Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000)

Mit diesem Programm definieren Sie die Sachkonten zum Buchen der Buchungen für die Bank/Zahlungsverfahren, die in den Programmen Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) und Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) angegeben sind.

Hausbank

Geben Sie die mit dem Zahlungsverfahren verknüpfte Hausbank ein, um die Buchungsdaten zu definieren.

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren ist mit der Hausbank verknüpft, die im Feld "Hausbank" zur Definition der Buchungsdaten gewählt wurde.

ZA/ZE-Prozedurschritt

Geben Sie die Verarbeitungsphase eines Belegs ein, der mit der Hausbank sowie dem Zahlungsverfahren verknüpft ist.

Jeder Phase sind verschiedene Buchungen zugeordnet.

Folge-Nr.

Die Folgenummer gibt die Nummer der Buchungsdaten an, die zum jeweils ausgewählten ZA-/ZE-Prozedurschritt gehören.

LN setzt die Folgenummer automatisch hoch.

Sachkontenart

Der Zahlungsschritt gibt die während der Verarbeitung der folgenden Schritte zum Buchen verwendete Sachkontenart an.

Soll oder Haben

Wählen Sie die Option "Soll" oder "Haben". Diese Option wird während der Erstellung einer Buchung verwendet.

Sachkonto

Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Sachkontenart auf "Eingabe" gesetzt ist. Geben Sie ein Sachkonto ein, das mit dem gewählten Zahlungsschritt verknüpft ist.

Unterkonten

Geben Sie die Unterkonten ein.

Zulässige Werte

Über die Unterkonten-Einstellungen (obligatorisch, optional, ---) geben Sie Werte in dieses Feld ein.

Betragsart

Geben Sie die Betragsart an, die auf das Sachkonto gebucht werden muss.

Sachkontobuchungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bearbeitung der Buchung abgeschlossen.

LN gibt den Wert automatisch in das Kontrollkästchen ein.

Abzüge

Wählen Sie das Konto zur Buchung von Abzügen.