Hausbank (tfcmg0110s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Hausbank, über die Sie die Zahlungen von und an Ihre Handelspartner abwickeln.

Hausbank

Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt.

Daten

Bankdaten

Bezeichnung

Der Name der Bank.

Bankfiliale

Die Filiale der Bank.

MT940-Format zulassen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Hausbank elektronische Bankdateien im Format SWIFT-MT940 akzeptiert.

Zahlungsschritt

Die Kontoart, die Sie bei der Bank führen.

Folgendes können Sie auswählen:

Normal
Das Konto ist ein reguläres Konto.
Gesperrt
Das Konto ist aus einem bestimmten Grund gesperrt.
Sonstige
Die Sachkontenart ist länderspezifisch.

QR-Rechnung zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine QR-Rechnung mit der IBAN bzw. der QR-IBAN an den Handelspartner gesendet.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Schweiz im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Konto-Nr.

Geben Sie Ihre Kontonummer ein.

IBAN

Geben Sie die IBAN (internationale Kontonummer) ein.

Dieses Konto wird für Zahlungen und Lastschriften verwendet, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) das Kontrollkästchen IBAN verwenden markiert ist.

QR-IBAN

Die QR- IBAN, die für in der Schweiz verarbeitete Rechnungen verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn Folgendes gilt:

das Kontrollkästchen Schweiz ist im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert.
Das Kontrollkästchen QR-Rechnung zulassen ist markiert.

Banksaldo

Bankwährung: Die für die Hausbank verwendete Währung.
Mehrere Währungen zulässig: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Hausbank für Buchungen in einer anderen Währung als der im Feld Bankwährung angegebenen verwenden.
Banksaldo: Der Betrag auf einem für Zahlungen verfügbaren Bankkonto, angegeben in der im Feld Bankwährung definierten Währung.
Währung: Die Hauswährung.
Aus Liquiditätsprognose ausschließen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf der Betrag, der sich auf die Hausbank bezieht, nicht für die Berechnung der Liquiditätsprognose berücksichtigt werden.

Belegnummerierung/-verdichtung

Buchungsschlüssel

Mit dem Buchungsschlüssel buchen Sie Bankbuchungen für die ausgewählte Hausbank.

Der Buchungsschlüssel dient:

zur ausschließlichen Buchung tatsächlicher Zahlungen, nicht Zahlungen unterwegs
zum Bankabgleich der mit der Hausbank verbundenen Belege unterwegs
zur Buchung von Zahlungsavis

B.-Schl. Storno

Der hier eingegebene Buchungsschlüssel dient zur Stornierung von Schnelleingabebuchungen im Programm Zahlungsavispositionen (tfcmg2151m000).

Buchungsschlüssel Lastschrift/Gutschrift

Der Buchungsschlüssel, der angibt, ob es sich um eine Soll- oder Haben-Buchung handelt.

Optionen

Gesperrt für Zahlungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie über die mit dieser Hausbank verbundene Kontonummer keine Zahlungen vornehmen.
Gesperrt für Lastschriften: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie über die mit dieser Hausbank verbundene Kontonummer kein Lastschriftverfahren durchführen.

Optionen

Priorität (Voreinstellung)

Zahlungen

Die Priorität der Hausbank bei der Buchungsverarbeitung.

Sie können eine Priorität eingeben, wenn das Feld Hausbank für Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) leer ist.

Wenn Sie eine Hausbank zur Buchungsverarbeitung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen, können Sie keine Priorität eingeben, da LN die angegebene Hausbank für alle Zahlungen verwendet.

Lastschriften

Die Priorität der Hausbank bei der Lastschriftverarbeitung.

Sie können eine Priorität eingeben, wenn das Feld Hausbank für Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) leer ist.

Wenn Sie eine Hausbank zur Lastschriftverarbeitung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen, können Sie keine Priorität eingeben, da LN die angegebene Hausbank für alle Lastschriften verwendet.

Beleg an Bank versendet

Buchungsschlüssel: Verwenden Sie diesen Buchungsschlüssel, wenn Schecks mit dem Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) übermittelt werden.
Nummernkreis: Der zum Buchungsschlüssel gehörende Nummernkreis.

Dateien

Ausgabegerät für Wechsel

Die Nummer des Druckers, auf dem die tatsächliche Wechseldatei gedruckt wird, oder des Geräts, das die Datei erstellt.

Pfad für Wechsel-Dateien

Das Verzeichnis und die Datei, die im Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) zum Versand von Wechseln an die Bank dienen.

Pfad für DFÜ-Dateien

Das Verzeichnis, in dem die DFÜ-Kontoauszugs-Dateien gespeichert werden. Diese Dateien gehen im System von einer Bank ein.

Pfad für DFÜ-Archiv

LN verschiebt die konvertierte Datei für DFÜ-Kontoauszüge vom im Feld Pfad für DFÜ-Dateien definierten Verzeichnis in das Archivverzeichnis.

Dies verhindert die wiederholte Konvertierung derselben Dateien, was zu Doppelbuchungen führen würde.

Den Pfad des Archivverzeichnisses geben Sie hier ein.

Dateiformat UTF-8

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können in der zu konvertierenden DFÜ-Datei 8-Bit-Unicode-Zeichen gemäß dem Unicode-Transformationsformat (UTF) enthalten sein. Dieser Wert wird im Programm DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000) als Voreinstellung für die Option Dateiformat UTF-8 verwendet.

Kundendaten

Kunden-Code-Erweiterung

Eine zusätzliche Kunden-Code-Erweiterung für ein Bankkonto.

Sie können die Kunden-Code-Erweiterung dazu verwenden, die Bankkunden in Untergruppen einzuteilen. Die Erweiterung wird dem Kunden-Code hinzugefügt, den Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) definiert haben.

Unterteilung

Der Teil Ihrer Organisation, für den Sie die Hausbank definieren. Eine Unterteilung kann zum Beispiel eine Abteilung darstellen.

Haben-Daten

Kreditlimitprüfung

Die Art der Kreditlimitprüfung.

Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen aus:

Keine Prüfung
Anwender warnen
Anwender sperren

Voreinstellung: Keine Prüfung

Kreditlimitprüfung in Zahlungsbuchungen

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kreditlimitprüfung auf Anwender warnen oder Anwender sperren gesetzt ist.

Es wird eine der folgenden Maßnahmen angezeigt:

Keine Prüfung
LN prüft das von der Bank gewährte Kreditlimit nicht.
Anwender warnen
Die Warnmeldung Saldo für Hausbank [...] reicht nicht aus, Kreditlimit wird verwendet wird angezeigt, Sie können mit dem Zahlungsvorgang fortfahren.
Anwender sperren
Die Warnmeldung Saldo für Hausbank [...] reicht nicht aus wird angezeigt. Der Zahlungsvorgang wird abgebrochen.

Kreditlimit

Der von der Bank gewährte Kreditbetrag. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kreditlimitprüfung auf Anwender warnen oder Anwender sperren gesetzt ist.

Betrag Zahlungen unterwegs

Der Gesamtbetrag der mit der Bank verknüpften unterwegs befindlichen Zahlungen im Zahlungsvorgang.

Betrag Lastschriften unterwegs

Der Gesamtbetrag der mit der Bank verknüpften unterwegs befindlichen Lastschriften im Zahlungseingang.

Banksaldo mit Haben

Der Saldobetrag bei der Bank einschließlich des Kreditlimits.

Banksaldo einschließlich Kredit = (Kreditlimit + Banksaldo + Betrag Lastschriften unterwegs) – Betrag Zahlungen unterwegs