Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000)

Mit diesem Programm stellen Sie Zahlungen manuell zusammen, die LN nicht automatisch bearbeiten kann.

Beispiel: Sie können in LN zwei Zahlungen kombinieren. Sie können Ausgangsrechnungen jedoch nicht mit Zahlungen abgleichen.

Zahlungsstapel

Wählen Sie den Zahlungsstapel, um einen Zahlungsvorschlag für manuelle Zahlungen zu erstellen.

Handelspartner

Geben Sie zum Durchführen von Zahlungen den Code des Zahlungsempfängers ein.

Währung

Die Währung für Zahlungen an den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner.

Zahlungsverfahren

Wählen Sie das Zahlungsverfahren für den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner aus.

Bank des Kreditors

Wählen Sie die Hausbank für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner aus.

Zahlungstermin

Wählen Sie das Datum, um kombinierte Zahlungen an den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner auszuführen.

Zahlungsgrund

Geben Sie einen Zahlungsgrund ein, wenn Sie aus dem Programm Zahlungsgründe (tfcmg0130m000) einen im Ausland ansässigen ausländischen Handelspartner bezahlen.

Folgenummer

Wählen Sie eine Folgenummer aus, zu der die Zahlung für den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner gehört.

Sperrkonto-Art

Wählen Sie eine Kontoart aus.

Hausbank

Wählen Sie die zahlungsleistende Hausbank für den Zahlungsstapel und Handelspartner aus.

Betrag in Fremdwährung

Der Betrag in der Fremdwährung.

Betrag in HW

Der gesamte Zahlungsbetrag in der Hauswährung.

Betrag in HW

Der zu bezahlende Betrag in Hauswährung.

Referenz

Geben Sie den Referenztext ein.

Überweisungsvereinbarung

Wählen Sie den Code der Überweisungsvereinbarung zur Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung aus.

Dieses Feld ist nur für die Zahlung von Fremdbearbeitungsrechnungen verfügbar.

Beleg

Die Nummer des Zahlungsbelegs.

Zahlungstermin

Das Datum, an dem der im Feld Betrag in Fremdwährung festgelegte Betrag gezahlt wird.

Bezahlt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Zahlung ausgeführt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ein Scheck zur Zahlung verwendet werden.

Bankgebühren

Wählen Sie eine Option.

  • Geteilte Kosten

    Absender und Empfänger teilen sich die Bankgebühren.

  • Absender trägt Kosten

    Die Bankgebühren werden ausschließlich vom Absender getragen.

  • Empfänger trägt Kosten

    Die Bankgebühren werden ausschließlich vom Empfänger getragen.

  • Empfänger trägt Kosten für Eilauftrag

    Nur die Eilgebühren werden vom Empfänger übernommen.

  • ---

    Es werden keine Bankgebühren bezahlt.