Zusammengestellte Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1503m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die zusammengestellten Zahlungen an.

Zahlungsstapel

Der Zahlungsstapel für die Buchungen von Zahlungen unterwegs.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, an den die Zahlungen erfolgen.

Währung

Die Währung zur Durchführung von Zahlungen.

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren der Zahlungen unterwegs.

Bank des Handelspartners

Die Hausbank, an die die Zahlungen erfolgen müssen.

Geplanter Zahlungstermin

Das Fälligkeitsdatum der kombinierten Zahlung.

Zahlungsgrund

Der Zahlungsgrund, der angibt, weshalb eine Zahlung durchgeführt wird. Der Zahlungsgrund wird bei Auslandszahlungen verwendet.

Folgenummer

Die Folgenummer, wenn der Stapel aus mehreren Zahlungen besteht.

Bezahlt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Zahlungen ausgeführt.

Buchungsbetrag

Der Betrag in der Währung, die im Feld Währung festgelegt wurde.

Hausbank

Die Hausbank des Zahlungsleistenden.

Beleg

Die Nummer des Belegs, bestehend aus Buchungsschlüssel, Belegnummer und Folgenummer.

Zahlungstermin

Das Datum, an dem die Zahlung von der Bank ausgeführt wird.

Referenz

Der Referenztext, der im Zahlungsvorschlag gedruckt wird.

Sperrkonto-Art

Die Kontoart gibt die Art der Buchung an, auf die sich das Sachkonto bezieht.

Bankgebühren

Bei der Bank aufgelaufene Zusatzkosten durch die Verarbeitung von Buchungen.

Geteilte Kosten

Die Bankkosten werden von der Bank und der Firma geteilt.

Absender trägt Kosten

Die Bankkosten werden vom Absender getragen.

Empfänger trägt Kosten

Die Bankkosten werden vom Empfänger getragen.

Empfänger trägt Kosten für Eilauftrag

Die Sonderkosten, die die Bank für die Verarbeitung der Buchungen berechnet, werden vom Empfänger getragen.

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Bei der Verarbeitung von Zahlungen fallen keine Bankkosten an.

Empfänger trägt verhandelte Kosten

Der Empfänger zahlt die Bankkosten, die zwischen dem Absender und der Bank vereinbart wurden.

Überweisungsvereinbarung

Der Code der Überweisungsvereinbarung, der mit der Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung verknüpft ist.

Zahlungsbegleitschreiben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Betrag per Scheck bezahlt.

Gebucht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die zusammengestellte Zahlung auf die Finanz-Konten gebucht.

Rechnungssteller

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Rechnungsfirma

Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.