Zahlungsverfahren

Der Code des Zahlungsverfahrens.

Bank des Handelspartners

Der Code der Hausbank des Zahlungsempfängers.

Geplanter Zahlungstermin

Der Termin für Zahlung.

Zahlungsgrund

Der Grund für Zahlung.

Folge-Nr.

Die Folgenummer der Zahlungen im Stapel.

Zahlungsschritt

Die Art des Kontos.

Hausbank

Der Code der Hausbank des Zahlungsleistenden.

Buchungsbetrag

Die Summe des Betrags in der festgelegten Währung.