Einzugsermächtigung (tfcmg0127m000)

Mit diesem Programm erstellen Sie gültige Einzugsermächtigungen, die mit Lastschriftvorschlägen verknüpft werden müssen. Die Einzugsermächtigungsdaten werden für die Datei der Lastschriften der Art SEPA benötigt. Als Voreinstellung werden die einzugsermächtigungsbezogenen Tags im Programm XML-Layouts für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0524m000) aktiviert.

In diesem Programm können Sie nur dann eine Einzugsermächtigung aktivieren, wenn die folgenden Felder ausgefüllt wurden:

Firma für Zahlung
Zahlungsleistender
Bank des Handelspartners

Nachdem Sie die Einzugsermächtigung aktiviert haben, kann sie für die Lastschriftvorschläge verwendet werden.

Einzugsermächtigung

Die Folgenummer der Einzugsermächtigung. Die letzte Nummer der Einzugsermächtigung wird als Voreinstellung um eine Nummer erhöht, wenn Sie eine neue Einzugsermächtigung hinzufügen.

Ermächtigungsversion

Eine Folgenummer, die die Version der Einzugsermächtigung angibt. Diese Nummer wird bei Änderungen an einer Ermächtigung verwendet.

Ermächtigungsstatus

Nicht aktiv

Die Ermächtigung lässt sich zwar ändern, kann in den Lastschriftvorschlägen aber nicht verwendet werden.

Aktiv

Die Ermächtigung lässt sich nur für die Felder Erstes Einzugsdatum und Letztes Einzugsdatum ändern. Die Ermächtigung kann in den Lastschriftvorschlägen verwendet werden.

Geändert

Die Ermächtigung wurde verändert; eine neue Ermächtigung mit einer Referenz zu dieser wurde aktiviert. Das Änderungsdatum und der Änderungsgrund lassen sich ändern.

Sobald die Änderungsdaten als Referenz in einer Lastschriftdatei verwendet werden, kann die Ermächtigung nicht mehr geändert werden.

Abgelaufen

Die Ermächtigung kann nicht mehr verwendet werden.

Storniert

Die Ermächtigung kann nicht mehr verwendet werden.

Gläubigerdaten

Firma für Zahlung: Die Firma, die die Lastschrift initiiert. Sie wird im Rahmen des Ermächtigungsauswahlprozesses für Lastschriftvorschläge verwendet.
Gläubiger-Identifikationsnummer: Die Gläubiger-Identifikationsnummer der Firma, die die Lastschriften ausführt. Die Voreinstellung wird von dem Feld Kreditor-ID im Programm Allgemeine Firmendaten (tccom0102s000) eingelesen und kann erforderlichenfalls überschrieben werden.
Rechnungsfirma: Die Rechnungsfirma, durch die das Lastschriftverfahren eingeleitet wird. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken.

Schuldnerdaten

Zahlungsleistender: Der Kunde, bei dessen Bank die Lastschrift erfolgt. Wird im Rahmen des Ermächtigungsauswahlprozesses für Lastschriftvorschläge verwendet.
Bank des Handelspartners: Die Hausbank des Kunden.
Rechnungsempfänger: Der Rechnungskunde. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken.

Ermächtigungsdaten

Externe Referenz

Die Ermächtigungsreferenz oder die ID, wenn durch ein externes System generiert.

Unterschriftsdatum

Das Datum, an dem die Ermächtigung unterzeichnet wurde.

Intervalleinzug

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um einen wiederkehrenden Einzug. Ansonsten handelt es sich um einen einmaligen Einzug. Diese Informationen werden für die Bestimmung der Folgeart verwendet.

Bankreferenz Zahlungsleistender

Bei einer elektronischen Ermächtigung handelt es sich hierbei um die Validierungsreferenz der Bank des Zahlungsleistenden. Sie wird für die Markierung der elektronischen Unterschrift auf der Einzugsermächtigung verwendet.

Folgeart

Der Wert dieses Feldes wird durch den Wert der Felder Intervalleinzug und Datum der letzten Bankdatei bestimmt. Siehe dazu die folgenden Tabelle:


Intervalleinzug	Datum der letzten Bankdatei	Folgeart	USt-Code
Ausgewählt	Leer	Erste	RCUR
Ausgewählt	Erfasst	Wiederkehrend	RCUR
Geleert	---	Einmalig	OOFF

Hinweis

Wenn Sie bei einer Ermächtigung mit Status Aktiv die Folgeart von Wiederkehrend auf Erste zurücksetzen möchten, wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü Folgeart auf Erste zurücksetzen.

Intervall für Einzugsermächtigung

Das Intervall für einen wiederkehrenden Lastschrifteinzug.

Erstes Einzugsdatum

Das Datum, ab dem Einzüge ausgeführt werden können. Das geplante Wertstellungsdatum für den Lastschriftvorschlag darf nicht vor dem ersten Einzugsdatum liegen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erfolgt keine Prüfung des ersten Einzugsdatums.

Letztes Einzugsdatum

Das Datum, bis zu dem Einzüge ausgeführt werden dürfen. Das geplante Wertstellungsdatum für den Lastschriftvorschlag darf nicht nach dem letzten Einzugsdatum liegen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erfolgt keine Prüfung des letzten Einzugsdatums.

Stornierungsdatum

Das Datum der Stornierung, falls zutreffend. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken.

Datum der letzten Bankdatei

Wenn eine Datei für eine Lastschrift erstellt wird, die sich auf eine Ermächtigung bezieht, wird das Datum der letzten ermächtigungsbezogenen Bankdatei aktualisiert. Dieses Feld und das Feld "Intervalleinzug" werden für die Bestimmung der Folgeart verwendet.

Text für elektronische Signatur

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind zusätzliche Textinformationen für die Ermächtigung vorhanden. Dieser Text kann sich beispielsweise auf die Berücksichtigung der elektronischen Signatur beziehen.

Änderungsdaten

Ursprüngliche Ermächtigung: Eine Referenz auf die ursprüngliche Ermächtigung nach einer Änderung. Dieses Feld wird verwendet, um die Veröffentlichung der Daten für die ursprüngliche Ermächtigung in der Datei für die Lastschrift zu ermöglichen.
Ursprüngliche Version: Die hier referenzierte Version der ursprünglichen Ermächtigung muss eine aktive Version sein. Wenn die geänderte Ermächtigung aktiviert wird, ändert sich der Status der ursprünglichen Ermächtigung in "Geändert".
Änderungsdatum: Das Datum der Änderung.
Änderung veröffentlicht: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde erstmals eine Lastschriftendatei mithilfe einer geänderten Ermächtigung erstellt. Daher können Sie diese Ermächtigung nicht mehr ändern.
Änderungsgrund: Die Grund für die Änderung.