Spezifikationen für Auslandszahlungen (Deutschland) (tfcmg1131s000)

Geben Sie den Zahlungsstapel ein.

Zusammengestellte Zahlungen sind im jeweiligen Stapel enthalten.

Das ZA-/ZE-Verfahren für die Zahlung von Eingangsrechnungen und die Lastschrift von Ausgangsrechnungen.

Der Code der Hausbank für zusammengestellte Zahlungen.

Diese Hausbank ist im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) mit Zahlungen verknüpft.

Geben Sie den Code des Zahlungsempfängers zum Generieren von Zahlungsvorschlägen ein.

Geben Sie die Hausbank des ausgewählten Zahlungsempfängers ein, um einen Zahlungsvorschlag zu generieren.

Geben Sie das Datum ein, an dem die zusammengestellte Zahlung an den Lieferanten erfolgen soll.

Die Folgenummer zum Erstellen verschiedener zusammengestellter Zahlungen innerhalb der festgelegten Kriterien.

Wählen Sie den Vorgabewert für die Zuordnung von Gebühren für die zusammengestellte Zahlung aus.

Geben Sie die Standard-Zahlungsart für diese Hausbank ein.

Geben Sie den Weisungsschlüssel ein.

Der Weisungsschlüssel wird von der Bank zugewiesen und kennzeichnet das Zahlungsverfahren, beispielsweise:

• Zahlung nur an Begünstigten.
• Zahlung nur per Scheck.
• Zahlung nur nach Vorlage eines Ausweisdokuments.

In diesem Feld speichern Sie Zusatzdaten zu den Weisungsschlüsseln.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die Avisdaten von der Bank des Zahlungsleistenden an die Bundesbank weitergeleitet.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Avisdaten für die zusammengestellte Zahlung gemeldet.

Der Buchungsbetrag in der Hauswährung.

Der Zahlungsgrund wird für Auslandszahlungen verwendet.

Der Buchungsgesamtbetrag in der festgelegten Währung.

Der Gesamtbetrag in Hauswährung.

Der Betrag in der Hauswährung.

Geben Sie den Betrag in der Referenzwährung ein.