Zusammengestellte Zahlungen (tfcmg1504s000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Daten zu zusammengestellten Zahlungen an.

Zahlungsdaten
Zahlungsstapel

Der Zahlungsstapel, für den die Buchungen für Zahlungen unterwegs erstellt werden.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, an den die Zahlungen erfolgen.

Währung

Die Währung für die Zahlungen.

Zahlungsdaten
Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren der Zahlungen unterwegs.

Bank des Handelspartners

Die Hausbank des Kreditors, die zum Generieren eines Zahlungsvorschlags verwendet wird.

Gepl. Zahlungstermin

Das Datum, an dem Zahlungen an den Kreditor vorgenommen werden.

Zahlungsgrund

Der Zahlungsgrund, der angibt, warum eine Zahlung, insbesondere eine Auslandszahlung, durchgeführt wird.

Rechnungssteller

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Rechnungsfirma

Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.

Folgenummer

Die Folgenummer, wenn der Stapel aus mehreren Zahlungen besteht.

Buchungsbetrag

Der Gesamtbetrag der zusammengestellten Zahlungen im angegebenen Zahlungsstapel.

Betrag in HW

Der bezahlte Betrag in der Hauswährung.

Hausbank

Die Hausbank des Zahlungsleistenden.

Beleg

Die Nummer des Belegs, bestehend aus Buchungsschlüssel, Belegnummer und Folgenummer.

Zahlungstermin

Das Datum, an dem die Zahlung von der Bank ausgeführt wird.

Referenz

Der Referenztext, der im Zahlungsvorschlag gedruckt wird.

Sperrkonto-Art

Die Kontoart gibt die Art der Buchung an, auf die sich das Sachkonto bezieht.

Überweisungsvereinbarung

Der Code der Überweisungsvereinbarung, der mit der Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung verknüpft ist.

Zahlungsbegleitschreiben

Eine Übersicht der aufgrund der Überweisungsvereinbarung vorgenommenen Zahlungen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Betrag per Scheck bezahlt.

Gebucht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die zusammengestellte Zahlung auf die Finanz-Konten gebucht.

Betrag in HW

Der Betrag in der Hauswährung.